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建信中债国开行债C(建信中债3-5年国开行债券指数C)基金净值查询(007095)

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今天最新净值 1.0462 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2598
成立日期：2019-04-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.2204亿
最近资产：46.71亿
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗

近一周建信中债国开行债C|建信中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信中债国开行债C(007095)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007095	建信中债国开行债C	1.0464	1.2600	1.0462	1.2598	0.0002	0.02%
2026-09-15	007095	建信中债国开行债C	1.0462	1.2598	1.0460	1.2596	0.0002	0.02%
2026-09-14	007095	建信中债国开行债C	1.0460	1.2596	1.0459	1.2595	0.0001	0.01%
2026-09-11	007095	建信中债国开行债C	1.0459	1.2595	1.0460	1.2596	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007095	建信中债国开行债C	1.0460	1.2596	1.0460	1.2596	0.0000	0.00%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%