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兴业聚惠混合C(兴业聚惠C) - 基金主页(代码:002923)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7967 0.0060 0.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7478 0.0021 0.1199% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8751
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4492亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：蔡艳菲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.84%	-0.04%	-0.59%	-0.36%	4.54%	10.79%	14.01%	59.32%
同类排名	257/1272	258/1337	813/1341	715/1322	286/1238	760/1182	460/1136	-

兴业聚惠混合C(002923)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7948	-0.11%
2026-09-16	1.7967	0.34%
2026-09-15	1.7907	-0.04%
2026-09-14	1.7915	-0.05%
2026-09-11	1.7924	-0.18%
2026-09-10	1.7956	-0.11%

兴业聚惠混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	分红	每份派现金0.0784元

兴业聚惠混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	2.17%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	1.66%	0.56%
300548	长芯博创	0.0000	1.11%	4.38%
688041	海光信息	0.0000	0.74%	3.01%
601985	中国核电	0.0000	0.67%	1.11%
688235	百济神州	0.0000	0.63%	2.60%
688981	中芯国际	0.0000	0.47%	1.23%
601688	华泰证券	0.0000	0.46%	0.99%
688002	睿创微纳	0.0000	0.46%	2.31%
603986	兆易创新	0.0000	0.41%	0.13%

兴业聚惠混合C(002923)基金档案

基金代码	002923	基金简称	兴业聚惠混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	蔡艳菲	基金托管人		基金公司
最近资产	0.50亿元	最近份额	2.4492亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%