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2018年11月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0000 0.4120 0.6360 0.4140 0.3640 57.23% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004646 华宝新优享混合 0.9742 0.9742 0.9415 0.9415 0.0327 3.47% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8130 0.8130 0.7980 0.7980 0.0150 1.88% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8260 0.8260 0.8110 0.8110 0.0150 1.85% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519949 长信利信混合A 1.0080 1.0680 1.0040 1.0640 0.0040 0.40% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002139 泓德裕泰债券C 1.1280 1.1280 1.1240 1.1240 0.0040 0.36% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002138 泓德裕泰债券A 1.1470 1.1470 1.1430 1.1430 0.0040 0.35% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002527 南方安享绝对收益 0.9474 0.9474 0.9441 0.9441 0.0033 0.35% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002655 南方卓享绝对收益 1.0200 1.0200 1.0166 1.0166 0.0034 0.33% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0747 1.5331 1.0715 1.5299 0.0032 0.30% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 1.0279 1.0459 1.0248 1.0428 0.0031 0.30% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000929 博时黄金D 2.7679 1.2329 2.7608 1.2299 0.0071 0.26% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159934 易方达黄金ETF 2.7092 1.1037 2.7023 1.1009 0.0069 0.26% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159937 博时黄金ETF 2.7274 1.0709 2.7204 1.0682 0.0070 0.26% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 518880 华安黄金ETF 2.7260 1.0294 2.7190 1.0267 0.0070 0.26% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 518800 国泰黄金ETF 2.7057 1.0235 2.6987 1.0209 0.0070 0.26% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000930 博时黄金I 2.7205 1.1355 2.7135 1.1326 0.0070 0.26% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004607 长信利尚一年定开混合 1.0045 1.0045 1.0020 1.0020 0.0025 0.25% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000216 华安黄金ETF联接A 1.0100 1.0100 1.0075 1.0075 0.0025 0.25% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000217 华安黄金ETF联接C 1.0042 1.0042 1.0017 1.0017 0.0025 0.25% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0377 1.0377 1.0351 1.0351 0.0026 0.25% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002610 博时黄金ETF联接A 0.9678 0.9678 0.9655 0.9655 0.0023 0.24% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002611 博时黄金ETF联接C 0.9585 0.9585 0.9562 0.9562 0.0023 0.24% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0396 1.0396 1.0371 1.0371 0.0025 0.24% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9730 0.9730 0.9707 0.9707 0.0023 0.24% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9664 0.9664 0.9641 0.9641 0.0023 0.24% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001671 长城新策略混合C 1.2708 1.2708 1.2679 1.2679 0.0029 0.23% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4860 0.4860 0.4850 0.4850 0.0010 0.21% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161117 易方达永旭定开债 1.0670 1.4590 1.0650 1.4570 0.0020 0.19% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002342 融通增益债券A/B 1.1390 1.1390 1.1370 1.1370 0.0020 0.18% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001547 兴业聚惠混合A 1.2000 1.2000 1.1980 1.1980 0.0020 0.17% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000244 天弘稳利定期开放A 1.1620 1.3810 1.1600 1.3790 0.0020 0.17% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519078 汇添富增强收益债券A 1.2150 1.5900 1.2130 1.5880 0.0020 0.16% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.2440 1.6090 1.2420 1.6070 0.0020 0.16% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000175 汇添富高息债债券C 1.3520 1.3870 1.3500 1.3850 0.0020 0.15% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003325 东方永兴18个月定开债C 1.1022 1.1422 1.1006 1.1406 0.0016 0.15% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3790 1.3890 1.3770 1.3870 0.0020 0.15% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100072 富国强回报定开债A/B 1.4630 1.4930 1.4610 1.4910 0.0020 0.14% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 261002 景顺长城优信增利债券A 1.4010 1.4110 1.3990 1.4090 0.0020 0.14% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000174 汇添富高息债债券A 1.4220 1.4570 1.4200 1.4550 0.0020 0.14% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003324 东方永兴18个月定开债A 1.1116 1.1516 1.1100 1.1500 0.0016 0.14% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004681 万家安弘纯债A 1.0243 1.0683 1.0230 1.0670 0.0013 0.13% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050006 博时稳定价值债券B 1.5030 1.8640 1.5010 1.8620 0.0020 0.13% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004682 万家安弘纯债C 1.0239 1.0659 1.0226 1.0646 0.0013 0.13% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003082 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0364 1.0364 1.0353 1.0353 0.0011 0.11% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9530 1.2490 0.9520 1.2480 0.0010 0.11% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003081 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0423 1.0423 1.0412 1.0412 0.0011 0.11% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1039 1.1039 1.1027 1.1027 0.0012 0.11% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 1.0373 1.0373 1.0362 1.0362 0.0011 0.11% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 1.0326 1.0326 1.0315 1.0315 0.0011 0.11% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1349 1.1349 1.1337 1.1337 0.0012 0.11% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519763 交银裕通纯债债券C 1.0370 1.0700 1.0360 1.0690 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001213 华润元大稳健债券C 1.0260 1.0340 1.0250 1.0330 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002481 银华双动力债券 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001918 圆信永丰兴利A 1.0540 1.0870 1.0530 1.0860 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0210 1.0670 1.0200 1.0660 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0300 1.3970 1.0290 1.3960 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0380 1.4030 1.0370 1.4020 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001721 工银新增益混合 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002880 华夏大中华信用债C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0491 1.0491 1.0481 1.0481 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003064 南方荣欢混合 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9658 0.9658 0.9648 0.9648 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000091 信诚新双盈分级债券 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0320 1.0800 1.0310 1.0790 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0694 1.0744 1.0683 1.0733 0.0011 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003033 南方荣冠定开混合 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 1.0432 1.0432 1.0422 1.0422 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164810 工银纯债定开债 1.0320 1.2790 1.0310 1.2780 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003847 华安鼎丰债券发起式A 1.1223 1.1223 1.1212 1.1212 0.0011 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002908 富国睿利定开混合发起A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0367 1.0767 1.0357 1.0757 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002116 广发安享混合A 1.0440 1.1520 1.0430 1.1510 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002807 融通通安债券 1.0190 1.0950 1.0180 1.0940 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160128 南方金利定开债券A 1.0440 1.4370 1.0430 1.4360 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0320 1.0920 1.0310 1.0910 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000192 富国信用债债券C 1.0290 1.2860 1.0280 1.2850 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002412 华富安福债券A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0419 1.0819 1.0409 1.0809 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002486 上银慧添利债券 1.0370 1.1210 1.0360 1.1200 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002120 广发安悦回报混合A 1.0380 1.1210 1.0370 1.1200 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160129 南方金利定开债券C 1.0420 1.4160 1.0410 1.4150 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002769 兴业短债债券C 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000329 鹏华丰饶定开债 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0240 1.2970 1.0230 1.2960 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0230 1.2780 1.0220 1.2770 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002015 南方荣光A 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1250 1.3960 1.1240 1.3950 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000597 中海积极收益混合 1.1140 1.3180 1.1130 1.3170 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002736 泓德裕和纯债债券A 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070038 嘉实纯债债券C 1.1050 1.2620 1.1040 1.2610 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000564 南方通利债券C 1.0980 1.3130 1.0970 1.3120 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004548 中银中高等级债券C 1.0740 1.1500 1.0730 1.1490 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.1450 1.2280 1.1440 1.2270 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002719 融通增祥三个月定开债 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0617 1.0647 1.0607 1.0637 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002811 博时裕顺纯债债券A 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1542 1.6177 1.1532 1.6165 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002756 招商招兴3个月定开A 1.1000 1.1230 1.0990 1.1220 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163210 诺安纯债定开债A 1.1450 1.5110 1.1440 1.5090 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003156 招商招悦纯债A 1.0274 1.0884 1.0265 1.0875 0.0009 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003332 南方荣发混合 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 590010 中邮稳定收益债券C 1.1000 1.3890 1.0990 1.3880 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002026 广发聚盛混合C 1.1420 1.1720 1.1410 1.1710 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.1150 1.1950 1.1140 1.1940 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270009 广发增强债券C 1.1330 1.6670 1.1320 1.6660 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1270 1.6120 1.1260 1.6110 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0660 1.1090 1.0650 1.1080 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002650 东方红稳添利纯债A 1.0660 1.0890 1.0650 1.0880 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001722 工银银和利混合 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005124 易方达恒益定开债券发起式 1.0480 1.0670 1.0471 1.0661 0.0009 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1550 1.5050 1.1540 1.5040 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004180 南方宏元定开债 1.0985 1.0985 1.0975 1.0975 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002288 中银稳进策略混合A 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0870 1.3920 1.0860 1.3910 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004181 南方宏元定开债券C 1.0985 1.0985 1.0975 1.0975 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003157 招商招悦纯债C 1.0271 1.0841 1.0262 1.0832 0.0009 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110037 易方达纯债债券A 1.1760 1.3420 1.1750 1.3410 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 380006 中银纯债债券C 1.0660 1.2870 1.0650 1.2860 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001919 圆信永丰兴利C 1.0710 1.0970 1.0700 1.0960 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004441 富荣富兴纯债A 1.0608 1.0838 1.0598 1.0828 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1320 1.3500 1.1310 1.3490 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1320 1.3390 1.1310 1.3380 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.0580 1.5670 1.0570 1.5660 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002737 泓德裕和纯债债券C 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004200 博时富瑞纯债债券A 1.0509 1.0820 1.0500 1.0811 0.0009 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9561 0.9561 0.9552 0.9552 0.0009 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000245 天弘稳利定期开放B 1.1390 1.3550 1.1380 1.3540 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0580 1.2330 1.0570 1.2320 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1470 1.3700 1.1460 1.3690 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 380005 中银纯债债券A 1.0680 1.3140 1.0670 1.3130 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000286 银华信用季季红债券A 1.0560 1.3380 1.0550 1.3370 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002494 兴业聚盈混合A 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003187 嘉实安益混合C 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 470078 汇添富增强收益债券C 1.1770 1.5520 1.1760 1.5510 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002016 南方荣光C 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000737 诺安聚利债券C 1.1450 1.2030 1.1440 1.2020 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163211 诺安纯债定开债C 1.1330 1.4770 1.1320 1.4750 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1640 1.4220 1.1630 1.4210 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070037 嘉实纯债债券A 1.1140 1.2720 1.1130 1.2710 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100068 富国纯债债券发起式C 1.0780 1.2550 1.0770 1.2540 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002659 兴业中债1-3政策性金融债A 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1620 1.3100 1.1610 1.3090 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1290 1.4190 1.1280 1.4180 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110038 易方达纯债债券C 1.1700 1.3130 1.1690 1.3120 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002000 工银新生利混合 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2800 1.2800 1.2790 1.2790 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270048 广发纯债债券A 1.2080 1.3860 1.2070 1.3850 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002025 广发聚盛混合A 1.2040 1.2340 1.2030 1.2330 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519189 万家信用恒利债券C 1.1922 1.3022 1.1913 1.3013 0.0009 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000016 华夏纯债债券C 1.2160 1.2460 1.2150 1.2450 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000395 汇添富安心中国债券A 1.2140 1.2140 1.2130 1.2130 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0280 1.0581 1.0272 1.0573 0.0008 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000032 易方达信用债债券A 1.3250 1.3250 1.3240 1.3240 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000033 易方达信用债债券C 1.2970 1.2970 1.2960 1.2960 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004400 金信民兴债券A 1.9637 1.9737 1.9622 1.9722 0.0015 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0453 1.0453 1.0445 1.0445 0.0008 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0435 1.0785 1.0427 1.0777 0.0008 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 270045 广发双债添利债券C 1.3350 1.3350 1.3340 1.3340 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000669 国寿安保尊享债券C 1.3020 1.3870 1.3010 1.3860 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160608 鹏华普天债券B 1.2230 1.8410 1.2220 1.8400 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2390 1.3090 1.2380 1.3080 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000148 易方达高等级信用债债券C 1.2350 1.3050 1.2340 1.3040 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004438 鹏华永安定期开放债券 1.0973 1.0973 1.0964 1.0964 0.0009 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040013 华安强化收益债券B 1.1830 1.7530 1.1820 1.7520 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004401 金信民兴债券C 1.1587 1.1587 1.1578 1.1578 0.0009 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1900 1.2400 1.1890 1.2390 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003999 富荣富祥纯债A 1.0638 1.0868 1.0630 1.0860 0.0008 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000396 汇添富安心中国债券C 1.2300 1.2300 1.2290 1.2290 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160602 鹏华普天债券A 1.2600 1.9280 1.2590 1.9270 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3060 1.4340 1.3050 1.4330 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003193 创金合信尊智纯债债券A 1.0422 1.0612 1.0414 1.0604 0.0008 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040012 华安强化收益债券A 1.1890 1.8100 1.1880 1.8090 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1800 1.3320 1.1790 1.3310 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002923 兴业聚惠混合C 1.1980 1.1980 1.1970 1.1970 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003050 农银汇理金丰一年定开债 1.0510 1.0595 1.0503 1.0588 0.0007 0.07% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004101 国泰民安增益纯债A 1.0015 1.0287 1.0008 1.0280 0.0007 0.07% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001903 光大欣鑫混合A 1.4690 1.7030 1.4680 1.7020 0.0010 0.07% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.3036 1.3036 1.3027 1.3027 0.0009 0.07% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004127 鹏华丰康债券A 1.0525 1.1025 1.0518 1.1018 0.0007 0.07% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161603 融通债券A/B 1.3390 1.9230 1.3380 1.9220 0.0010 0.07% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050106 博时稳定价值债券A 1.5330 1.9170 1.5320 1.9160 0.0010 0.07% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.5230 1.7870 1.5220 1.7860 0.0010 0.07% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 485019 工银信用纯债债券B 1.1843 1.2203 1.1835 1.2195 0.0008 0.07% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002925 广发集源债券A 1.0472 1.0910 1.0465 1.0903 0.0007 0.07% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270044 广发双债添利债券A 1.3550 1.3550 1.3540 1.3540 0.0010 0.07% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002997 工银瑞享纯债债券A 1.0300 1.0762 1.0293 1.0755 0.0007 0.07% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 485119 工银信用纯债债券A 1.2109 1.2519 1.2101 1.2511 0.0008 0.07% 2018-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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