长安裕腾混合C基金净值查询(005592)
今天最新净值
1.1697
-0.0008 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1749
0.0003 0.0296%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1697
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0064亿
- 最近资产：0.97亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：孟楠
近一月,长安裕腾混合C(005592)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0038 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
005592 |
长安裕腾混合C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0050 |
0.43% |
