工银瑞享纯债债券A(工银瑞享纯债债券)基金净值查询(002997)
今天最新净值
1.2034
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3861
- 成立日期：2016-08-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6300亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
近一季工银瑞享纯债债券A|工银瑞享纯债债券基金净值查询
近一季,工银瑞享纯债债券A(002997)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2035 |
1.3862 |
1.2034 |
1.3861 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2034 |
1.3861 |
1.2032 |
1.3859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2032 |
1.3859 |
1.2034 |
1.3861 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2034 |
1.3861 |
1.2035 |
1.3862 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2035 |
1.3862 |
1.2036 |
1.3863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2036 |
1.3863 |
1.2037 |
1.3864 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2037 |
1.3864 |
1.2035 |
1.3862 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2035 |
1.3862 |
1.2035 |
1.3862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2035 |
1.3862 |
1.2032 |
1.3859 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2032 |
1.3859 |
1.2034 |
1.3861 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2034 |
1.3861 |
1.2030 |
1.3857 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2030 |
1.3857 |
1.2030 |
1.3857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2030 |
1.3857 |
1.2032 |
1.3859 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2032 |
1.3859 |
1.2033 |
1.3860 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2033 |
1.3860 |
1.2034 |
1.3861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2034 |
1.3861 |
1.2034 |
1.3861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2034 |
1.3861 |
1.2032 |
1.3859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2032 |
1.3859 |
1.2033 |
1.3860 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2033 |
1.3860 |
1.2034 |
1.3861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2034 |
1.3861 |
1.2037 |
1.3864 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2037 |
1.3864 |
1.2033 |
1.3860 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2033 |
1.3860 |
1.2030 |
1.3857 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2030 |
1.3857 |
1.2030 |
1.3857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2030 |
1.3857 |
1.2028 |
1.3855 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2028 |
1.3855 |
1.2028 |
1.3855 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2028 |
1.3855 |
1.2029 |
1.3856 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2029 |
1.3856 |
1.2028 |
1.3855 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2028 |
1.3855 |
1.2026 |
1.3853 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2026 |
1.3853 |
1.2026 |
1.3853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2026 |
1.3853 |
1.2026 |
1.3853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2026 |
1.3853 |
1.2025 |
1.3852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2025 |
1.3852 |
1.2024 |
1.3851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2024 |
1.3851 |
1.2022 |
1.3849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2022 |
1.3849 |
1.2021 |
1.3848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2021 |
1.3848 |
1.2019 |
1.3846 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2019 |
1.3846 |
1.2021 |
1.3848 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2021 |
1.3848 |
1.2020 |
1.3847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2020 |
1.3847 |
1.2020 |
1.3847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2020 |
1.3847 |
1.2021 |
1.3848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2021 |
1.3848 |
1.2018 |
1.3845 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2018 |
1.3845 |
1.2018 |
1.3845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2018 |
1.3845 |
1.2016 |
1.3843 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2016 |
1.3843 |
1.2013 |
1.3840 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2013 |
1.3840 |
1.2014 |
1.3841 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2014 |
1.3841 |
1.2010 |
1.3837 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2010 |
1.3837 |
1.2009 |
1.3836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2009 |
1.3836 |
1.2009 |
1.3836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2009 |
1.3836 |
1.2009 |
1.3836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2009 |
1.3836 |
1.2009 |
1.3836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2009 |
1.3836 |
1.2007 |
1.3834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2007 |
1.3834 |
1.2009 |
1.3836 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2009 |
1.3836 |
1.2000 |
1.3827 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.2000 |
1.3827 |
1.1998 |
1.3825 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1998 |
1.3825 |
1.1994 |
1.3821 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1994 |
1.3821 |
1.1997 |
1.3824 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1997 |
1.3824 |
1.1998 |
1.3825 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1998 |
1.3825 |
1.1992 |
1.3819 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1992 |
1.3819 |
1.1993 |
1.3820 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1993 |
1.3820 |
1.1988 |
1.3815 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1988 |
1.3815 |
1.1988 |
1.3815 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1988 |
1.3815 |
1.1992 |
1.3819 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1992 |
1.3819 |
1.1993 |
1.3820 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1993 |
1.3820 |
1.1992 |
1.3819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1992 |
1.3819 |
1.1989 |
1.3816 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
002997 |
工银瑞享纯债债券A |
1.1989 |
1.3816 |
1.1981 |
1.3808 |
0.0008 |
0.07% |
