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海富通瑞丰债券型(海富通瑞丰一年定开债券)基金净值查询(519136)

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今天最新净值 1.2617 0.0004 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2685 -0.0001 -0.0061% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3643
成立日期：2016-08-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0544亿
最近资产：2.55亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：刘田陶敏

近一周海富通瑞丰债券型|海富通瑞丰一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通瑞丰债券型(519136)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519136	海富通瑞丰债券型	1.2615	1.3641	1.2617	1.3643	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	519136	海富通瑞丰债券型	1.2617	1.3643	1.2613	1.3639	0.0004	0.03%
2026-09-11	519136	海富通瑞丰债券型	1.2613	1.3639	1.2625	1.3651	-0.0012	-0.10%
2026-09-10	519136	海富通瑞丰债券型	1.2625	1.3651	1.2629	1.3655	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	519136	海富通瑞丰债券型	1.2629	1.3655	1.2630	1.3656	-0.0001	-0.01%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%