工银瑞享纯债债券A(工银瑞享纯债债券)基金净值查询(002997)

今天最新净值 1.2034 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3861
成立日期：2016-08-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6300亿
最近资产：0.71亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红

近一月工银瑞享纯债债券A|工银瑞享纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞享纯债债券A(002997)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002997	工银瑞享纯债债券A	1.2035	1.3862	1.2034	1.3861	0.0001	0.01%
2026-09-14	002997	工银瑞享纯债债券A	1.2034	1.3861	1.2032	1.3859	0.0002	0.02%
2026-09-11	002997	工银瑞享纯债债券A	1.2032	1.3859	1.2034	1.3861	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	002997	工银瑞享纯债债券A	1.2034	1.3861	1.2035	1.3862	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	002997	工银瑞享纯债债券A	1.2035	1.3862	1.2036	1.3863	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	002997	工银瑞享纯债债券A	1.2036	1.3863	1.2037	1.3864	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	002997	工银瑞享纯债债券A	1.2037	1.3864	1.2035	1.3862	0.0002	0.02%
2026-09-04	002997	工银瑞享纯债债券A	1.2035	1.3862	1.2035	1.3862	0.0000	0.00%
2026-09-03	002997	工银瑞享纯债债券A	1.2035	1.3862	1.2032	1.3859	0.0003	0.02%
2026-09-02	002997	工银瑞享纯债债券A	1.2032	1.3859	1.2034	1.3861	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	002997	工银瑞享纯债债券A	1.2034	1.3861	1.2030	1.3857	0.0004	0.03%
2026-08-31	002997	工银瑞享纯债债券A	1.2030	1.3857	1.2030	1.3857	0.0000	0.00%
2026-08-28	002997	工银瑞享纯债债券A	1.2030	1.3857	1.2032	1.3859	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	002997	工银瑞享纯债债券A	1.2032	1.3859	1.2033	1.3860	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	002997	工银瑞享纯债债券A	1.2033	1.3860	1.2034	1.3861	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	002997	工银瑞享纯债债券A	1.2034	1.3861	1.2034	1.3861	0.0000	0.00%
2026-08-24	002997	工银瑞享纯债债券A	1.2034	1.3861	1.2032	1.3859	0.0002	0.02%
2026-08-21	002997	工银瑞享纯债债券A	1.2032	1.3859	1.2033	1.3860	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002997	工银瑞享纯债债券A	1.2033	1.3860	1.2034	1.3861	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	002997	工银瑞享纯债债券A	1.2034	1.3861	1.2037	1.3864	-0.0003	-0.02%
2026-08-18	002997	工银瑞享纯债债券A	1.2037	1.3864	1.2033	1.3860	0.0004	0.03%
2026-08-17	002997	工银瑞享纯债债券A	1.2033	1.3860	1.2030	1.3857	0.0003	0.02%

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基金名称	单位净值	日增长率
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工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
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基金名称	单位净值	日增长率
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华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
国联恒泰纯债A	1.0099	0.38%
国联恒泰纯债C	1.0136	0.38%