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2018年05月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.5400 1.5400 1.0650 1.0650 0.4750 44.60% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2717 1.2717 1.2374 1.2374 0.0343 2.77% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501018 南方原油A 1.1919 1.1919 1.1619 1.1619 0.0300 2.58% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003321 易方达原油C类人民币 1.2010 1.2010 1.1717 1.1717 0.0293 2.50% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161129 易方达原油A类人民币 1.2083 1.2083 1.1788 1.1788 0.0295 2.50% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003322 易方达原油A类美元汇 0.1896 0.1896 0.1851 0.1851 0.0045 2.43% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003323 易方达原油C类美元汇 0.1884 0.1884 0.1840 0.1840 0.0044 2.39% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0360 1.0760 1.0140 1.0540 0.0220 2.17% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5270 0.5270 0.5160 0.5160 0.0110 2.13% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2563 1.2563 1.2307 1.2307 0.0256 2.08% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1971 0.1971 0.1933 0.1933 0.0038 1.97% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7310 0.7310 0.7170 0.7170 0.0140 1.95% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6510 0.6510 0.6390 0.6390 0.0120 1.88% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163208 诺安油气能源 0.9280 0.9280 0.9110 0.9110 0.0170 1.87% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1021 0.1021 0.1004 0.1004 0.0017 1.69% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1228 1.1228 1.1043 1.1043 0.0185 1.68% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1212 1.1212 1.1027 1.1027 0.0185 1.68% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005108 圆信永丰双利优选 0.9825 0.9825 0.9671 0.9671 0.0154 1.59% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3610 1.4110 1.3410 1.3910 0.0200 1.49% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9000 0.9320 0.8870 0.9190 0.0130 1.47% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8970 0.8970 0.8840 0.8840 0.0130 1.47% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2840 1.2840 1.2661 1.2661 0.0179 1.41% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159941 广发纳斯达克100ETF 1.4573 1.4573 1.4375 1.4375 0.0198 1.38% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1407 0.1407 0.1388 0.1388 0.0019 1.37% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2015 0.2015 0.1988 0.1988 0.0027 1.36% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4710 0.4710 0.4650 0.4650 0.0060 1.29% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.3070 2.3070 2.2790 2.2790 0.0280 1.23% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160213 国泰纳斯达克100指数 2.9770 3.0770 2.9410 3.0410 0.0360 1.22% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5910 0.5910 0.5840 0.5840 0.0070 1.20% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.0200 2.2900 1.9960 2.2660 0.0240 1.20% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9770 1.9770 1.9540 1.9540 0.0230 1.18% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.7360 1.7360 1.7160 1.7160 0.0200 1.17% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0915 1.0915 1.0789 1.0789 0.0126 1.17% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050020 博时抗通胀增强回报 0.5230 0.5230 0.5170 0.5170 0.0060 1.16% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 118001 易方达亚洲精选股票 1.0600 1.0600 1.0480 1.0480 0.0120 1.15% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5790 1.5790 1.5610 1.5610 0.0180 1.15% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1713 0.1713 0.1694 0.1694 0.0019 1.12% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6680 1.6680 1.6500 1.6500 0.0180 1.09% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3169 0.3568 0.3135 0.3534 0.0034 1.08% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3102 0.3102 0.3069 0.3069 0.0033 1.08% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3102 0.3102 0.3069 0.3069 0.0033 1.08% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513500 博时标普500ETF 1.5965 1.5965 1.5797 1.5797 0.0168 1.06% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0884 1.0884 1.0773 1.0773 0.0111 1.03% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050025 博时标普500ETF联接A 1.9519 2.0109 1.9325 1.9915 0.0194 1.00% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 183001 银华全球优选 1.1270 1.1270 1.1160 1.1160 0.0110 0.99% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1708 0.1708 0.1692 0.1692 0.0016 0.95% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.8197 0.8197 0.8121 0.8121 0.0076 0.94% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1760 1.1760 1.1650 1.1650 0.0110 0.94% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2920 1.2920 1.2800 1.2800 0.0120 0.94% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.8215 0.8215 0.8139 0.8139 0.0076 0.93% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6540 1.8120 1.6390 1.7970 0.0150 0.92% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.7920 0.7920 0.7850 0.7850 0.0070 0.89% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3700 1.3700 1.3580 1.3580 0.0120 0.88% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 150170 汇添富恒生指数分级B 1.4050 1.4050 1.3930 1.3930 0.0120 0.86% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 340007 兴全社会责任混合 3.6900 3.8800 3.6590 3.8490 0.0310 0.85% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7860 2.2460 1.7710 2.2310 0.0150 0.85% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2030 1.2030 1.1930 1.1930 0.0100 0.84% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0760 1.3460 1.0670 1.3370 0.0090 0.84% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0860 1.1060 1.0770 1.0970 0.0090 0.84% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0760 1.0760 1.0670 1.0670 0.0090 0.84% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 377010 摩根阿尔法混合A 3.5679 5.4879 3.5393 5.4593 0.0286 0.81% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9316 0.9316 0.9241 0.9241 0.0075 0.81% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9298 0.9298 0.9224 0.9224 0.0074 0.80% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 960007 摩根新兴动力混合H 2.9270 2.9270 2.9040 2.9040 0.0230 0.79% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 377240 摩根新兴动力混合A 2.9200 2.9200 2.8970 2.8970 0.0230 0.79% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000073 摩根成长动力混合A 1.4270 1.4270 1.4160 1.4160 0.0110 0.78% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1710 1.5670 1.1620 1.5580 0.0090 0.77% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002129 广发鑫利混合 1.2090 1.2090 1.2000 1.2000 0.0090 0.75% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0120 2.0120 1.9970 1.9970 0.0150 0.75% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100051 富国可转债A 1.5010 1.5010 1.4900 1.4900 0.0110 0.74% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1050 1.1050 1.0970 1.0970 0.0080 0.73% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2670 1.2670 1.2580 1.2580 0.0090 0.72% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1688 0.2105 0.1676 0.2093 0.0012 0.72% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0700 1.0700 1.0624 1.0624 0.0076 0.72% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000925 汇添富外延增长股票A 1.2540 1.2540 1.2450 1.2450 0.0090 0.72% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2830 1.7440 1.2740 1.7350 0.0090 0.71% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9940 0.9940 0.9870 0.9870 0.0070 0.71% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004532 民生加银港股通高股息A 1.0085 1.0085 1.0014 1.0014 0.0071 0.71% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004533 民生加银港股通高股息C 1.0060 1.0060 0.9989 0.9989 0.0071 0.71% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519601 海富通中国海外混合 1.9350 2.2050 1.9220 2.1920 0.0130 0.68% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1679 0.1679 0.1668 0.1668 0.0011 0.66% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161124 易方达香港小型股指数A 1.1671 1.1671 1.1594 1.1594 0.0077 0.66% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005328 前海开源价值策略股票 0.9748 0.9748 0.9685 0.9685 0.0063 0.65% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1909 1.1909 1.1833 1.1833 0.0076 0.64% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.0560 2.3210 2.0430 2.3080 0.0130 0.64% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9787 0.9787 0.9725 0.9725 0.0062 0.64% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9660 0.9660 0.9599 0.9599 0.0061 0.64% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4400 1.4400 1.4310 1.4310 0.0090 0.63% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 377020 摩根内需动力混合A 0.9422 1.6939 0.9364 1.6881 0.0058 0.62% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4890 0.4890 0.4860 0.4860 0.0030 0.62% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1350 1.2850 1.1280 1.2780 0.0070 0.62% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004091 博时沪港深价值优选A 1.2279 1.2279 1.2205 1.2205 0.0074 0.61% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4950 0.4950 0.4920 0.4920 0.0030 0.61% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004092 博时沪港深价值优选C 1.2214 1.2214 1.2142 1.2142 0.0072 0.59% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161714 招商标普金砖四国指数 1.0280 1.0280 1.0220 1.0220 0.0060 0.59% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320017 诺安全球收益不动产 1.3660 1.3660 1.3580 1.3580 0.0080 0.59% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1730 0.1730 0.1720 0.1720 0.0010 0.58% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3049 1.3049 1.2974 1.2974 0.0075 0.58% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3053 1.3053 1.2978 1.2978 0.0075 0.58% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9269 0.9269 0.9216 0.9216 0.0053 0.58% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9287 0.9287 0.9233 0.9233 0.0054 0.58% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1730 0.1730 0.1720 0.1720 0.0010 0.58% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110029 易方达科讯混合 1.2004 5.9821 1.1936 5.9629 0.0068 0.57% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005228 汇添富港股通专注成长 0.9317 0.9317 0.9264 0.9264 0.0053 0.57% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0710 1.1910 1.0650 1.1850 0.0060 0.56% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5717 1.5717 1.5630 1.5630 0.0087 0.56% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 420003 天弘永定价值成长混合A 1.9782 2.3132 1.9674 2.3024 0.0108 0.55% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5185 1.5185 1.5103 1.5103 0.0082 0.54% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6770 1.6870 1.6680 1.6780 0.0090 0.54% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9380 0.9380 0.9330 0.9330 0.0050 0.54% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159945 广发中证全指能源ETF 0.7198 0.7198 0.7159 0.7159 0.0039 0.54% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040007 华安中小盘成长混合 1.5318 2.8467 1.5237 2.8386 0.0081 0.53% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001532 华安文体健康混合A 1.1280 1.1280 1.1220 1.1220 0.0060 0.53% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5687 1.3336 2.5555 1.3267 0.0132 0.52% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 513600 南方恒指ETF 2.5890 1.3428 2.5757 1.3359 0.0133 0.52% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001967 华宝转型升级混合 1.1620 1.1620 1.1560 1.1560 0.0060 0.52% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 270021 广发聚瑞混合A 1.9720 1.9720 1.9620 1.9620 0.0100 0.51% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2570 1.2570 1.2506 1.2506 0.0064 0.51% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1625 1.1625 1.1566 1.1566 0.0059 0.51% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005197 工银沪港深精选混合A 0.9599 0.9599 0.9551 0.9551 0.0048 0.50% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9738 0.9738 0.9690 0.9690 0.0048 0.50% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161620 融通核心价值混合A 0.8080 0.8080 0.8040 0.8040 0.0040 0.50% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2100 1.3100 1.2040 1.3040 0.0060 0.50% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9793 0.9793 0.9744 0.9744 0.0049 0.50% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519139 海富通沪港深混合A 1.2339 1.2339 1.2279 1.2279 0.0060 0.49% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040016 华安行业轮动混合 1.4321 2.1681 1.4251 2.1611 0.0070 0.49% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0260 1.0260 1.0210 1.0210 0.0050 0.49% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.4623 1.4623 1.4551 1.4551 0.0072 0.49% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000646 华润元大量化优选混合A 1.4430 1.4430 1.4360 1.4360 0.0070 0.49% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005198 工银沪港深精选混合C 0.9565 0.9565 0.9518 0.9518 0.0047 0.49% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0747 1.0747 1.0696 1.0696 0.0051 0.48% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0550 1.1550 1.0500 1.1500 0.0050 0.48% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001891 中欧成长优选混合E 1.1612 1.5412 1.1557 1.5357 0.0055 0.48% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 166020 中欧成长优选混合A 1.1180 1.4520 1.1127 1.4467 0.0053 0.48% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.8430 0.8430 0.8390 0.8390 0.0040 0.48% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9880 0.9880 0.9833 0.9833 0.0047 0.48% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000612 华宝生态中国混合A 2.0830 2.2830 2.0730 2.2730 0.0100 0.48% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004640 华夏节能环保股票A 0.8436 0.8436 0.8396 0.8396 0.0040 0.48% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1664 1.1664 1.1608 1.1608 0.0056 0.48% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0460 1.2770 1.0410 1.2720 0.0050 0.48% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1767 1.1767 1.1711 1.1711 0.0056 0.48% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 377150 摩根健康品质生活混合A 2.3000 2.3000 2.2890 2.2890 0.0110 0.48% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9864 0.9864 0.9817 0.9817 0.0047 0.48% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 379010 摩根中小盘混合A 2.0880 2.1280 2.0780 2.1180 0.0100 0.48% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.4880 1.4880 1.4810 1.4810 0.0070 0.47% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2820 1.2820 1.2760 1.2760 0.0060 0.47% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0151 1.1172 1.0104 1.1125 0.0047 0.47% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1000 1.1000 1.0950 1.0950 0.0050 0.46% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2383 0.2383 0.2372 0.2372 0.0011 0.46% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2383 0.2383 0.2372 0.2372 0.0011 0.46% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1917 1.2417 1.1863 1.2363 0.0054 0.46% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002863 金信深圳成长混合A 1.0820 1.0820 1.0770 1.0770 0.0050 0.46% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1242 1.1242 1.1192 1.1192 0.0050 0.45% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002653 泰康沪港深精选混合 1.1855 1.3115 1.1802 1.3062 0.0053 0.45% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1120 1.2490 1.1070 1.2440 0.0050 0.45% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0369 4.4269 4.0188 4.4088 0.0181 0.45% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8870 0.8870 0.8830 0.8830 0.0040 0.45% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.1200 1.2250 1.1150 1.2200 0.0050 0.45% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004036 鹏华弘樽灵活配置混合A 1.1278 1.1278 1.1227 1.1227 0.0051 0.45% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004037 鹏华弘樽灵活配置混合C 1.1286 1.1286 1.1235 1.1235 0.0051 0.45% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1340 1.1340 1.1289 1.1289 0.0051 0.45% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1334 1.1334 1.1283 1.1283 0.0051 0.45% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.8470 1.8470 1.8390 1.8390 0.0080 0.44% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8270 0.8270 0.8234 0.8234 0.0036 0.44% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6920 0.6920 0.6890 0.6890 0.0030 0.44% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.1540 1.1540 1.1490 1.1490 0.0050 0.44% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002844 金鹰多元策略混合A 1.0615 1.0615 1.0568 1.0568 0.0047 0.44% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.1320 1.2370 1.1270 1.2320 0.0050 0.44% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9070 0.9070 0.9030 0.9030 0.0040 0.44% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000934 国富大中华精选混合 1.3920 1.3920 1.3860 1.3860 0.0060 0.43% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005550 汇安成长优选混合A 0.9888 0.9888 0.9846 0.9846 0.0042 0.43% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1642 1.1642 1.1592 1.1592 0.0050 0.43% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001192 摩根整合驱动混合A 0.7070 0.7070 0.7040 0.7040 0.0030 0.43% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100022 富国天瑞强势混合A 0.6270 4.5562 0.6243 4.5498 0.0027 0.43% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1630 1.1630 1.1580 1.1580 0.0050 0.43% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9967 0.9967 0.9924 0.9924 0.0043 0.43% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2537 1.2537 1.2483 1.2483 0.0054 0.43% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 470028 汇添富社会责任混合A 1.9070 1.9070 1.8990 1.8990 0.0080 0.42% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001734 广发新锐智选混合A 0.9460 0.9460 0.9420 0.9420 0.0040 0.42% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001735 广发新锐智选混合E 0.9470 0.9470 0.9430 0.9430 0.0040 0.42% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002121 广发沪港深新起点股票A 1.4450 1.4450 1.4390 1.4390 0.0060 0.42% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005551 汇安成长优选混合C 0.9852 0.9852 0.9811 0.9811 0.0041 0.42% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1974 1.1974 1.1925 1.1925 0.0049 0.41% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160923 大成海外中国机会混合 1.2120 1.2120 1.2070 1.2070 0.0050 0.41% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9859 0.9859 0.9819 0.9819 0.0040 0.41% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159930 汇添富中证能源ETF 0.7934 0.7934 0.7902 0.7902 0.0032 0.41% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519093 新华钻石品质企业混合 1.9580 1.9580 1.9500 1.9500 0.0080 0.41% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4560 1.5760 1.4500 1.5700 0.0060 0.41% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 0.9830 0.9830 0.9790 0.9790 0.0040 0.41% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.7190 1.7190 1.7120 1.7120 0.0070 0.41% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050015 博时大中华亚太精选 1.2320 1.3140 1.2270 1.3090 0.0050 0.41% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9850 0.9850 0.9810 0.9810 0.0040 0.41% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9129 0.9129 0.9092 0.9092 0.0037 0.41% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002387 工银沪港深股票A 1.2130 1.2130 1.2080 1.2080 0.0050 0.41% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1907 1.1907 1.1859 1.1859 0.0048 0.40% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001451 东方稳定增利债券C 1.0824 1.0824 1.0781 1.0781 0.0043 0.40% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001450 东方稳定增利债券A 1.0927 1.0927 1.0883 1.0883 0.0044 0.40% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002423 华宝标普美国消费美元 0.2012 0.2012 0.2004 0.2004 0.0008 0.40% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 373010 摩根双息平衡混合A 0.8595 2.9527 0.8561 2.9493 0.0034 0.40% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 169101 东方红睿丰混合 1.5150 2.4170 1.5090 2.4110 0.0060 0.40% 2018-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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