建信中债国开行债C(建信中债3-5年国开行债券指数C)基金净值查询(007095)

今天最新净值 1.0462 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2598
成立日期：2019-04-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.2204亿
最近资产：46.71亿
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗

近一年建信中债国开行债C|建信中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,建信中债国开行债C(007095)基金累计收益率2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007095	建信中债国开行债C	1.0464	1.2600	1.0462	1.2598	0.0002	0.02%
2026-09-15	007095	建信中债国开行债C	1.0462	1.2598	1.0460	1.2596	0.0002	0.02%
2026-09-14	007095	建信中债国开行债C	1.0460	1.2596	1.0459	1.2595	0.0001	0.01%
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2026-09-10	007095	建信中债国开行债C	1.0460	1.2596	1.0460	1.2596	0.0000	0.00%
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2026-09-08	007095	建信中债国开行债C	1.0459	1.2595	1.0460	1.2596	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007095	建信中债国开行债C	1.0460	1.2596	1.0459	1.2595	0.0001	0.01%
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2026-09-02	007095	建信中债国开行债C	1.0455	1.2591	1.0456	1.2592	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007095	建信中债国开行债C	1.0456	1.2592	1.0451	1.2587	0.0005	0.05%
2026-08-31	007095	建信中债国开行债C	1.0451	1.2587	1.0448	1.2584	0.0003	0.03%
2026-08-28	007095	建信中债国开行债C	1.0448	1.2584	1.0447	1.2583	0.0001	0.01%
2026-08-27	007095	建信中债国开行债C	1.0447	1.2583	1.0452	1.2588	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	007095	建信中债国开行债C	1.0452	1.2588	1.0456	1.2592	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	007095	建信中债国开行债C	1.0456	1.2592	1.0457	1.2593	-0.0001	-0.01%
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2026-08-19	007095	建信中债国开行债C	1.0456	1.2592	1.0460	1.2596	-0.0004	-0.04%
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2026-08-12	007095	建信中债国开行债C	1.0447	1.2583	1.0447	1.2583	0.0000	0.00%
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2026-08-10	007095	建信中债国开行债C	1.0451	1.2587	1.0448	1.2584	0.0003	0.03%
2026-08-07	007095	建信中债国开行债C	1.0448	1.2584	1.0443	1.2579	0.0005	0.05%
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2026-08-05	007095	建信中债国开行债C	1.0439	1.2575	1.0439	1.2575	0.0000	0.00%
2026-08-04	007095	建信中债国开行债C	1.0439	1.2575	1.0436	1.2572	0.0003	0.03%
2026-08-03	007095	建信中债国开行债C	1.0436	1.2572	1.0436	1.2572	0.0000	0.00%
2026-07-31	007095	建信中债国开行债C	1.0436	1.2572	1.0434	1.2570	0.0002	0.02%
2026-07-30	007095	建信中债国开行债C	1.0434	1.2570	1.0428	1.2564	0.0006	0.06%
2026-07-29	007095	建信中债国开行债C	1.0428	1.2564	1.0427	1.2563	0.0001	0.01%
2026-07-28	007095	建信中债国开行债C	1.0427	1.2563	1.0430	1.2566	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	007095	建信中债国开行债C	1.0430	1.2566	1.0431	1.2567	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	007095	建信中债国开行债C	1.0431	1.2567	1.0431	1.2567	0.0000	0.00%
2026-07-23	007095	建信中债国开行债C	1.0431	1.2567	1.0435	1.2571	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	007095	建信中债国开行债C	1.0435	1.2571	1.0430	1.2566	0.0005	0.05%
2026-07-21	007095	建信中债国开行债C	1.0430	1.2566	1.0430	1.2566	0.0000	0.00%
2026-07-20	007095	建信中债国开行债C	1.0430	1.2566	1.0431	1.2567	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007095	建信中债国开行债C	1.0431	1.2567	1.0429	1.2565	0.0002	0.02%
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2026-07-07	007095	建信中债国开行债C	1.0430	1.2566	1.0430	1.2566	0.0000	0.00%
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2026-07-02	007095	建信中债国开行债C	1.0423	1.2559	1.0420	1.2556	0.0003	0.03%
2026-07-01	007095	建信中债国开行债C	1.0420	1.2556	1.0431	1.2567	-0.0011	-0.11%
2026-06-30	007095	建信中债国开行债C	1.0431	1.2567	1.0438	1.2574	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	007095	建信中债国开行债C	1.0438	1.2574	1.0427	1.2563	0.0011	0.11%
2026-06-26	007095	建信中债国开行债C	1.0427	1.2563	1.0424	1.2560	0.0003	0.03%
2026-06-25	007095	建信中债国开行债C	1.0424	1.2560	1.0417	1.2553	0.0007	0.07%
2026-06-24	007095	建信中债国开行债C	1.0417	1.2553	1.0580	1.2550	0.0003	0.03%
2026-06-23	007095	建信中债国开行债C	1.0580	1.2550	1.0583	1.2553	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	007095	建信中债国开行债C	1.0583	1.2553	1.0586	1.2556	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	007095	建信中债国开行债C	1.0586	1.2556	1.0583	1.2553	0.0003	0.03%
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2026-06-15	007095	建信中债国开行债C	1.0562	1.2532	1.0562	1.2532	0.0000	0.00%
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2026-06-04	007095	建信中债国开行债C	1.0589	1.2559	1.0585	1.2555	0.0004	0.04%
2026-06-03	007095	建信中债国开行债C	1.0585	1.2555	1.0589	1.2559	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	007095	建信中债国开行债C	1.0589	1.2559	1.0590	1.2560	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	007095	建信中债国开行债C	1.0590	1.2560	1.0586	1.2556	0.0004	0.04%
2026-05-29	007095	建信中债国开行债C	1.0586	1.2556	1.0586	1.2556	0.0000	0.00%
2026-05-28	007095	建信中债国开行债C	1.0586	1.2556	1.0581	1.2551	0.0005	0.05%
2026-05-27	007095	建信中债国开行债C	1.0581	1.2551	1.0568	1.2538	0.0013	0.12%
2026-05-26	007095	建信中债国开行债C	1.0568	1.2538	1.0559	1.2529	0.0009	0.09%
2026-05-25	007095	建信中债国开行债C	1.0559	1.2529	1.0554	1.2524	0.0005	0.05%
2026-05-22	007095	建信中债国开行债C	1.0554	1.2524	1.0556	1.2526	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	007095	建信中债国开行债C	1.0556	1.2526	1.0559	1.2529	-0.0003	-0.03%
2026-05-20	007095	建信中债国开行债C	1.0559	1.2529	1.0559	1.2529	0.0000	0.00%
2026-05-19	007095	建信中债国开行债C	1.0559	1.2529	1.0552	1.2522	0.0007	0.07%
2026-05-18	007095	建信中债国开行债C	1.0552	1.2522	1.0548	1.2518	0.0004	0.04%
2026-05-15	007095	建信中债国开行债C	1.0548	1.2518	1.0548	1.2518	0.0000	0.00%
2026-05-14	007095	建信中债国开行债C	1.0548	1.2518	1.0550	1.2520	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	007095	建信中债国开行债C	1.0550	1.2520	1.0545	1.2515	0.0005	0.05%
2026-05-12	007095	建信中债国开行债C	1.0545	1.2515	1.0539	1.2509	0.0006	0.06%
2026-05-11	007095	建信中债国开行债C	1.0539	1.2509	1.0534	1.2504	0.0005	0.05%
2026-05-08	007095	建信中债国开行债C	1.0534	1.2504	1.0530	1.2500	0.0004	0.04%
2026-04-30	007095	建信中债国开行债C	1.0528	1.2498	1.0533	1.2503	-0.0005	-0.05%
2026-04-29	007095	建信中债国开行债C	1.0533	1.2503	1.0521	1.2491	0.0012	0.11%
2026-04-28	007095	建信中债国开行债C	1.0521	1.2491	1.0511	1.2481	0.0010	0.10%
2026-04-27	007095	建信中债国开行债C	1.0511	1.2481	1.0516	1.2486	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	007095	建信中债国开行债C	1.0516	1.2486	1.0520	1.2490	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	007095	建信中债国开行债C	1.0520	1.2490	1.0523	1.2493	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	007095	建信中债国开行债C	1.0523	1.2493	1.0519	1.2489	0.0004	0.04%
2026-04-21	007095	建信中债国开行债C	1.0519	1.2489	1.0517	1.2487	0.0002	0.02%
2026-04-20	007095	建信中债国开行债C	1.0517	1.2487	1.0514	1.2484	0.0003	0.03%
2026-04-17	007095	建信中债国开行债C	1.0514	1.2484	1.0503	1.2473	0.0011	0.10%
2026-04-16	007095	建信中债国开行债C	1.0503	1.2473	1.0500	1.2470	0.0003	0.03%
2026-04-15	007095	建信中债国开行债C	1.0500	1.2470	1.0494	1.2464	0.0006	0.06%
2026-04-14	007095	建信中债国开行债C	1.0494	1.2464	1.0491	1.2461	0.0003	0.03%
2026-04-13	007095	建信中债国开行债C	1.0491	1.2461	1.0486	1.2456	0.0005	0.05%
2026-04-10	007095	建信中债国开行债C	1.0486	1.2456	1.0483	1.2453	0.0003	0.03%
2026-04-09	007095	建信中债国开行债C	1.0483	1.2453	1.0487	1.2457	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	007095	建信中债国开行债C	1.0487	1.2457	1.0489	1.2459	-0.0002	-0.02%
2026-04-07	007095	建信中债国开行债C	1.0489	1.2459	1.0488	1.2458	0.0001	0.01%
2026-04-03	007095	建信中债国开行债C	1.0488	1.2458	1.0482	1.2452	0.0006	0.06%
2026-04-02	007095	建信中债国开行债C	1.0482	1.2452	1.0480	1.2450	0.0002	0.02%
2026-04-01	007095	建信中债国开行债C	1.0480	1.2450	1.0484	1.2454	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	007095	建信中债国开行债C	1.0484	1.2454	1.0486	1.2456	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	007095	建信中债国开行债C	1.0486	1.2456	1.0477	1.2447	0.0009	0.09%
2026-03-27	007095	建信中债国开行债C	1.0477	1.2447	1.0473	1.2443	0.0004	0.04%
2026-03-26	007095	建信中债国开行债C	1.0473	1.2443	1.0471	1.2441	0.0002	0.02%
2026-03-25	007095	建信中债国开行债C	1.0471	1.2441	1.0470	1.2440	0.0001	0.01%
2026-03-24	007095	建信中债国开行债C	1.0470	1.2440	1.0472	1.2442	-0.0002	-0.02%
2026-03-23	007095	建信中债国开行债C	1.0472	1.2442	1.0473	1.2443	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	007095	建信中债国开行债C	1.0473	1.2443	1.0472	1.2442	0.0001	0.01%
2026-03-19	007095	建信中债国开行债C	1.0472	1.2442	1.0470	1.2440	0.0002	0.02%
2026-03-18	007095	建信中债国开行债C	1.0470	1.2440	1.0465	1.2435	0.0005	0.05%
2026-03-17	007095	建信中债国开行债C	1.0465	1.2435	1.0462	1.2432	0.0003	0.03%
2026-03-16	007095	建信中债国开行债C	1.0462	1.2432	1.0463	1.2433	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	007095	建信中债国开行债C	1.0463	1.2433	1.0459	1.2429	0.0004	0.04%
2026-03-12	007095	建信中债国开行债C	1.0459	1.2429	1.0452	1.2422	0.0007	0.07%
2026-03-11	007095	建信中债国开行债C	1.0452	1.2422	1.0452	1.2422	0.0000	0.00%
2026-03-10	007095	建信中债国开行债C	1.0452	1.2422	1.0450	1.2420	0.0002	0.02%
2026-03-09	007095	建信中债国开行债C	1.0450	1.2420	1.0456	1.2426	-0.0006	-0.06%
2026-03-06	007095	建信中债国开行债C	1.0456	1.2426	1.0457	1.2427	-0.0001	-0.01%
2026-03-05	007095	建信中债国开行债C	1.0457	1.2427	1.0458	1.2428	-0.0001	-0.01%
2026-03-04	007095	建信中债国开行债C	1.0458	1.2428	1.0449	1.2419	0.0009	0.09%
2026-03-03	007095	建信中债国开行债C	1.0449	1.2419	1.0446	1.2416	0.0003	0.03%
2026-03-02	007095	建信中债国开行债C	1.0446	1.2416	1.0436	1.2406	0.0010	0.10%
2026-02-27	007095	建信中债国开行债C	1.0436	1.2406	1.0432	1.2402	0.0004	0.04%
2026-02-26	007095	建信中债国开行债C	1.0432	1.2402	1.0439	1.2409	-0.0007	-0.07%
2026-02-25	007095	建信中债国开行债C	1.0439	1.2409	1.0444	1.2414	-0.0005	-0.05%
2026-02-24	007095	建信中债国开行债C	1.0444	1.2414	1.0440	1.2410	0.0004	0.04%
2026-02-13	007095	建信中债国开行债C	1.0440	1.2410	1.0440	1.2410	0.0000	0.00%
2026-02-12	007095	建信中债国开行债C	1.0440	1.2410	1.0437	1.2407	0.0003	0.03%
2026-02-11	007095	建信中债国开行债C	1.0437	1.2407	1.0436	1.2406	0.0001	0.01%
2026-02-10	007095	建信中债国开行债C	1.0436	1.2406	1.0439	1.2409	-0.0003	-0.03%
2026-02-09	007095	建信中债国开行债C	1.0439	1.2409	1.0433	1.2403	0.0006	0.06%
2026-02-06	007095	建信中债国开行债C	1.0433	1.2403	1.0427	1.2397	0.0006	0.06%
2026-02-05	007095	建信中债国开行债C	1.0427	1.2397	1.0421	1.2391	0.0006	0.06%
2026-02-04	007095	建信中债国开行债C	1.0421	1.2391	1.0420	1.2390	0.0001	0.01%
2026-02-03	007095	建信中债国开行债C	1.0420	1.2390	1.0418	1.2388	0.0002	0.02%
2026-02-02	007095	建信中债国开行债C	1.0418	1.2388	1.0416	1.2386	0.0002	0.02%
2026-01-30	007095	建信中债国开行债C	1.0416	1.2386	1.0416	1.2386	0.0000	0.00%
2026-01-29	007095	建信中债国开行债C	1.0416	1.2386	1.0415	1.2385	0.0001	0.01%
2026-01-28	007095	建信中债国开行债C	1.0415	1.2385	1.0412	1.2382	0.0003	0.03%
2026-01-27	007095	建信中债国开行债C	1.0412	1.2382	1.0413	1.2383	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	007095	建信中债国开行债C	1.0413	1.2383	1.0413	1.2383	0.0000	0.00%
2026-01-23	007095	建信中债国开行债C	1.0413	1.2383	1.0407	1.2377	0.0006	0.06%
2026-01-22	007095	建信中债国开行债C	1.0407	1.2377	1.0409	1.2379	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	007095	建信中债国开行债C	1.0409	1.2379	1.0409	1.2379	0.0000	0.00%
2026-01-20	007095	建信中债国开行债C	1.0409	1.2379	1.0405	1.2375	0.0004	0.04%
2026-01-19	007095	建信中债国开行债C	1.0405	1.2375	1.0405	1.2375	0.0000	0.00%
2026-01-16	007095	建信中债国开行债C	1.0405	1.2375	1.0398	1.2368	0.0007	0.07%
2026-01-15	007095	建信中债国开行债C	1.0398	1.2368	1.0396	1.2366	0.0002	0.02%
2026-01-14	007095	建信中债国开行债C	1.0396	1.2366	1.0394	1.2364	0.0002	0.02%
2026-01-13	007095	建信中债国开行债C	1.0394	1.2364	1.0392	1.2362	0.0002	0.02%
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2026-01-07	007095	建信中债国开行债C	1.0378	1.2348	1.0382	1.2352	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	007095	建信中债国开行债C	1.0382	1.2352	1.0391	1.2361	-0.0009	-0.09%
2026-01-05	007095	建信中债国开行债C	1.0391	1.2361	1.0394	1.2364	-0.0003	-0.03%
2025-12-31	007095	建信中债国开行债C	1.0394	1.2364	1.0393	1.2363	0.0001	0.01%
2025-12-30	007095	建信中债国开行债C	1.0393	1.2363	1.0395	1.2365	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	007095	建信中债国开行债C	1.0395	1.2365	1.0403	1.2373	-0.0008	-0.08%
2025-12-26	007095	建信中债国开行债C	1.0403	1.2373	1.0401	1.2371	0.0002	0.02%
2025-12-25	007095	建信中债国开行债C	1.0401	1.2371	1.0401	1.2371	0.0000	0.00%
2025-12-24	007095	建信中债国开行债C	1.0401	1.2371	1.0400	1.2370	0.0001	0.01%
2025-12-23	007095	建信中债国开行债C	1.0400	1.2370	1.0397	1.2367	0.0003	0.03%
2025-12-22	007095	建信中债国开行债C	1.0397	1.2367	1.0398	1.2368	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	007095	建信中债国开行债C	1.0398	1.2368	1.0391	1.2361	0.0007	0.07%
2025-12-18	007095	建信中债国开行债C	1.0391	1.2361	1.0389	1.2359	0.0002	0.02%
2025-12-17	007095	建信中债国开行债C	1.0389	1.2359	1.0382	1.2352	0.0007	0.07%
2025-12-16	007095	建信中债国开行债C	1.0382	1.2352	1.0381	1.2351	0.0001	0.01%
2025-12-15	007095	建信中债国开行债C	1.0381	1.2351	1.0383	1.2353	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	007095	建信中债国开行债C	1.0383	1.2353	1.0389	1.2359	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	007095	建信中债国开行债C	1.0389	1.2359	1.0384	1.2354	0.0005	0.05%
2025-12-10	007095	建信中债国开行债C	1.0384	1.2354	1.0380	1.2350	0.0004	0.04%
2025-12-09	007095	建信中债国开行债C	1.0380	1.2350	1.0373	1.2343	0.0007	0.07%
2025-12-08	007095	建信中债国开行债C	1.0373	1.2343	1.0371	1.2341	0.0002	0.02%
2025-12-05	007095	建信中债国开行债C	1.0371	1.2341	1.0365	1.2335	0.0006	0.06%
2025-12-04	007095	建信中债国开行债C	1.0365	1.2335	1.0378	1.2348	-0.0013	-0.13%
2025-12-03	007095	建信中债国开行债C	1.0378	1.2348	1.0384	1.2354	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	007095	建信中债国开行债C	1.0384	1.2354	1.0387	1.2357	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	007095	建信中债国开行债C	1.0387	1.2357	1.0383	1.2353	0.0004	0.04%
2025-11-28	007095	建信中债国开行债C	1.0383	1.2353	1.0376	1.2346	0.0007	0.07%
2025-11-27	007095	建信中债国开行债C	1.0376	1.2346	1.0382	1.2352	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	007095	建信中债国开行债C	1.0382	1.2352	1.0391	1.2361	-0.0009	-0.09%
2025-11-25	007095	建信中债国开行债C	1.0391	1.2361	1.0396	1.2366	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	007095	建信中债国开行债C	1.0396	1.2366	1.0395	1.2365	0.0001	0.01%
2025-11-21	007095	建信中债国开行债C	1.0395	1.2365	1.0395	1.2365	0.0000	0.00%
2025-11-20	007095	建信中债国开行债C	1.0395	1.2365	1.0393	1.2363	0.0002	0.02%
2025-11-19	007095	建信中债国开行债C	1.0393	1.2363	1.0394	1.2364	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	007095	建信中债国开行债C	1.0394	1.2364	1.0395	1.2365	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	007095	建信中债国开行债C	1.0395	1.2365	1.0390	1.2360	0.0005	0.05%
2025-11-14	007095	建信中债国开行债C	1.0390	1.2360	1.0388	1.2358	0.0002	0.02%
2025-11-13	007095	建信中债国开行债C	1.0388	1.2358	1.0387	1.2357	0.0001	0.01%
2025-11-12	007095	建信中债国开行债C	1.0387	1.2357	1.0383	1.2353	0.0004	0.04%
2025-11-11	007095	建信中债国开行债C	1.0383	1.2353	1.0380	1.2350	0.0003	0.03%
2025-11-10	007095	建信中债国开行债C	1.0380	1.2350	1.0376	1.2346	0.0004	0.04%
2025-11-07	007095	建信中债国开行债C	1.0376	1.2346	1.0382	1.2352	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	007095	建信中债国开行债C	1.0382	1.2352	1.0389	1.2359	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	007095	建信中债国开行债C	1.0389	1.2359	1.0388	1.2358	0.0001	0.01%
2025-11-04	007095	建信中债国开行债C	1.0388	1.2358	1.0390	1.2360	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	007095	建信中债国开行债C	1.0390	1.2360	1.0390	1.2360	0.0000	0.00%
2025-10-31	007095	建信中债国开行债C	1.0390	1.2360	1.0381	1.2351	0.0009	0.09%
2025-10-30	007095	建信中债国开行债C	1.0381	1.2351	1.0374	1.2344	0.0007	0.07%
2025-10-29	007095	建信中债国开行债C	1.0374	1.2344	1.0369	1.2339	0.0005	0.05%
2025-10-28	007095	建信中债国开行债C	1.0369	1.2339	1.0357	1.2327	0.0012	0.12%
2025-10-27	007095	建信中债国开行债C	1.0357	1.2327	1.0353	1.2323	0.0004	0.04%
2025-10-24	007095	建信中债国开行债C	1.0353	1.2323	1.0354	1.2324	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	007095	建信中债国开行债C	1.0354	1.2324	1.0354	1.2324	0.0000	0.00%
2025-10-22	007095	建信中债国开行债C	1.0354	1.2324	1.0353	1.2323	0.0001	0.01%
2025-10-21	007095	建信中债国开行债C	1.0353	1.2323	1.0351	1.2321	0.0002	0.02%
2025-10-20	007095	建信中债国开行债C	1.0351	1.2321	1.0354	1.2324	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	007095	建信中债国开行债C	1.0354	1.2324	1.0349	1.2319	0.0005	0.05%
2025-10-16	007095	建信中债国开行债C	1.0349	1.2319	1.0348	1.2318	0.0001	0.01%
2025-10-15	007095	建信中债国开行债C	1.0348	1.2318	1.0350	1.2320	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	007095	建信中债国开行债C	1.0350	1.2320	1.0348	1.2318	0.0002	0.02%
2025-10-13	007095	建信中债国开行债C	1.0348	1.2318	1.0345	1.2315	0.0003	0.03%
2025-10-10	007095	建信中债国开行债C	1.0345	1.2315	1.0346	1.2316	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	007095	建信中债国开行债C	1.0346	1.2316	1.0342	1.2312	0.0004	0.04%
2025-09-30	007095	建信中债国开行债C	1.0342	1.2312	1.0334	1.2304	0.0008	0.08%
2025-09-29	007095	建信中债国开行债C	1.0334	1.2304	1.0336	1.2306	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	007095	建信中债国开行债C	1.0336	1.2306	1.0333	1.2303	0.0003	0.03%
2025-09-25	007095	建信中债国开行债C	1.0333	1.2303	1.0331	1.2301	0.0002	0.02%
2025-09-24	007095	建信中债国开行债C	1.0331	1.2301	1.0341	1.2311	-0.0010	-0.10%
2025-09-23	007095	建信中债国开行债C	1.0341	1.2311	1.0348	1.2318	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	007095	建信中债国开行债C	1.0348	1.2318	1.0342	1.2312	0.0006	0.06%
2025-09-19	007095	建信中债国开行债C	1.0342	1.2312	1.0349	1.2319	-0.0007	-0.07%
2025-09-18	007095	建信中债国开行债C	1.0349	1.2319	1.0354	1.2324	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	007095	建信中债国开行债C	1.0354	1.2324	1.0345	1.2315	0.0009	0.09%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%