海富通瑞丰债券型(海富通瑞丰一年定开债券)基金净值查询(519136)
今天最新净值
1.2617
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2685
-0.0001 -0.0061%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3643
- 成立日期：2016-08-15
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.0544亿
- 最近资产：2.55亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：刘田 陶敏
近一月海富通瑞丰债券型|海富通瑞丰一年定开债券基金净值查询
近一月,海富通瑞丰债券型(519136)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519136 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2615 |
1.3641 |
1.2617 |
1.3643 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
519136 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2617 |
1.3643 |
1.2613 |
1.3639 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
519136 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2613 |
1.3639 |
1.2625 |
1.3651 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
519136 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2625 |
1.3651 |
1.2629 |
1.3655 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
519136 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2629 |
1.3655 |
1.2630 |
1.3656 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
519136 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2630 |
1.3656 |
1.2630 |
1.3656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
519136 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2630 |
1.3656 |
1.2632 |
1.3658 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
519136 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2632 |
1.3658 |
1.2626 |
1.3652 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
519136 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2626 |
1.3652 |
1.2619 |
1.3645 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
519136 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2619 |
1.3645 |
1.2629 |
1.3655 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
519136 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2629 |
1.3655 |
1.2625 |
1.3651 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
519136 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2625 |
1.3651 |
1.2620 |
1.3646 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
519136 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2620 |
1.3646 |
1.2618 |
1.3644 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
519136 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2618 |
1.3644 |
1.2620 |
1.3646 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
519136 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2620 |
1.3646 |
1.2621 |
1.3647 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
519136 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2621 |
1.3647 |
1.2620 |
1.3646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
519136 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2620 |
1.3646 |
1.2619 |
1.3645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
519136 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2619 |
1.3645 |
1.2629 |
1.3655 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
519136 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2629 |
1.3655 |
1.2624 |
1.3650 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
519136 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2624 |
1.3650 |
1.2631 |
1.3657 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
519136 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2631 |
1.3657 |
1.2627 |
1.3653 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
519136 |
海富通瑞丰债券型 |
1.2627 |
1.3653 |
1.2623 |
1.3649 |
0.0004 |
0.03% |
