兴业聚惠混合C(兴业聚惠C)基金净值查询(002923)
今天最新净值
1.7907
-0.0008 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7478
0.0021 0.1199%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8691
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4492亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡艳菲
近一月,兴业聚惠混合C(002923)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.7967 |
1.8751 |
1.7907 |
1.8691 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.7907 |
1.8691 |
1.7915 |
1.8699 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.7915 |
1.8699 |
1.7924 |
1.8708 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.7924 |
1.8708 |
1.7956 |
1.8740 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.7956 |
1.8740 |
1.7975 |
1.8759 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.7975 |
1.8759 |
1.7969 |
1.8753 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.7969 |
1.8753 |
1.7979 |
1.8763 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.7979 |
1.8763 |
1.7927 |
1.8711 |
0.0052 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.7927 |
1.8711 |
1.7952 |
1.8736 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.7952 |
1.8736 |
1.7940 |
1.8724 |
0.0012 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.7940 |
1.8724 |
1.7983 |
1.8767 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.7983 |
1.8767 |
1.8007 |
1.8791 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.8007 |
1.8791 |
1.7992 |
1.8776 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.7992 |
1.8776 |
1.8019 |
1.8803 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.8019 |
1.8803 |
1.7962 |
1.8746 |
0.0057 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.7962 |
1.8746 |
1.7936 |
1.8720 |
0.0026 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.7936 |
1.8720 |
1.7932 |
1.8716 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.7932 |
1.8716 |
1.7996 |
1.8780 |
-0.0064 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.7996 |
1.8780 |
1.7999 |
1.8783 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.7999 |
1.8783 |
1.8002 |
1.8786 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.8002 |
1.8786 |
1.8128 |
1.8912 |
-0.0126 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.8128 |
1.8912 |
1.8149 |
1.8933 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
1.8149 |
1.8933 |
1.8073 |
1.8857 |
0.0076 |
0.42% |
