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长安裕腾混合A - 基金主页(代码:005588)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1971 -0.0009 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2018 0.0004 0.0296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1971
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9868亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.45%	-0.44%	-0.94%	-1.59%	0.50%	5.88%	6.48%	20.74%
同类排名	1329/2282	1131/2314	410/2307	745/2292	1459/2265	2000/2173	1600/2101	-

长安裕腾混合A(005588)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2020	0.41%
2026-09-17	1.1971	-0.08%
2026-09-16	1.1980	0.11%
2026-09-15	1.1967	-0.07%
2026-09-14	1.1975	-0.08%
2026-09-11	1.1984	-0.33%

长安裕腾混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600487	亨通光电	0.0000	0.94%	7.28%
002409	雅克科技	0.0000	0.72%	0.51%
601318	中国平安	0.0000	0.67%	1.13%
300666	江丰电子	0.0000	0.59%	4.09%
601166	兴业银行	0.0000	0.53%	2.63%
02318	中国平安	0.0000	0.48%	3.30%
600489	中金黄金	0.0000	0.48%	3.01%
688630	芯碁微装	0.0000	0.47%	8.33%
002028	思源电气	0.0000	0.46%	1.59%
688123	聚辰股份	0.0000	0.46%	-0.02%

长安裕腾混合A(005588)基金档案

基金代码	005588	基金简称	长安裕腾混合A	基金全称
发行日期	2018-03-12~2018-04-10	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	孟楠	基金托管人		基金公司	长安基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.9868亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
长安成长优选混合A	0.8655	3.85%
长安成长优选混合C	0.8308	3.85%
长安先进制造混合A	0.9585	3.76%
长安先进制造混合C	0.9353	3.75%
长安行业成长混合A	1.1558	2.90%
长安行业成长混合C	1.1329	2.90%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%