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工银瑞享纯债债券A(工银瑞享纯债债券) - 基金主页(代码:002997)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2036 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3863
成立日期：2016-08-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6300亿
最近资产：0.71亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.90%	0.04%	0.05%	0.39%	2.47%	6.97%	11.52%	42.13%
同类排名	322/835	374/849	309/853	280/851	302/806	259/690	170/600	-

工银瑞享纯债债券A(002997)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2039	0.02%
2026-09-16	1.2036	0.01%
2026-09-15	1.2035	0.01%
2026-09-14	1.2034	0.02%
2026-09-11	1.2032	-0.02%
2026-09-10	1.2034	-0.01%

工银瑞享纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-05-17	2022-05-17	2022-05-18	分红	每份派现金0.0091元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-23	分红	每份派现金0.0481元
2020-04-22	2020-04-22	2020-04-23	分红	每份派现金0.0181元
2019-11-14	2019-11-14	2019-11-15	分红	每份派现金0.0183元
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-28	分红	每份派现金0.0112元

工银瑞享纯债债券A(002997)基金档案

基金代码	002997	基金简称	工银瑞享纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-08-22~2016-08-23	成立日期	2016-08-25	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	何秀红	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.71亿	最近份额	0.6300亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%