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景顺长城景盈双利债券A(景顺长城景盈双利A) - 基金主页(代码:002796)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3325 0.0027 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3177 0.0010 0.0781% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4767
成立日期：2016-07-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：12.7552亿
最近资产：120.22亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：徐栋陈静王勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.14%	-0.63%	-0.99%	-0.49%	3.92%	17.85%	17.71%	48.90%
同类排名	482/1519	1490/1762	1448/1768	800/1726	344/1391	269/1151	209/963	-

景顺长城景盈双利债券A(002796)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3311	-0.11%
2026-09-16	1.3325	0.20%
2026-09-15	1.3298	-0.11%
2026-09-14	1.3313	-0.07%
2026-09-11	1.3322	-0.43%
2026-09-10	1.3380	-0.22%

景顺长城景盈双利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	分红	每份派现金0.0260元
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-30	分红	每份派现金0.0572元
2016-12-26	2016-12-26	2016-12-27	分红	每份派现金0.0050元

景顺长城景盈双利债券A基金动态

景顺长城景盈双利债券A 12月基金“阔绰”分红逾百亿债基成绝对主力

对于最低分红比例的约定，王群航说，有的基金契约中写的是“每次分红”，有的基金契约中写的是“年度分红”，这是执行方面的问题，最终结果都是一样。“预设分红比例低的基金占比越来越多，预设分红比例高的基金越来越少。”他说。
标签： 12月关联基金：诺安聚利债券A 诺安聚利债券C 富国纯债债券发起式A/B 兴全有机增长混合景顺长城景盈双利债券A 金鹰添益3个月定开债
景顺长城景盈双利债券A 12月基金“阔绰”分红逾百亿分红额度再创新高

对于最低分红比例的约定，王群航说，有的基金契约中写的是“每次分红”，有的基金契约中写的是“年度分红”，这是执行方面的问题，最终结果都是一样。“预设分红比例低的基金占比越来越多，预设分红比例高的基金越来越少。”他说。
标签：再创新高 12月关联基金：诺安聚利债券A 诺安聚利债券C 富国纯债债券发起式A/B 兴全有机增长混合景顺长城景盈双利债券A 金鹰添益3个月定开债

景顺长城景盈双利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	0.89%	1.23%
601336	新华保险	0.0000	0.84%	-0.27%
603259	药明康德	0.0000	0.80%	6.71%
002475	立讯精密	0.0000	0.77%	0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	0.74%	5.30%
688256	寒武纪	0.0000	0.66%	5.89%
000776	广发证券	0.0000	0.59%	0.55%
300750	宁德时代	0.0000	0.59%	-1.24%
000425	徐工机械	0.0000	0.58%	2.68%
601288	农业银行	0.0000	0.58%	0.46%

景顺长城景盈双利债券A(002796)基金档案

基金代码	002796	基金简称	景顺长城景盈双利债券A	基金全称
发行日期	2016-05-30~2016-07-15	成立日期	2016-07-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	徐栋陈静王勇	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	120.22亿元	最近份额	12.7552亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%