建信中债国开行债C(建信中债3-5年国开行债券指数C)基金净值查询(007095)
今天最新净值
1.0462
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2598
- 成立日期：2019-04-30
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.2204亿
- 最近资产：46.71亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗
近一月建信中债国开行债C|建信中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询
近一月,建信中债国开行债C(007095)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0464 |
1.2600 |
1.0462 |
1.2598 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0462 |
1.2598 |
1.0460 |
1.2596 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0460 |
1.2596 |
1.0459 |
1.2595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0459 |
1.2595 |
1.0460 |
1.2596 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0460 |
1.2596 |
1.0460 |
1.2596 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0460 |
1.2596 |
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1.2595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0459 |
1.2595 |
1.0460 |
1.2596 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0460 |
1.2596 |
1.0459 |
1.2595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0459 |
1.2595 |
1.0458 |
1.2594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0458 |
1.2594 |
1.0455 |
1.2591 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0455 |
1.2591 |
1.0456 |
1.2592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0456 |
1.2592 |
1.0451 |
1.2587 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0451 |
1.2587 |
1.0448 |
1.2584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0448 |
1.2584 |
1.0447 |
1.2583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0447 |
1.2583 |
1.0452 |
1.2588 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0452 |
1.2588 |
1.0456 |
1.2592 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0456 |
1.2592 |
1.0457 |
1.2593 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0457 |
1.2593 |
1.0454 |
1.2590 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0454 |
1.2590 |
1.0455 |
1.2591 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0455 |
1.2591 |
1.0456 |
1.2592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0456 |
1.2592 |
1.0460 |
1.2596 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0460 |
1.2596 |
1.0455 |
1.2591 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007095 |
建信中债国开行债C |
1.0455 |
1.2591 |
1.0450 |
1.2586 |
0.0005 |
0.05% |
