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今天最新净值 1.0464 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2600
成立日期：2019-04-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.2204亿
最近资产：46.71亿
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	每份派现金0.0400元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	每份派现金0.0230元
2022-08-11	2022-08-11	2022-08-12	每份派现金0.0350元
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-21	每份派现金0.0140元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	每份派现金0.0150元

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%