基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富移动互联股票A 易方达上证50增强A 大成蓝筹稳健混合A 交银蓝筹混合 易方达价值成长混合 鹏华国防A 易方达优质精选混合(QDII) 大成创新成长混合(LOF)A 融通领先成长混合(LOF)A 中邮核心成长混合 诺安成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2017年09月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004128 前海联合泳隆混合A 1.4133 1.4133 1.3655 1.3655 0.0478 3.50% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004091 博时沪港深价值优选A 1.2507 1.2507 1.2286 1.2286 0.0221 1.80% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004092 博时沪港深价值优选C 1.2486 1.2486 1.2266 1.2266 0.0220 1.79% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6870 2.0740 1.6580 2.0450 0.0290 1.75% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000934 国富大中华精选混合 1.3660 1.3660 1.3460 1.3460 0.0200 1.49% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002121 广发沪港深新起点股票A 1.3480 1.3480 1.3290 1.3290 0.0190 1.43% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2561 0.3097 0.2525 0.3061 0.0036 1.43% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001764 广发沪港深新机遇股票 1.2680 1.2680 1.2520 1.2520 0.0160 1.28% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 167301 方正富邦中证保险A 1.2200 1.2580 1.2070 1.2440 0.0130 1.08% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320021 诺安双利债券发起A 1.4270 1.4270 1.4120 1.4120 0.0150 1.06% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3480 1.3980 1.3340 1.3840 0.0140 1.05% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2820 1.2820 1.2690 1.2690 0.0130 1.02% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001290 广发安泰混合 1.1130 1.1130 1.1020 1.1020 0.0110 1.00% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1559 1.1559 1.1451 1.1451 0.0108 0.94% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050015 博时大中华亚太精选 1.3210 1.4030 1.3090 1.3910 0.0120 0.92% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9177 0.9177 0.9099 0.9099 0.0078 0.86% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9167 0.9167 0.9090 0.9090 0.0077 0.85% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002732 长盛沪港深混合 1.1810 1.1810 1.1710 1.1710 0.0100 0.85% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001371 富国沪港深价值混合A 1.3730 1.3730 1.3620 1.3620 0.0110 0.81% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2880 1.6930 1.2780 1.6830 0.0100 0.78% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.0610 1.0610 1.0530 1.0530 0.0080 0.76% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 620006 金元顺安消费主题混合 1.0770 1.0770 1.0690 1.0690 0.0080 0.75% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 512700 南方中证银行ETF 1.0015 1.0015 0.9942 0.9942 0.0073 0.73% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.2480 1.2480 1.2390 1.2390 0.0090 0.73% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2744 1.3244 1.2655 1.3155 0.0089 0.70% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.1510 1.1510 1.1430 1.1430 0.0080 0.70% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1640 1.1640 1.1560 1.1560 0.0080 0.69% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001878 嘉实沪港深精选股票 1.6290 1.6290 1.6180 1.6180 0.0110 0.68% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4450 0.4450 0.4420 0.4420 0.0030 0.68% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 512800 华宝中证银行ETF 0.9953 0.9953 0.9887 0.9887 0.0066 0.67% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9130 0.9570 0.9070 0.9510 0.0060 0.66% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0903 1.0903 1.0831 1.0831 0.0072 0.66% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0690 1.0690 1.0620 1.0620 0.0070 0.66% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0970 1.0970 1.0898 1.0898 0.0072 0.66% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0730 1.0730 1.0660 1.0660 0.0070 0.66% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2006 0.2016 0.1993 0.2003 0.0013 0.65% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0077 1.0530 1.0012 1.0463 0.0065 0.65% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2470 1.6400 1.2390 1.6320 0.0080 0.65% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0064 1.0600 0.9999 1.0535 0.0065 0.65% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8869 0.9308 0.8812 0.9251 0.0057 0.65% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.4080 1.4080 1.3990 1.3990 0.0090 0.64% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004533 民生加银港股通高股息C 1.0413 1.0413 1.0347 1.0347 0.0066 0.64% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004532 民生加银港股通高股息A 1.0422 1.0422 1.0356 1.0356 0.0066 0.64% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001208 诺安低碳经济股票A 0.9530 0.9530 0.9470 0.9470 0.0060 0.63% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9660 1.0030 0.9600 0.9970 0.0060 0.63% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9880 0.9880 0.9818 0.9818 0.0062 0.63% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9462 0.0000 0.9403 0.0000 0.0059 0.63% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9890 0.9890 0.9828 0.9828 0.0062 0.63% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510650 上证金融地产发起式ETF 1.7541 1.7541 1.7431 1.7431 0.0110 0.63% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.0374 1.0374 1.0310 1.0310 0.0064 0.62% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0126 1.0897 1.0064 1.0835 0.0062 0.62% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510230 国泰上证180金融ETF 6.1590 1.7492 6.1217 1.7386 0.0373 0.61% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.0753 1.0753 1.0689 1.0689 0.0064 0.60% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3865 1.3865 1.3783 1.3783 0.0082 0.59% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161723 招商中证银行指数A 1.0170 1.0550 1.0110 1.0490 0.0060 0.59% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0430 1.0830 1.0370 1.0770 0.0060 0.58% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0420 1.6990 1.0360 1.6930 0.0060 0.58% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0460 1.0460 1.0400 1.0400 0.0060 0.58% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002387 工银沪港深股票A 1.2040 1.2040 1.1970 1.1970 0.0070 0.58% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020021 国泰金融ETF联接A 1.6784 1.6784 1.6688 1.6688 0.0096 0.58% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519779 交银沪港深价值精选混合 1.2380 1.2380 1.2310 1.2310 0.0070 0.57% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2063 1.2063 1.1996 1.1996 0.0067 0.56% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003886 汇安丰利混合A 1.1209 1.1209 1.1148 1.1148 0.0061 0.55% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003887 汇安丰利混合C 1.1099 1.1099 1.1038 1.1038 0.0061 0.55% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1160 1.3850 1.1100 1.3790 0.0060 0.54% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1443 1.1443 1.1382 1.1382 0.0061 0.54% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0801 1.1401 1.0743 1.1343 0.0058 0.54% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1870 1.1870 1.1808 1.1808 0.0062 0.53% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1460 1.3280 1.1400 1.3220 0.0060 0.53% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160923 大成海外中国机会混合 1.1470 1.1470 1.1410 1.1410 0.0060 0.53% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0498 1.0498 1.0443 1.0443 0.0055 0.53% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4736 1.4736 1.4660 1.4660 0.0076 0.52% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9610 0.9610 0.9560 0.9560 0.0050 0.52% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0482 1.0482 1.0428 1.0428 0.0054 0.52% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9700 0.9700 0.9650 0.9650 0.0050 0.52% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5840 1.5840 1.5760 1.5760 0.0080 0.51% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.7780 2.5560 1.7690 2.5470 0.0090 0.51% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510680 万家上证50ETF 2.1625 2.1625 2.1515 2.1515 0.0110 0.51% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510710 博时上证50ETF 2.7926 0.8633 2.7783 0.8589 0.0143 0.51% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110003 易方达上证50增强A 1.2975 3.1475 1.2911 3.1411 0.0064 0.50% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002379 工银香港中小盘人民币 1.4060 1.4060 1.3990 1.3990 0.0070 0.50% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2020 1.2020 1.1960 1.1960 0.0060 0.50% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004746 易方达上证50增强C 1.2968 1.2968 1.2904 1.2904 0.0064 0.50% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.4110 0.0000 1.4040 0.0000 0.0070 0.50% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510030 华宝上证180价值ETF 4.8110 1.6470 4.7870 1.6390 0.0240 0.50% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001657 长安鑫富领先混合A 1.2340 1.2340 1.2280 1.2280 0.0060 0.49% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0151 1.0151 1.0102 1.0102 0.0049 0.49% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0151 1.0151 1.0102 1.0102 0.0049 0.49% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1344 1.3448 1.1290 1.3394 0.0054 0.48% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8205 0.8205 0.8166 0.8166 0.0039 0.48% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510050 华夏上证50ETF 2.7280 3.6370 2.7150 3.6210 0.0130 0.48% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001237 博时上证50ETF联接A 0.9251 0.9251 0.9207 0.9207 0.0044 0.48% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.6850 1.7150 1.6770 1.7070 0.0080 0.48% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0656 1.2663 1.0606 1.2613 0.0050 0.47% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004385 中金新安灵活配置混合 1.0750 1.0750 1.0700 1.0700 0.0050 0.47% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519056 海富通内需热点混合 1.0700 1.0700 1.0650 1.0650 0.0050 0.47% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002072 长安鑫利优选混合C 1.4168 1.4168 1.4102 1.4102 0.0066 0.47% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001281 长安鑫利优选混合A 1.4194 1.4194 1.4128 1.4128 0.0066 0.47% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519702 交银趋势混合A 1.2890 1.7890 1.2830 1.7830 0.0060 0.47% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.1060 1.1060 1.1010 1.1010 0.0050 0.45% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3540 1.3540 1.3480 1.3480 0.0060 0.45% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001051 华夏上证50ETF联接A 0.8990 0.8990 0.8950 0.8950 0.0040 0.45% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002653 泰康沪港深精选混合 1.2839 1.2839 1.2781 1.2781 0.0058 0.45% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004898 长安泓源纯债债券C 1.0220 1.0220 1.0175 1.0175 0.0045 0.44% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.2760 2.5610 2.2660 2.5510 0.0100 0.44% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004477 嘉实沪港深回报混合 1.1406 1.1406 1.1356 1.1356 0.0050 0.44% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0243 1.0243 1.0198 1.0198 0.0045 0.44% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 399001 中海上证50指数增强 1.1510 1.1510 1.1460 1.1460 0.0050 0.44% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 512070 易方达沪深300非银ETF 2.0076 2.0076 1.9988 1.9988 0.0088 0.44% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501018 南方原油A 0.9060 0.9060 0.9020 0.9020 0.0040 0.44% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001549 天弘上证50ETF联接C 1.0278 1.0278 1.0233 1.0233 0.0045 0.44% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001548 天弘上证50ETF联接A 1.0343 1.0343 1.0298 1.0298 0.0045 0.44% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217009 招商核心价值混合 1.1111 1.2311 1.1063 1.2263 0.0048 0.43% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004897 长安泓源纯债债券A 1.0222 1.0222 1.0178 1.0178 0.0044 0.43% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001824 博时沪港深成长企业 1.1700 1.1700 1.1650 1.1650 0.0050 0.43% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.3357 0.0000 1.3300 0.0000 0.0057 0.43% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 762001 国金国鑫发起A 2.0094 2.6394 2.0008 2.6308 0.0086 0.43% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004908 长安泓沣中短债债券C 1.0169 1.0169 1.0125 1.0125 0.0044 0.43% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004907 长安泓沣中短债债券A 1.0172 1.0172 1.0128 1.0128 0.0044 0.43% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4510 2.1640 1.4450 2.1580 0.0060 0.42% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2060 2.7200 1.2010 2.7150 0.0050 0.42% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.4290 1.4790 1.4230 1.4730 0.0060 0.42% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.4400 2.1620 1.4340 2.1560 0.0060 0.42% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9666 0.9666 0.9627 0.9627 0.0039 0.41% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161129 易方达原油A类人民币 0.9099 0.9099 0.9062 0.9062 0.0037 0.41% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161124 易方达香港小型股指数A 1.1152 1.1152 1.1107 1.1107 0.0045 0.41% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2140 1.2840 1.2090 1.2790 0.0050 0.41% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000062 银华量化智慧动力混合 1.2680 1.2680 1.2630 1.2630 0.0050 0.40% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.5040 1.5040 1.4980 1.4980 0.0060 0.40% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003321 易方达原油C类人民币 0.9072 0.9072 0.9036 0.9036 0.0036 0.40% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000207 建信双债增强债券A 1.2570 1.2670 1.2520 1.2620 0.0050 0.40% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9020 0.9020 0.8984 0.8984 0.0036 0.40% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001892 长盛新兴成长混合 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000598 长盛生态环境混合 1.5560 1.5560 1.5500 1.5500 0.0060 0.39% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2940 1.2940 1.2890 1.2890 0.0050 0.39% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000969 前海开源大安全混合 1.0290 1.0290 1.0250 1.0250 0.0040 0.39% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003854 汇安丰华混合A 1.6365 1.6365 1.6302 1.6302 0.0063 0.39% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003118 光大吉鑫混合C 1.0480 1.0480 1.0440 1.0440 0.0040 0.38% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002411 华夏新机遇混合A 1.0500 1.0500 1.0460 1.0460 0.0040 0.38% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.0898 1.0898 1.0857 1.0857 0.0041 0.38% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3320 1.3320 1.3270 1.3270 0.0050 0.38% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1284 1.1284 1.1241 1.1241 0.0043 0.38% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003855 汇安丰华混合C 1.0833 1.0833 1.0792 1.0792 0.0041 0.38% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000684 长盛养老健康混合A 1.3120 1.3120 1.3070 1.3070 0.0050 0.38% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519013 海富通风格优势混合 0.7980 1.9040 0.7950 1.9010 0.0030 0.38% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003117 光大吉鑫混合A 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.38% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.3320 1.3320 1.3270 1.3270 0.0050 0.38% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002264 华夏乐享健康混合A 1.0620 1.0620 1.0580 1.0580 0.0040 0.38% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519601 海富通中国海外混合 1.8350 2.1050 1.8280 2.0980 0.0070 0.38% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160125 南方香港优选股票 0.9847 1.0747 0.9811 1.0711 0.0036 0.37% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1678 1.1678 1.1635 1.1635 0.0043 0.37% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004098 前海开源港股通股息率50强 1.0581 1.0581 1.0542 1.0542 0.0039 0.37% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003890 汇安丰泽混合C 1.3368 1.3368 1.3319 1.3319 0.0049 0.37% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510110 海富通上证周期ETF 3.5620 1.4290 3.5490 1.4240 0.0130 0.37% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.0871 1.0871 1.0831 1.0831 0.0040 0.37% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5420 0.5420 0.5400 0.5400 0.0020 0.37% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003889 汇安丰泽混合A 1.3381 1.3381 1.3332 1.3332 0.0049 0.37% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163208 诺安油气能源 0.8370 0.8370 0.8340 0.8340 0.0030 0.36% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1020 1.1020 1.0980 1.0980 0.0040 0.36% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2698 2.4988 1.2653 2.4943 0.0045 0.36% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4010 1.4010 1.3960 1.3960 0.0050 0.36% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.1090 1.1490 1.1050 1.1450 0.0040 0.36% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.2200 2.3150 2.2120 2.3070 0.0080 0.36% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1290 1.1290 1.1250 1.1250 0.0040 0.36% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.0509 1.0669 1.0472 1.0632 0.0037 0.35% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1067 1.1067 1.1028 1.1028 0.0039 0.35% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.0511 1.0651 1.0474 1.0614 0.0037 0.35% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0570 1.0570 1.0533 1.0533 0.0037 0.35% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001577 嘉实低价策略股票 1.1490 1.1490 1.1450 1.1450 0.0040 0.35% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050018 博时行业轮动混合 1.1610 1.1610 1.1570 1.1570 0.0040 0.35% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001881 中欧新趋势混合E 1.2349 1.8819 1.2306 1.8776 0.0043 0.35% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.0510 1.0650 1.0473 1.0613 0.0037 0.35% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2741 2.5031 1.2696 2.4986 0.0045 0.35% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2624 1.2624 1.2580 1.2580 0.0044 0.35% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.4320 1.4740 1.4270 1.4690 0.0050 0.35% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.0518 1.0668 1.0481 1.0631 0.0037 0.35% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.1340 1.1340 1.1300 1.1300 0.0040 0.35% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000507 宏利宏达混合A 1.1450 1.3350 1.1410 1.3310 0.0040 0.35% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 166001 中欧新趋势混合A 1.1748 1.8668 1.1707 1.8627 0.0041 0.35% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001623 兴业国企改革混合A 1.1660 1.1660 1.1620 1.1620 0.0040 0.34% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 320017 诺安全球收益不动产 1.4890 1.4890 1.4840 1.4840 0.0050 0.34% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003396 东方红优享红利混合A 1.3139 1.3139 1.3094 1.3094 0.0045 0.34% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.4585 1.4585 1.4535 1.4535 0.0050 0.34% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 410008 华富中证A100ETF联接A 1.2349 1.2349 1.2308 1.2308 0.0041 0.33% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0259 2.2737 3.0160 2.2673 0.0099 0.33% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9200 0.9600 0.9170 0.9570 0.0030 0.33% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.2090 1.2090 1.2050 1.2050 0.0040 0.33% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 510060 工银上证央企ETF 1.8388 1.1762 1.8328 1.1723 0.0060 0.33% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1036 1.1036 1.1000 1.1000 0.0036 0.33% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9923 0.9923 0.9890 0.9890 0.0033 0.33% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 570001 诺德价值优势混合 1.6650 1.6650 1.6595 1.6595 0.0055 0.33% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100051 富国可转债A 1.5240 1.5240 1.5190 1.5190 0.0050 0.33% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001307 中欧永裕混合C 0.9040 0.9040 0.9010 0.9010 0.0030 0.33% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001306 中欧永裕混合A 0.9220 0.9220 0.9190 0.9190 0.0030 0.33% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004874 融通巨潮100指数C 1.2050 1.2050 1.2010 1.2010 0.0040 0.33% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001542 国泰互联网+股票 1.8420 1.8420 1.8360 1.8360 0.0060 0.33% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9762 0.9762 0.9731 0.9731 0.0031 0.32% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.0518 1.0668 1.0484 1.0634 0.0034 0.32% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2804 1.4229 1.2763 1.4188 0.0041 0.32% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏