长安裕腾混合C基金净值查询(005592)

今天最新净值 1.1688 -0.0009 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1749 0.0003 0.0296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1688
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0064亿
最近资产：0.97亿元
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠

近一年长安裕腾混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,长安裕腾混合C(005592)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005592	长安裕腾混合C	1.1701	1.1701	1.1688	1.1688	0.0013	0.11%
2026-09-15	005592	长安裕腾混合C	1.1688	1.1688	1.1697	1.1697	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	005592	长安裕腾混合C	1.1697	1.1697	1.1705	1.1705	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	005592	长安裕腾混合C	1.1705	1.1705	1.1745	1.1745	-0.0040	-0.34%
2026-09-10	005592	长安裕腾混合C	1.1745	1.1745	1.1775	1.1775	-0.0030	-0.25%
2026-09-09	005592	长安裕腾混合C	1.1775	1.1775	1.1754	1.1754	0.0021	0.18%
2026-09-08	005592	长安裕腾混合C	1.1754	1.1754	1.1756	1.1756	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	005592	长安裕腾混合C	1.1756	1.1756	1.1737	1.1737	0.0019	0.16%
2026-09-04	005592	长安裕腾混合C	1.1737	1.1737	1.1743	1.1743	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	005592	长安裕腾混合C	1.1743	1.1743	1.1719	1.1719	0.0024	0.20%

2026-09-02	005592	长安裕腾混合C	1.1719	1.1719	1.1757	1.1757	-0.0038	-0.32%
2026-09-01	005592	长安裕腾混合C	1.1757	1.1757	1.1761	1.1761	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	005592	长安裕腾混合C	1.1761	1.1761	1.1768	1.1768	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	005592	长安裕腾混合C	1.1768	1.1768	1.1782	1.1782	-0.0014	-0.12%
2026-08-27	005592	长安裕腾混合C	1.1782	1.1782	1.1776	1.1776	0.0006	0.05%
2026-08-26	005592	长安裕腾混合C	1.1776	1.1776	1.1749	1.1749	0.0027	0.23%
2026-08-25	005592	长安裕腾混合C	1.1749	1.1749	1.1747	1.1747	0.0002	0.02%
2026-08-24	005592	长安裕腾混合C	1.1747	1.1747	1.1758	1.1758	-0.0011	-0.09%
2026-08-21	005592	长安裕腾混合C	1.1758	1.1758	1.1742	1.1742	0.0016	0.14%
2026-08-20	005592	长安裕腾混合C	1.1742	1.1742	1.1733	1.1733	0.0009	0.08%
2026-08-19	005592	长安裕腾混合C	1.1733	1.1733	1.1802	1.1802	-0.0069	-0.58%
2026-08-18	005592	长安裕腾混合C	1.1802	1.1802	1.1804	1.1804	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	005592	长安裕腾混合C	1.1804	1.1804	1.1754	1.1754	0.0050	0.43%
2026-08-14	005592	长安裕腾混合C	1.1754	1.1754	1.1739	1.1739	0.0015	0.13%
2026-08-13	005592	长安裕腾混合C	1.1739	1.1739	1.1769	1.1769	-0.0030	-0.25%

2026-08-12	005592	长安裕腾混合C	1.1769	1.1769	1.1761	1.1761	0.0008	0.07%
2026-08-11	005592	长安裕腾混合C	1.1761	1.1761	1.1798	1.1798	-0.0037	-0.31%
2026-08-10	005592	长安裕腾混合C	1.1798	1.1798	1.1787	1.1787	0.0011	0.09%
2026-08-07	005592	长安裕腾混合C	1.1787	1.1787	1.1746	1.1746	0.0041	0.35%
2026-08-06	005592	长安裕腾混合C	1.1746	1.1746	1.1750	1.1750	-0.0004	-0.03%
2026-08-05	005592	长安裕腾混合C	1.1750	1.1750	1.1701	1.1701	0.0049	0.42%
2026-08-04	005592	长安裕腾混合C	1.1701	1.1701	1.1702	1.1702	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	005592	长安裕腾混合C	1.1702	1.1702	1.1703	1.1703	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	005592	长安裕腾混合C	1.1703	1.1703	1.1689	1.1689	0.0014	0.12%
2026-07-30	005592	长安裕腾混合C	1.1689	1.1689	1.1704	1.1704	-0.0015	-0.13%
2026-07-29	005592	长安裕腾混合C	1.1704	1.1704	1.1681	1.1681	0.0023	0.20%
2026-07-28	005592	长安裕腾混合C	1.1681	1.1681	1.1727	1.1727	-0.0046	-0.39%
2026-07-27	005592	长安裕腾混合C	1.1727	1.1727	1.1703	1.1703	0.0024	0.21%
2026-07-24	005592	长安裕腾混合C	1.1703	1.1703	1.1751	1.1751	-0.0048	-0.41%
2026-07-23	005592	长安裕腾混合C	1.1751	1.1751	1.1721	1.1721	0.0030	0.26%
2026-07-22	005592	长安裕腾混合C	1.1721	1.1721	1.1708	1.1708	0.0013	0.11%
2026-07-21	005592	长安裕腾混合C	1.1708	1.1708	1.1650	1.1650	0.0058	0.50%
2026-07-20	005592	长安裕腾混合C	1.1650	1.1650	1.1624	1.1624	0.0026	0.22%
2026-07-17	005592	长安裕腾混合C	1.1624	1.1624	1.1687	1.1687	-0.0063	-0.54%
2026-07-16	005592	长安裕腾混合C	1.1687	1.1687	1.1718	1.1718	-0.0031	-0.26%
2026-07-15	005592	长安裕腾混合C	1.1718	1.1718	1.1725	1.1725	-0.0007	-0.06%
2026-07-14	005592	长安裕腾混合C	1.1725	1.1725	1.1675	1.1675	0.0050	0.43%
2026-07-13	005592	长安裕腾混合C	1.1675	1.1675	1.1729	1.1729	-0.0054	-0.46%
2026-07-10	005592	长安裕腾混合C	1.1729	1.1729	1.1751	1.1751	-0.0022	-0.19%
2026-07-09	005592	长安裕腾混合C	1.1751	1.1751	1.1732	1.1732	0.0019	0.16%
2026-07-08	005592	长安裕腾混合C	1.1732	1.1732	1.1758	1.1758	-0.0026	-0.22%
2026-07-07	005592	长安裕腾混合C	1.1758	1.1758	1.1802	1.1802	-0.0044	-0.37%
2026-07-06	005592	长安裕腾混合C	1.1802	1.1802	1.1803	1.1803	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	005592	长安裕腾混合C	1.1803	1.1803	1.1779	1.1779	0.0024	0.20%
2026-07-02	005592	长安裕腾混合C	1.1779	1.1779	1.1818	1.1818	-0.0039	-0.33%
2026-07-01	005592	长安裕腾混合C	1.1818	1.1818	1.1822	1.1822	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	005592	长安裕腾混合C	1.1822	1.1822	1.1806	1.1806	0.0016	0.14%
2026-06-29	005592	长安裕腾混合C	1.1806	1.1806	1.1761	1.1761	0.0045	0.38%
2026-06-26	005592	长安裕腾混合C	1.1761	1.1761	1.1833	1.1833	-0.0072	-0.61%
2026-06-25	005592	长安裕腾混合C	1.1833	1.1833	1.1840	1.1840	-0.0007	-0.06%
2026-06-24	005592	长安裕腾混合C	1.1840	1.1840	1.1836	1.1836	0.0004	0.03%
2026-06-23	005592	长安裕腾混合C	1.1836	1.1836	1.1910	1.1910	-0.0074	-0.62%
2026-06-22	005592	长安裕腾混合C	1.1910	1.1910	1.1862	1.1862	0.0048	0.40%
2026-06-18	005592	长安裕腾混合C	1.1862	1.1862	1.1887	1.1887	-0.0025	-0.21%
2026-06-17	005592	长安裕腾混合C	1.1887	1.1887	1.1862	1.1862	0.0025	0.21%
2026-06-16	005592	长安裕腾混合C	1.1862	1.1862	1.1872	1.1872	-0.0010	-0.08%
2026-06-15	005592	长安裕腾混合C	1.1872	1.1872	1.1821	1.1821	0.0051	0.43%
2026-06-12	005592	长安裕腾混合C	1.1821	1.1821	1.1786	1.1786	0.0035	0.30%
2026-06-11	005592	长安裕腾混合C	1.1786	1.1786	1.1794	1.1794	-0.0008	-0.07%
2026-06-10	005592	长安裕腾混合C	1.1794	1.1794	1.1829	1.1829	-0.0035	-0.30%
2026-06-09	005592	长安裕腾混合C	1.1829	1.1829	1.1798	1.1798	0.0031	0.26%
2026-06-08	005592	长安裕腾混合C	1.1798	1.1798	1.1865	1.1865	-0.0067	-0.56%
2026-06-05	005592	长安裕腾混合C	1.1865	1.1865	1.1908	1.1908	-0.0043	-0.36%
2026-06-04	005592	长安裕腾混合C	1.1908	1.1908	1.1913	1.1913	-0.0005	-0.04%
2026-06-03	005592	长安裕腾混合C	1.1913	1.1913	1.1920	1.1920	-0.0007	-0.06%
2026-06-02	005592	长安裕腾混合C	1.1920	1.1920	1.1909	1.1909	0.0011	0.09%
2026-06-01	005592	长安裕腾混合C	1.1909	1.1909	1.1914	1.1914	-0.0005	-0.04%
2026-05-29	005592	长安裕腾混合C	1.1914	1.1914	1.1938	1.1938	-0.0024	-0.20%
2026-05-28	005592	长安裕腾混合C	1.1938	1.1938	1.1953	1.1953	-0.0015	-0.13%
2026-05-27	005592	长安裕腾混合C	1.1953	1.1953	1.1974	1.1974	-0.0021	-0.18%
2026-05-26	005592	长安裕腾混合C	1.1974	1.1974	1.1950	1.1950	0.0024	0.20%
2026-05-25	005592	长安裕腾混合C	1.1950	1.1950	1.1900	1.1900	0.0050	0.42%
2026-05-22	005592	长安裕腾混合C	1.1900	1.1900	1.1844	1.1844	0.0056	0.47%
2026-05-21	005592	长安裕腾混合C	1.1844	1.1844	1.1882	1.1882	-0.0038	-0.32%
2026-05-20	005592	长安裕腾混合C	1.1882	1.1882	1.1880	1.1880	0.0002	0.02%
2026-05-19	005592	长安裕腾混合C	1.1880	1.1880	1.1854	1.1854	0.0026	0.22%
2026-05-18	005592	长安裕腾混合C	1.1854	1.1854	1.1857	1.1857	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	005592	长安裕腾混合C	1.1857	1.1857	1.1893	1.1893	-0.0036	-0.30%
2026-05-14	005592	长安裕腾混合C	1.1893	1.1893	1.1946	1.1946	-0.0053	-0.44%
2026-05-13	005592	长安裕腾混合C	1.1946	1.1946	1.1906	1.1906	0.0040	0.34%
2026-05-12	005592	长安裕腾混合C	1.1906	1.1906	1.1910	1.1910	-0.0004	-0.03%
2026-05-11	005592	长安裕腾混合C	1.1910	1.1910	1.1872	1.1872	0.0038	0.32%
2026-05-08	005592	长安裕腾混合C	1.1872	1.1872	1.1879	1.1879	-0.0007	-0.06%
2026-04-30	005592	长安裕腾混合C	1.1799	1.1799	1.1805	1.1805	-0.0006	-0.05%
2026-04-29	005592	长安裕腾混合C	1.1805	1.1805	1.1773	1.1773	0.0032	0.27%
2026-04-28	005592	长安裕腾混合C	1.1773	1.1773	1.1808	1.1808	-0.0035	-0.30%
2026-04-27	005592	长安裕腾混合C	1.1808	1.1808	1.1790	1.1790	0.0018	0.15%
2026-04-24	005592	长安裕腾混合C	1.1790	1.1790	1.1816	1.1816	-0.0026	-0.22%
2026-04-23	005592	长安裕腾混合C	1.1816	1.1816	1.1855	1.1855	-0.0039	-0.33%
2026-04-22	005592	长安裕腾混合C	1.1855	1.1855	1.1800	1.1800	0.0055	0.47%
2026-04-21	005592	长安裕腾混合C	1.1800	1.1800	1.1791	1.1791	0.0009	0.08%
2026-04-20	005592	长安裕腾混合C	1.1791	1.1791	1.1785	1.1785	0.0006	0.05%
2026-04-17	005592	长安裕腾混合C	1.1785	1.1785	1.1780	1.1780	0.0005	0.04%
2026-04-16	005592	长安裕腾混合C	1.1780	1.1780	1.1737	1.1737	0.0043	0.37%
2026-04-15	005592	长安裕腾混合C	1.1737	1.1737	1.1752	1.1752	-0.0015	-0.13%
2026-04-14	005592	长安裕腾混合C	1.1752	1.1752	1.1714	1.1714	0.0038	0.32%
2026-04-13	005592	长安裕腾混合C	1.1714	1.1714	1.1716	1.1716	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	005592	长安裕腾混合C	1.1716	1.1716	1.1696	1.1696	0.0020	0.17%
2026-04-09	005592	长安裕腾混合C	1.1696	1.1696	1.1718	1.1718	-0.0022	-0.19%
2026-04-08	005592	长安裕腾混合C	1.1718	1.1718	1.1593	1.1593	0.0125	1.08%
2026-04-07	005592	长安裕腾混合C	1.1593	1.1593	1.1596	1.1596	-0.0003	-0.03%
2026-04-03	005592	长安裕腾混合C	1.1596	1.1596	1.1613	1.1613	-0.0017	-0.15%
2026-04-02	005592	长安裕腾混合C	1.1613	1.1613	1.1655	1.1655	-0.0042	-0.36%
2026-04-01	005592	长安裕腾混合C	1.1655	1.1655	1.1598	1.1598	0.0057	0.49%
2026-03-31	005592	长安裕腾混合C	1.1598	1.1598	1.1654	1.1654	-0.0056	-0.48%
2026-03-30	005592	长安裕腾混合C	1.1654	1.1654	1.1672	1.1672	-0.0018	-0.15%
2026-03-27	005592	长安裕腾混合C	1.1672	1.1672	1.1661	1.1661	0.0011	0.09%
2026-03-26	005592	长安裕腾混合C	1.1661	1.1661	1.1716	1.1716	-0.0055	-0.47%
2026-03-25	005592	长安裕腾混合C	1.1716	1.1716	1.1663	1.1663	0.0053	0.45%
2026-03-24	005592	长安裕腾混合C	1.1663	1.1663	1.1603	1.1603	0.0060	0.52%
2026-03-23	005592	长安裕腾混合C	1.1603	1.1603	1.1685	1.1685	-0.0082	-0.70%
2026-03-20	005592	长安裕腾混合C	1.1685	1.1685	1.1711	1.1711	-0.0026	-0.22%
2026-03-19	005592	长安裕腾混合C	1.1711	1.1711	1.1775	1.1775	-0.0064	-0.54%
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2026-03-13	005592	长安裕腾混合C	1.1805	1.1805	1.1844	1.1844	-0.0039	-0.33%
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2026-03-09	005592	长安裕腾混合C	1.1796	1.1796	1.1820	1.1820	-0.0024	-0.20%
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2026-02-12	005592	长安裕腾混合C	1.1853	1.1853	1.1824	1.1824	0.0029	0.25%
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2026-02-09	005592	长安裕腾混合C	1.1813	1.1813	1.1759	1.1759	0.0054	0.46%
2026-02-06	005592	长安裕腾混合C	1.1759	1.1759	1.1755	1.1755	0.0004	0.03%
2026-02-05	005592	长安裕腾混合C	1.1755	1.1755	1.1786	1.1786	-0.0031	-0.26%
2026-02-04	005592	长安裕腾混合C	1.1786	1.1786	1.1774	1.1774	0.0012	0.10%
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2026-02-02	005592	长安裕腾混合C	1.1724	1.1724	1.1794	1.1794	-0.0070	-0.59%
2026-01-30	005592	长安裕腾混合C	1.1794	1.1794	1.1846	1.1846	-0.0052	-0.44%
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2025-09-26	005592	长安裕腾混合C	1.1645	1.1645	1.1645	1.1645	0.0000	0.00%
2025-09-25	005592	长安裕腾混合C	1.1645	1.1645	1.1634	1.1634	0.0011	0.09%
2025-09-24	005592	长安裕腾混合C	1.1634	1.1634	1.1616	1.1616	0.0018	0.15%
2025-09-23	005592	长安裕腾混合C	1.1616	1.1616	1.1625	1.1625	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	005592	长安裕腾混合C	1.1625	1.1625	1.1624	1.1624	0.0001	0.01%
2025-09-19	005592	长安裕腾混合C	1.1624	1.1624	1.1633	1.1633	-0.0009	-0.08%
2025-09-18	005592	长安裕腾混合C	1.1633	1.1633	1.1658	1.1658	-0.0025	-0.21%
2025-09-17	005592	长安裕腾混合C	1.1658	1.1658	1.1645	1.1645	0.0013	0.11%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.6409	4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.5980	4.10%
长安宏观策略混合C	3.3190	3.56%
长安宏观策略混合A	3.3860	3.55%
长安成长优选混合C	0.7978	3.29%
长安成长优选混合A	0.8310	3.28%
长安先进制造混合A	0.9214	3.28%
长安裕隆混合A	3.3759	3.27%
长安先进制造混合C	0.8991	3.27%
长安裕隆混合C	3.2506	3.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%