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工银瑞享纯债债券A(工银瑞享纯债债券)基金净值查询(002997)

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今天最新净值 1.2034 0.0002 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.3861
  • 成立日期：2016-08-25
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6300亿
  • 最近资产：0.71亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：何秀红
近一年工银瑞享纯债债券A|工银瑞享纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银瑞享纯债债券A(002997)基金累计收益率2.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2035 1.3862 1.2034 1.3861 0.0001 0.01%
2026-09-14 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2034 1.3861 1.2032 1.3859 0.0002 0.02%
2026-09-11 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2032 1.3859 1.2034 1.3861 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2034 1.3861 1.2035 1.3862 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2035 1.3862 1.2036 1.3863 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2036 1.3863 1.2037 1.3864 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2037 1.3864 1.2035 1.3862 0.0002 0.02%
2026-09-04 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2035 1.3862 1.2035 1.3862 0.0000 0.00%
2026-09-03 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2035 1.3862 1.2032 1.3859 0.0003 0.02%
2026-09-02 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2032 1.3859 1.2034 1.3861 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2034 1.3861 1.2030 1.3857 0.0004 0.03%
2026-08-31 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2030 1.3857 1.2030 1.3857 0.0000 0.00%
2026-08-28 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2030 1.3857 1.2032 1.3859 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2032 1.3859 1.2033 1.3860 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2033 1.3860 1.2034 1.3861 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2034 1.3861 1.2034 1.3861 0.0000 0.00%
2026-08-24 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2034 1.3861 1.2032 1.3859 0.0002 0.02%
2026-08-21 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2032 1.3859 1.2033 1.3860 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2033 1.3860 1.2034 1.3861 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2034 1.3861 1.2037 1.3864 -0.0003 -0.02%
2026-08-18 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2037 1.3864 1.2033 1.3860 0.0004 0.03%
2026-08-17 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2033 1.3860 1.2030 1.3857 0.0003 0.02%
2026-08-14 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2030 1.3857 1.2030 1.3857 0.0000 0.00%
2026-08-13 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2030 1.3857 1.2028 1.3855 0.0002 0.02%
2026-08-12 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2028 1.3855 1.2028 1.3855 0.0000 0.00%
2026-08-11 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2028 1.3855 1.2029 1.3856 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2029 1.3856 1.2028 1.3855 0.0001 0.01%
2026-08-07 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2028 1.3855 1.2026 1.3853 0.0002 0.02%
2026-08-06 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2026 1.3853 1.2026 1.3853 0.0000 0.00%
2026-08-05 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2026 1.3853 1.2026 1.3853 0.0000 0.00%
2026-08-04 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2026 1.3853 1.2025 1.3852 0.0001 0.01%
2026-08-03 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2025 1.3852 1.2024 1.3851 0.0001 0.01%
2026-07-31 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2024 1.3851 1.2022 1.3849 0.0002 0.02%
2026-07-30 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2022 1.3849 1.2021 1.3848 0.0001 0.01%
2026-07-29 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2021 1.3848 1.2019 1.3846 0.0002 0.02%
2026-07-28 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2019 1.3846 1.2021 1.3848 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2021 1.3848 1.2020 1.3847 0.0001 0.01%
2026-07-24 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2020 1.3847 1.2020 1.3847 0.0000 0.00%
2026-07-23 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2020 1.3847 1.2021 1.3848 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2021 1.3848 1.2018 1.3845 0.0003 0.02%
2026-07-21 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2018 1.3845 1.2018 1.3845 0.0000 0.00%
2026-07-20 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2018 1.3845 1.2016 1.3843 0.0002 0.02%
2026-07-17 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2016 1.3843 1.2013 1.3840 0.0003 0.02%
2026-07-16 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2013 1.3840 1.2014 1.3841 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2014 1.3841 1.2010 1.3837 0.0004 0.03%
2026-07-14 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2010 1.3837 1.2009 1.3836 0.0001 0.01%
2026-07-13 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2009 1.3836 1.2009 1.3836 0.0000 0.00%
2026-07-10 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2009 1.3836 1.2009 1.3836 0.0000 0.00%
2026-07-09 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2009 1.3836 1.2009 1.3836 0.0000 0.00%
2026-07-08 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2009 1.3836 1.2007 1.3834 0.0002 0.02%
2026-07-07 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2007 1.3834 1.2009 1.3836 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2009 1.3836 1.2000 1.3827 0.0009 0.08%
2026-07-03 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2000 1.3827 1.1998 1.3825 0.0002 0.02%
2026-07-02 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1998 1.3825 1.1994 1.3821 0.0004 0.03%
2026-07-01 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1994 1.3821 1.1997 1.3824 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1997 1.3824 1.1998 1.3825 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1998 1.3825 1.1992 1.3819 0.0006 0.05%
2026-06-26 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1992 1.3819 1.1993 1.3820 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1993 1.3820 1.1988 1.3815 0.0005 0.04%
2026-06-24 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1988 1.3815 1.1988 1.3815 0.0000 0.00%
2026-06-23 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1988 1.3815 1.1992 1.3819 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1992 1.3819 1.1993 1.3820 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1993 1.3820 1.1992 1.3819 0.0001 0.01%
2026-06-17 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1992 1.3819 1.1989 1.3816 0.0003 0.03%
2026-06-16 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1989 1.3816 1.1981 1.3808 0.0008 0.07%
2026-06-15 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1981 1.3808 1.1979 1.3806 0.0002 0.02%
2026-06-12 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1979 1.3806 1.1976 1.3803 0.0003 0.03%
2026-06-11 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1976 1.3803 1.1984 1.3811 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1984 1.3811 1.1988 1.3815 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1988 1.3815 1.1993 1.3820 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1993 1.3820 1.1997 1.3824 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1997 1.3824 1.1998 1.3825 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1998 1.3825 1.1997 1.3824 0.0001 0.01%
2026-06-03 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1997 1.3824 1.2000 1.3827 -0.0003 -0.02%
2026-06-02 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2000 1.3827 1.2000 1.3827 0.0000 0.00%
2026-06-01 002997 工银瑞享纯债债券A 1.2000 1.3827 1.1995 1.3822 0.0005 0.04%
2026-05-29 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1995 1.3822 1.1991 1.3818 0.0004 0.03%
2026-05-28 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1991 1.3818 1.1987 1.3814 0.0004 0.03%
2026-05-27 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1987 1.3814 1.1981 1.3808 0.0006 0.05%
2026-05-26 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1981 1.3808 1.1977 1.3804 0.0004 0.03%
2026-05-25 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1977 1.3804 1.1976 1.3803 0.0001 0.01%
2026-05-22 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1976 1.3803 1.1980 1.3807 -0.0004 -0.03%
2026-05-21 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1980 1.3807 1.1982 1.3809 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1982 1.3809 1.1982 1.3809 0.0000 0.00%
2026-05-19 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1982 1.3809 1.1974 1.3801 0.0008 0.07%
2026-05-18 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1974 1.3801 1.1974 1.3801 0.0000 0.00%
2026-05-15 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1974 1.3801 1.1975 1.3802 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1975 1.3802 1.1977 1.3804 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1977 1.3804 1.1974 1.3801 0.0003 0.03%
2026-05-12 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1974 1.3801 1.1973 1.3800 0.0001 0.01%
2026-05-11 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1973 1.3800 1.1971 1.3798 0.0002 0.02%
2026-05-08 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1971 1.3798 1.1967 1.3794 0.0004 0.03%
2026-04-30 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1967 1.3794 1.1968 1.3795 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1968 1.3795 1.1961 1.3788 0.0007 0.06%
2026-04-28 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1961 1.3788 1.1959 1.3786 0.0002 0.02%
2026-04-27 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1959 1.3786 1.1962 1.3789 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1962 1.3789 1.1965 1.3792 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1965 1.3792 1.1969 1.3796 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1969 1.3796 1.1966 1.3793 0.0003 0.03%
2026-04-21 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1966 1.3793 1.1963 1.3790 0.0003 0.03%
2026-04-20 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1963 1.3790 1.1960 1.3787 0.0003 0.03%
2026-04-17 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1960 1.3787 1.1955 1.3782 0.0005 0.04%
2026-04-16 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1955 1.3782 1.1952 1.3779 0.0003 0.03%
2026-04-15 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1952 1.3779 1.1952 1.3779 0.0000 0.00%
2026-04-14 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1952 1.3779 1.1947 1.3774 0.0005 0.04%
2026-04-13 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1947 1.3774 1.1945 1.3772 0.0002 0.02%
2026-04-10 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1945 1.3772 1.1946 1.3773 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1946 1.3773 1.1949 1.3776 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1949 1.3776 1.1942 1.3769 0.0007 0.06%
2026-04-07 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1942 1.3769 1.1935 1.3762 0.0007 0.06%
2026-04-03 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1935 1.3762 1.1928 1.3755 0.0007 0.06%
2026-04-02 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1928 1.3755 1.1927 1.3754 0.0001 0.01%
2026-04-01 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1927 1.3754 1.1924 1.3751 0.0003 0.03%
2026-03-31 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1924 1.3751 1.1924 1.3751 0.0000 0.00%
2026-03-30 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1924 1.3751 1.1922 1.3749 0.0002 0.02%
2026-03-27 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1922 1.3749 1.1919 1.3746 0.0003 0.03%
2026-03-26 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1919 1.3746 1.1920 1.3747 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1920 1.3747 1.1917 1.3744 0.0003 0.03%
2026-03-24 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1917 1.3744 1.1912 1.3739 0.0005 0.04%
2026-03-23 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1912 1.3739 1.1917 1.3744 -0.0005 -0.04%
2026-03-20 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1917 1.3744 1.1917 1.3744 0.0000 0.00%
2026-03-19 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1917 1.3744 1.1918 1.3745 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1918 1.3745 1.1911 1.3738 0.0007 0.06%
2026-03-17 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1911 1.3738 1.1910 1.3737 0.0001 0.01%
2026-03-16 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1910 1.3737 1.1914 1.3741 -0.0004 -0.03%
2026-03-13 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1914 1.3741 1.1911 1.3738 0.0003 0.03%
2026-03-12 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1911 1.3738 1.1909 1.3736 0.0002 0.02%
2026-03-11 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1909 1.3736 1.1908 1.3735 0.0001 0.01%
2026-03-10 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1908 1.3735 1.1906 1.3733 0.0002 0.02%
2026-03-09 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1906 1.3733 1.1912 1.3739 -0.0006 -0.05%
2026-03-06 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1912 1.3739 1.1912 1.3739 0.0000 0.00%
2026-03-05 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1912 1.3739 1.1911 1.3738 0.0001 0.01%
2026-03-04 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1911 1.3738 1.1908 1.3735 0.0003 0.03%
2026-03-03 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1908 1.3735 1.1909 1.3736 -0.0001 -0.01%
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2026-02-27 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1902 1.3729 1.1897 1.3724 0.0005 0.04%
2026-02-26 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1897 1.3724 1.1907 1.3734 -0.0010 -0.08%
2026-02-25 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1907 1.3734 1.1913 1.3740 -0.0006 -0.05%
2026-02-24 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1913 1.3740 1.1903 1.3730 0.0010 0.08%
2026-02-13 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1903 1.3730 1.1905 1.3732 -0.0002 -0.02%
2026-02-12 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1905 1.3732 1.1901 1.3728 0.0004 0.03%
2026-02-11 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1901 1.3728 1.1897 1.3724 0.0004 0.03%
2026-02-10 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1897 1.3724 1.1896 1.3723 0.0001 0.01%
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2026-01-27 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1877 1.3704 1.1880 1.3707 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1880 1.3707 1.1880 1.3707 0.0000 0.00%
2026-01-23 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1880 1.3707 1.1868 1.3695 0.0012 0.10%
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2026-01-21 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1864 1.3691 1.1860 1.3687 0.0004 0.03%
2026-01-20 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1860 1.3687 1.1856 1.3683 0.0004 0.03%
2026-01-19 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1856 1.3683 1.1851 1.3678 0.0005 0.04%
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2026-01-15 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1846 1.3673 1.1843 1.3670 0.0003 0.03%
2026-01-14 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1843 1.3670 1.1839 1.3666 0.0004 0.03%
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2025-10-17 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1765 1.3592 1.1761 1.3588 0.0004 0.03%
2025-10-16 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1761 1.3588 1.1757 1.3584 0.0004 0.03%
2025-10-15 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1757 1.3584 1.1757 1.3584 0.0000 0.00%
2025-10-14 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1757 1.3584 1.1757 1.3584 0.0000 0.00%
2025-10-13 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1757 1.3584 1.1747 1.3574 0.0010 0.09%
2025-10-10 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1747 1.3574 1.1746 1.3573 0.0001 0.01%
2025-10-09 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1746 1.3573 1.1736 1.3563 0.0010 0.09%
2025-09-30 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1736 1.3563 1.1725 1.3552 0.0011 0.09%
2025-09-29 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1725 1.3552 1.1718 1.3545 0.0007 0.06%
2025-09-26 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1718 1.3545 1.1714 1.3541 0.0004 0.03%
2025-09-25 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1714 1.3541 1.1716 1.3543 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1716 1.3543 1.1722 1.3549 -0.0006 -0.05%
2025-09-23 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1722 1.3549 1.1735 1.3562 -0.0013 -0.11%
2025-09-22 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1735 1.3562 1.1731 1.3558 0.0004 0.03%
2025-09-19 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1731 1.3558 1.1739 1.3566 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1739 1.3566 1.1749 1.3576 -0.0010 -0.09%
2025-09-17 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1749 1.3576 1.1741 1.3568 0.0008 0.07%
2025-09-16 002997 工银瑞享纯债债券A 1.1741 1.3568 1.1740 1.3567 0.0001 0.01%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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