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工银瑞享纯债债券A(工银瑞享纯债债券)(002997)基金分红送配

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今天最新净值 1.2035 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3862
成立日期：2016-08-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6300亿
最近资产：0.71亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-05-17	2022-05-17	2022-05-18	每份派现金0.0091元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-23	每份派现金0.0481元
2020-04-22	2020-04-22	2020-04-23	每份派现金0.0181元
2019-11-14	2019-11-14	2019-11-15	每份派现金0.0183元
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-28	每份派现金0.0112元
2019-04-22	2019-04-22	2019-04-23	每份派现金0.0168元
2018-12-04	2018-12-04	2018-12-05	每份派现金0.0149元
2018-08-22	2018-08-22	2018-08-23	每份派现金0.0282元
2018-04-23	2018-04-23	2018-04-24	每份派现金0.0180元

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%