工银新增益混合基金净值查询(001721)
今天最新净值
1.4590
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4153
0.0003 0.0178%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4590
- 成立日期：2016-12-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4086亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李敏
近一月,工银新增益混合(001721)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4620 |
1.4620 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0040 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
001721 |
工银新增益混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0080 |
0.55% |
