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建信中债国开行债C(建信中债3-5年国开行债券指数C) - 基金主页(代码:007095)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0464 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2600
成立日期：2019-04-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.2204亿
最近资产：46.71亿
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	0.05%	0.10%	0.46%	2.68%	4.38%	8.97%	26.04%
同类排名	97/655	106/666	313/666	280/661	112/638	192/506	127/346	-

建信中债国开行债C(007095)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0465	0.01%
2026-09-16	1.0464	0.02%
2026-09-15	1.0462	0.02%
2026-09-14	1.0460	0.01%
2026-09-11	1.0459	-0.01%
2026-09-10	1.0460	0.00%

建信中债国开行债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	分红	每份派现金0.0400元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0230元
2022-08-11	2022-08-11	2022-08-12	分红	每份派现金0.0350元
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-21	分红	每份派现金0.0140元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	分红	每份派现金0.0150元

建信中债国开行债C(007095)基金档案

基金代码	007095	基金简称	建信中债国开行债C	基金全称
发行日期	2019-04-10~2019-04-26	成立日期	2019-04-30	基金类型	指数型-固收
基金经理	闫晗	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	46.71亿	最近份额	44.2204亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%