长安裕腾混合A基金净值查询(005588)
今天最新净值
1.1967
-0.0008 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2018
0.0004 0.0296%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1967
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9868亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：孟楠
近一月,长安裕腾混合A(005588)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1975 |
1.1975 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1984 |
1.1984 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2035 |
1.2035 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2022 |
1.2022 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0025 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.1997 |
1.1997 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2040 |
1.2040 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2028 |
1.2028 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2021 |
1.2021 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2011 |
1.2011 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2081 |
1.2081 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
005588 |
长安裕腾混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0052 |
0.43% |
