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光大吉鑫混合A(光大吉鑫A) - 基金主页(代码:003117)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3500 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4580
成立日期：2016-08-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.2263亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：

光大吉鑫混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	分红	每份派现金0.0590元
2018-04-19	2018-04-19	2018-04-23	分红	每份派现金0.0490元

光大吉鑫混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601186	中国铁建	6.2500	2.12%	1.30%
002352	顺丰控股	1.3600	2.11%	1.22%
300760	迈瑞医疗	0.1900	1.96%	0.46%
300454	深信服	0.4100	1.60%	0.87%
002230	科大讯飞	0.6100	1.43%	0.82%
603486	科沃斯	0.4300	1.15%	1.92%
688111	金山办公	0.0700	1.09%	1.04%
688372	伟测科技	0.2000	1.07%	0.30%
300223	北京君正	0.3400	1.03%	0.47%
300496	中科创达	0.3000	0.99%	0.46%

光大吉鑫混合A(003117)基金档案

基金代码	003117	基金简称	光大吉鑫混合A	基金全称
发行日期	2016-08-15~2016-08-17	成立日期	2016-08-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	2.2263亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.6670	1.35%
光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	0.38%
光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%