建信中债国开行债C(建信中债3-5年国开行债券指数C)基金净值查询(007095)

今天最新净值 1.0462 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2598
成立日期：2019-04-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.2204亿
最近资产：46.71亿
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗

近一季建信中债国开行债C|建信中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信中债国开行债C(007095)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007095	建信中债国开行债C	1.0464	1.2600	1.0462	1.2598	0.0002	0.02%
2026-09-15	007095	建信中债国开行债C	1.0462	1.2598	1.0460	1.2596	0.0002	0.02%
2026-09-14	007095	建信中债国开行债C	1.0460	1.2596	1.0459	1.2595	0.0001	0.01%
2026-09-11	007095	建信中债国开行债C	1.0459	1.2595	1.0460	1.2596	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007095	建信中债国开行债C	1.0460	1.2596	1.0460	1.2596	0.0000	0.00%
2026-09-09	007095	建信中债国开行债C	1.0460	1.2596	1.0459	1.2595	0.0001	0.01%
2026-09-08	007095	建信中债国开行债C	1.0459	1.2595	1.0460	1.2596	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007095	建信中债国开行债C	1.0460	1.2596	1.0459	1.2595	0.0001	0.01%
2026-09-04	007095	建信中债国开行债C	1.0459	1.2595	1.0458	1.2594	0.0001	0.01%
2026-09-03	007095	建信中债国开行债C	1.0458	1.2594	1.0455	1.2591	0.0003	0.03%

2026-09-02	007095	建信中债国开行债C	1.0455	1.2591	1.0456	1.2592	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007095	建信中债国开行债C	1.0456	1.2592	1.0451	1.2587	0.0005	0.05%
2026-08-31	007095	建信中债国开行债C	1.0451	1.2587	1.0448	1.2584	0.0003	0.03%
2026-08-28	007095	建信中债国开行债C	1.0448	1.2584	1.0447	1.2583	0.0001	0.01%
2026-08-27	007095	建信中债国开行债C	1.0447	1.2583	1.0452	1.2588	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	007095	建信中债国开行债C	1.0452	1.2588	1.0456	1.2592	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	007095	建信中债国开行债C	1.0456	1.2592	1.0457	1.2593	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007095	建信中债国开行债C	1.0457	1.2593	1.0454	1.2590	0.0003	0.03%
2026-08-21	007095	建信中债国开行债C	1.0454	1.2590	1.0455	1.2591	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007095	建信中债国开行债C	1.0455	1.2591	1.0456	1.2592	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007095	建信中债国开行债C	1.0456	1.2592	1.0460	1.2596	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	007095	建信中债国开行债C	1.0460	1.2596	1.0455	1.2591	0.0005	0.05%
2026-08-17	007095	建信中债国开行债C	1.0455	1.2591	1.0450	1.2586	0.0005	0.05%
2026-08-14	007095	建信中债国开行债C	1.0450	1.2586	1.0450	1.2586	0.0000	0.00%
2026-08-13	007095	建信中债国开行债C	1.0450	1.2586	1.0447	1.2583	0.0003	0.03%

2026-08-12	007095	建信中债国开行债C	1.0447	1.2583	1.0447	1.2583	0.0000	0.00%
2026-08-11	007095	建信中债国开行债C	1.0447	1.2583	1.0451	1.2587	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	007095	建信中债国开行债C	1.0451	1.2587	1.0448	1.2584	0.0003	0.03%
2026-08-07	007095	建信中债国开行债C	1.0448	1.2584	1.0443	1.2579	0.0005	0.05%
2026-08-06	007095	建信中债国开行债C	1.0443	1.2579	1.0439	1.2575	0.0004	0.04%
2026-08-05	007095	建信中债国开行债C	1.0439	1.2575	1.0439	1.2575	0.0000	0.00%
2026-08-04	007095	建信中债国开行债C	1.0439	1.2575	1.0436	1.2572	0.0003	0.03%
2026-08-03	007095	建信中债国开行债C	1.0436	1.2572	1.0436	1.2572	0.0000	0.00%
2026-07-31	007095	建信中债国开行债C	1.0436	1.2572	1.0434	1.2570	0.0002	0.02%
2026-07-30	007095	建信中债国开行债C	1.0434	1.2570	1.0428	1.2564	0.0006	0.06%
2026-07-29	007095	建信中债国开行债C	1.0428	1.2564	1.0427	1.2563	0.0001	0.01%
2026-07-28	007095	建信中债国开行债C	1.0427	1.2563	1.0430	1.2566	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	007095	建信中债国开行债C	1.0430	1.2566	1.0431	1.2567	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	007095	建信中债国开行债C	1.0431	1.2567	1.0431	1.2567	0.0000	0.00%
2026-07-23	007095	建信中债国开行债C	1.0431	1.2567	1.0435	1.2571	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	007095	建信中债国开行债C	1.0435	1.2571	1.0430	1.2566	0.0005	0.05%
2026-07-21	007095	建信中债国开行债C	1.0430	1.2566	1.0430	1.2566	0.0000	0.00%
2026-07-20	007095	建信中债国开行债C	1.0430	1.2566	1.0431	1.2567	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007095	建信中债国开行债C	1.0431	1.2567	1.0429	1.2565	0.0002	0.02%
2026-07-16	007095	建信中债国开行债C	1.0429	1.2565	1.0430	1.2566	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007095	建信中债国开行债C	1.0430	1.2566	1.0428	1.2564	0.0002	0.02%
2026-07-14	007095	建信中债国开行债C	1.0428	1.2564	1.0426	1.2562	0.0002	0.02%
2026-07-13	007095	建信中债国开行债C	1.0426	1.2562	1.0428	1.2564	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	007095	建信中债国开行债C	1.0428	1.2564	1.0430	1.2566	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	007095	建信中债国开行债C	1.0430	1.2566	1.0431	1.2567	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007095	建信中债国开行债C	1.0431	1.2567	1.0430	1.2566	0.0001	0.01%
2026-07-07	007095	建信中债国开行债C	1.0430	1.2566	1.0430	1.2566	0.0000	0.00%
2026-07-06	007095	建信中债国开行债C	1.0430	1.2566	1.0424	1.2560	0.0006	0.06%
2026-07-03	007095	建信中债国开行债C	1.0424	1.2560	1.0423	1.2559	0.0001	0.01%
2026-07-02	007095	建信中债国开行债C	1.0423	1.2559	1.0420	1.2556	0.0003	0.03%
2026-07-01	007095	建信中债国开行债C	1.0420	1.2556	1.0431	1.2567	-0.0011	-0.11%
2026-06-30	007095	建信中债国开行债C	1.0431	1.2567	1.0438	1.2574	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	007095	建信中债国开行债C	1.0438	1.2574	1.0427	1.2563	0.0011	0.11%
2026-06-26	007095	建信中债国开行债C	1.0427	1.2563	1.0424	1.2560	0.0003	0.03%
2026-06-25	007095	建信中债国开行债C	1.0424	1.2560	1.0417	1.2553	0.0007	0.07%
2026-06-24	007095	建信中债国开行债C	1.0417	1.2553	1.0580	1.2550	0.0003	0.03%
2026-06-23	007095	建信中债国开行债C	1.0580	1.2550	1.0583	1.2553	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	007095	建信中债国开行债C	1.0583	1.2553	1.0586	1.2556	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	007095	建信中债国开行债C	1.0586	1.2556	1.0583	1.2553	0.0003	0.03%
2026-06-17	007095	建信中债国开行债C	1.0583	1.2553	1.0576	1.2546	0.0007	0.07%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%