景顺长城景盈双利债券A(景顺长城景盈双利A)基金净值查询(002796)
今天最新净值
1.3298
-0.0015 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3177
0.0010 0.0781%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4740
- 成立日期：2016-07-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：12.7552亿
- 最近资产：120.22亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：徐栋 陈静 王勇
近一月景顺长城景盈双利债券A|景顺长城景盈双利A基金净值查询
近一月,景顺长城景盈双利债券A(002796)基金累计收益率-1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.3298 |
1.4740 |
1.3313 |
1.4755 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.3313 |
1.4755 |
1.3322 |
1.4764 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.3322 |
1.4764 |
1.3380 |
1.4822 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.3380 |
1.4822 |
1.3410 |
1.4852 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.3410 |
1.4852 |
1.3394 |
1.4836 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.3394 |
1.4836 |
1.3404 |
1.4846 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.3404 |
1.4846 |
1.3380 |
1.4822 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.3380 |
1.4822 |
1.3401 |
1.4843 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.3401 |
1.4843 |
1.3381 |
1.4823 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.3381 |
1.4823 |
1.3431 |
1.4873 |
-0.0050 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.3431 |
1.4873 |
1.3453 |
1.4895 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.3453 |
1.4895 |
1.3440 |
1.4882 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.3440 |
1.4882 |
1.3444 |
1.4886 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.3444 |
1.4886 |
1.3421 |
1.4863 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.3421 |
1.4863 |
1.3384 |
1.4826 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.3384 |
1.4826 |
1.3395 |
1.4837 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.3395 |
1.4837 |
1.3420 |
1.4862 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.3420 |
1.4862 |
1.3397 |
1.4839 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.3397 |
1.4839 |
1.3401 |
1.4843 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.3401 |
1.4843 |
1.3523 |
1.4965 |
-0.0122 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.3523 |
1.4965 |
1.3526 |
1.4968 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
002796 |
景顺长城景盈双利债券A |
1.3526 |
1.4968 |
1.3458 |
1.4900 |
0.0068 |
0.51% |
