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2017年04月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004548 中银中高等级债券C 1.0310 1.0310 1.0000 1.0000 0.0310 3.10% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 118001 易方达亚洲精选股票 0.8320 0.8320 0.8070 0.8070 0.0250 3.10% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004046 华夏新锦顺混合A 1.0281 1.0281 1.0081 1.0081 0.0200 1.98% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1280 1.1280 1.1100 1.1100 0.0180 1.62% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001487 宝盈优势产业混合A 0.9460 1.0960 0.9340 1.0840 0.0120 1.28% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1340 1.1710 1.1200 1.1570 0.0140 1.25% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.3121 3.3521 3.2766 3.3166 0.0355 1.08% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001703 银华沪港深增长股票A 1.1310 1.1310 1.1200 1.1200 0.0110 0.98% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1510 1.1510 1.1400 1.1400 0.0110 0.96% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.4660 2.6160 2.4430 2.5930 0.0230 0.94% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000930 博时黄金I 2.8415 1.1854 2.8157 1.1596 0.0258 0.92% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0950 1.4880 1.0850 1.4780 0.0100 0.92% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000929 博时黄金D 2.8695 1.2751 2.8434 1.2490 0.0261 0.92% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1893 0.1893 0.1876 0.1876 0.0017 0.91% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1893 0.1893 0.1876 0.1876 0.0017 0.91% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159934 易方达黄金ETF 2.8286 1.1523 2.8032 1.1269 0.0254 0.91% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 518800 国泰黄金ETF 2.8261 1.0690 2.8005 1.0434 0.0256 0.91% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000216 华安黄金ETF联接A 1.0596 1.0596 1.0500 1.0500 0.0096 0.91% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000217 华安黄金ETF联接C 1.0553 1.0553 1.0458 1.0458 0.0095 0.91% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 518880 华安黄金ETF 2.8434 1.0737 2.8177 1.0480 0.0257 0.91% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003596 长盛盛腾混合A 1.0804 1.0804 1.0708 1.0708 0.0096 0.90% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160632 鹏华酒A 1.0040 1.0430 0.9950 1.0340 0.0090 0.90% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3359 1.3359 1.3240 1.3240 0.0119 0.90% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159937 博时黄金ETF 2.8453 1.1172 2.8198 1.0917 0.0255 0.90% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.4660 2.4660 2.4440 2.4440 0.0220 0.90% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1200 1.3240 1.1100 1.3140 0.0100 0.90% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513600 南方恒指ETF 2.2181 1.1504 2.1987 1.1310 0.0194 0.88% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260112 景顺长城能源基建混合A 1.7120 2.1470 1.6970 2.1320 0.0150 0.88% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2620 1.2620 1.2510 1.2510 0.0110 0.88% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0460 1.0460 1.0370 1.0370 0.0090 0.87% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0851 1.0851 1.0757 1.0757 0.0094 0.87% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.2015 1.1430 2.1825 1.1240 0.0190 0.87% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003597 长盛盛腾混合C 1.0832 1.0832 1.0739 1.0739 0.0093 0.87% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000071 华夏恒生ETF联接A 1.3047 1.3047 1.2936 1.2936 0.0111 0.86% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0796 1.0796 1.0704 1.0704 0.0092 0.86% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0132 1.0132 1.0046 1.0046 0.0086 0.86% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0158 1.0158 1.0071 1.0071 0.0087 0.86% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0700 1.1470 1.0610 1.1380 0.0090 0.85% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2000 1.2000 1.1900 1.1900 0.0100 0.84% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002611 博时黄金ETF联接C 1.0016 1.0016 0.9934 0.9934 0.0082 0.83% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002610 博时黄金ETF联接A 1.0056 1.0056 0.9973 0.9973 0.0083 0.83% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001387 国联新经济混合A 0.9950 0.9950 0.9870 0.9870 0.0080 0.81% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002387 工银沪港深股票A 1.0070 1.0070 0.9990 0.9990 0.0080 0.80% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2660 1.3160 1.2560 1.3060 0.0100 0.80% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001371 富国沪港深价值混合A 1.1320 1.1320 1.1230 1.1230 0.0090 0.80% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0630 1.0930 1.0550 1.0850 0.0080 0.76% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.2090 1.2090 1.2000 1.2000 0.0090 0.75% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510810 汇添富中证上海国企ETF 1.0034 1.0034 0.9960 0.9960 0.0074 0.74% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9550 0.9550 0.9480 0.9480 0.0070 0.74% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9303 1.5516 0.9236 1.5449 0.0067 0.73% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002121 广发沪港深新起点股票A 1.1100 1.1100 1.1020 1.1020 0.0080 0.73% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001388 国联新经济混合C 0.9920 0.9920 0.9850 0.9850 0.0070 0.71% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9832 0.9832 0.9764 0.9764 0.0068 0.70% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2890 1.2890 1.2800 1.2800 0.0090 0.70% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519678 银河消费混合A 1.4970 1.4970 1.4870 1.4870 0.0100 0.67% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180013 银华领先策略混合 1.4523 2.5383 1.4426 2.5286 0.0097 0.67% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2440 1.2440 1.2360 1.2360 0.0080 0.65% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002107 广发安富回报混合A 0.9500 0.9500 0.9440 0.9440 0.0060 0.64% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9740 0.9740 0.9680 0.9680 0.0060 0.62% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.6059 1.6059 1.5961 1.5961 0.0098 0.61% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1027 1.1027 1.0960 1.0960 0.0067 0.61% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0988 1.0988 1.0922 1.0922 0.0066 0.60% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320009 诺安增利债券B 1.3410 1.5060 1.3330 1.4980 0.0080 0.60% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1523 0.1523 0.1514 0.1514 0.0009 0.59% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1958 1.1958 1.1888 1.1888 0.0070 0.59% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 580009 东吴多策略混合A 1.0250 1.6050 1.0190 1.5990 0.0060 0.59% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161609 融通动力先锋混合A/B 1.7080 2.2530 1.6980 2.2430 0.0100 0.59% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8580 0.8580 0.8530 0.8530 0.0050 0.59% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0503 1.0503 1.0441 1.0441 0.0062 0.59% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000496 长安产业精选混合A 1.1134 1.2734 1.1070 1.2670 0.0064 0.58% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.9010 1.9960 1.8900 1.9850 0.0110 0.58% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0470 1.0770 1.0410 1.0710 0.0060 0.58% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2160 1.2160 1.2090 1.2090 0.0070 0.58% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0946 1.0946 1.0883 1.0883 0.0063 0.58% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0334 1.0334 1.0274 1.0274 0.0060 0.58% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0650 0.7240 1.0590 0.7180 0.0060 0.57% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.6498 1.6498 1.6404 1.6404 0.0094 0.57% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320008 诺安增利债券A 1.4040 1.5690 1.3960 1.5610 0.0080 0.57% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002071 长安产业精选混合C 1.0851 1.0851 1.0789 1.0789 0.0062 0.57% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1564 1.1564 1.1500 1.1500 0.0064 0.56% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110022 易方达消费行业股票 1.6140 1.6140 1.6050 1.6050 0.0090 0.56% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1519 1.1519 1.1455 1.1455 0.0064 0.56% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000884 民生加银优选股票 1.0770 1.0770 1.0710 1.0710 0.0060 0.56% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 512000 华宝券商ETF 0.9752 0.9752 0.9698 0.9698 0.0054 0.56% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 241001 华宝海外中国成长混合 1.4460 1.4460 1.4380 1.4380 0.0080 0.56% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0970 1.0970 1.0910 1.0910 0.0060 0.55% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 620006 金元顺安消费主题混合 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.54% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160125 南方香港优选股票 0.8679 0.9579 0.8632 0.9532 0.0047 0.54% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1082 1.1082 1.1022 1.1022 0.0060 0.54% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519601 海富通中国海外混合 1.5010 1.7710 1.4930 1.7630 0.0080 0.54% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519001 银华价值优选混合 2.0327 6.7909 2.0218 6.7800 0.0109 0.54% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7400 0.7400 0.7360 0.7360 0.0040 0.54% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1552 0.7255 1.1490 0.7193 0.0062 0.54% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9924 0.9924 0.9872 0.9872 0.0052 0.53% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002108 广发安富回报混合C 0.9490 0.9490 0.9440 0.9440 0.0050 0.53% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9410 0.6000 0.9360 0.5950 0.0050 0.53% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003154 华宝新活力混合C 1.0113 1.0113 1.0060 1.0060 0.0053 0.53% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7560 0.7560 0.7520 0.7520 0.0040 0.53% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0489 0.6545 1.0435 0.6491 0.0054 0.52% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002653 泰康沪港深精选混合 1.1560 1.1560 1.1500 1.1500 0.0060 0.52% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0034 1.0034 0.9983 0.9983 0.0051 0.51% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 690004 民生加银稳健成长混合 1.3760 1.3760 1.3690 1.3690 0.0070 0.51% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9780 1.0090 0.9730 1.0040 0.0050 0.51% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0042 1.0042 0.9991 0.9991 0.0051 0.51% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000004 中海可转债债券C 0.8100 1.0200 0.8060 1.0160 0.0040 0.50% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0060 0.5960 1.0010 0.5910 0.0050 0.50% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0330 1.0330 1.0280 1.0280 0.0050 0.49% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160923 大成海外中国机会混合 1.0280 1.0280 1.0230 1.0230 0.0050 0.49% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1284 1.1284 1.1229 1.1229 0.0055 0.49% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0600 1.7858 1.0549 1.7807 0.0051 0.48% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001281 长安鑫利优选混合A 1.2034 1.2034 1.1977 1.1977 0.0057 0.48% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003655 信澳新财富混合A 1.0540 1.0540 1.0490 1.0490 0.0050 0.48% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002072 长安鑫利优选混合C 1.2018 1.2018 1.1961 1.1961 0.0057 0.48% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 580007 东吴安享量化混合A 1.0710 1.4910 1.0660 1.4860 0.0050 0.47% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6370 0.6370 0.6340 0.6340 0.0030 0.47% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.0760 1.0760 1.0710 1.0710 0.0050 0.47% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0446 1.0446 1.0397 1.0397 0.0049 0.47% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519779 交银沪港深价值精选混合 1.0590 1.0590 1.0540 1.0540 0.0050 0.47% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003132 德邦新回报灵活配置混合A 1.0691 1.0691 1.0641 1.0641 0.0050 0.47% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320006 诺安灵活配置混合 2.3760 2.9560 2.3650 2.9450 0.0110 0.47% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 673100 西部利得沪深300指数增强A 1.0251 1.0251 1.0204 1.0204 0.0047 0.46% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0900 1.0900 1.0850 1.0850 0.0050 0.46% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3090 1.3090 1.3030 1.3030 0.0060 0.46% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.0249 1.0249 1.0202 1.0202 0.0047 0.46% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001543 宝盈新锐混合A 1.0840 1.0840 1.0790 1.0790 0.0050 0.46% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0940 1.0940 1.0890 1.0890 0.0050 0.46% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6720 0.6720 0.6690 0.6690 0.0030 0.45% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3290 1.3290 1.3230 1.3230 0.0060 0.45% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000711 嘉实医疗保健股票 1.3490 1.3490 1.3430 1.3430 0.0060 0.45% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003447 英大睿鑫C 1.0556 1.0556 1.0509 1.0509 0.0047 0.45% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003446 英大睿鑫A 1.0494 1.0494 1.0447 1.0447 0.0047 0.45% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 620007 金元顺安优质精选混合A 1.1220 1.2560 1.1170 1.2510 0.0050 0.45% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3770 1.4000 1.3710 1.3940 0.0060 0.44% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 960007 摩根新兴动力混合H 2.2620 2.2620 2.2520 2.2520 0.0100 0.44% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3710 1.3810 1.3650 1.3750 0.0060 0.44% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7957 3.3657 0.7922 3.3622 0.0035 0.44% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9180 0.9380 0.9140 0.9340 0.0040 0.44% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217012 招商行业领先混合A 1.1610 1.4610 1.1560 1.4560 0.0050 0.43% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320021 诺安双利债券发起A 1.4180 1.4180 1.4120 1.4120 0.0060 0.42% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 377010 摩根阿尔法混合A 3.4330 5.3530 3.4188 5.3388 0.0142 0.42% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7360 0.7360 0.7330 0.7330 0.0030 0.41% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070013 嘉实研究精选混合 1.9600 3.3480 1.9520 3.3400 0.0080 0.41% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.1293 1.1293 1.1247 1.1247 0.0046 0.41% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160719 嘉实黄金 0.7390 0.7390 0.7360 0.7360 0.0030 0.41% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001670 长城新策略混合A 1.0160 1.0160 1.0120 1.0120 0.0040 0.40% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0929 1.0929 1.0885 1.0885 0.0044 0.40% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 690005 民生加银内需增长混合 1.5040 1.5040 1.4980 1.4980 0.0060 0.40% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0281 1.0281 1.0240 1.0240 0.0041 0.40% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6988 0.6988 0.6960 0.6960 0.0028 0.40% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 377240 摩根新兴动力混合A 2.2600 2.2600 2.2510 2.2510 0.0090 0.40% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003096 中欧医疗健康混合C 0.9920 0.9920 0.9880 0.9880 0.0040 0.40% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003889 汇安丰泽混合A 1.0791 1.0791 1.0749 1.0749 0.0042 0.39% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1563 0.1563 0.1557 0.1557 0.0006 0.39% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001603 易方达安盈回报混合A 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003890 汇安丰泽混合C 1.0785 1.0785 1.0743 1.0743 0.0042 0.39% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001797 国新国证新利混合A 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002561 东吴安鑫量化混合A 1.0290 1.0290 1.0250 1.0250 0.0040 0.39% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0400 1.0400 1.0360 1.0360 0.0040 0.39% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7683 0.7683 0.7653 0.7653 0.0030 0.39% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1563 0.1563 0.1557 0.1557 0.0006 0.39% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001044 嘉实新消费股票A 1.0610 1.0610 1.0570 1.0570 0.0040 0.38% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1264 1.1264 1.1221 1.1221 0.0043 0.38% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001824 博时沪港深成长企业 1.0510 1.0510 1.0470 1.0470 0.0040 0.38% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003456 信澳新目标灵活配置混合A 1.0480 1.0480 1.0440 1.0440 0.0040 0.38% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2377 0.2638 0.2368 0.2629 0.0009 0.38% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001657 长安鑫富领先混合A 1.0460 1.0460 1.0420 1.0420 0.0040 0.38% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6390 1.8390 1.6330 1.8330 0.0060 0.37% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000003 中海可转债债券A 0.8050 1.0150 0.8020 1.0120 0.0030 0.37% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3700 1.3700 1.3650 1.3650 0.0050 0.37% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 730002 方正富邦红利精选混合A 1.0740 1.3440 1.0700 1.3400 0.0040 0.37% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000083 汇添富消费行业混合 2.4300 2.4300 2.4210 2.4210 0.0090 0.37% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001671 长城新策略混合C 1.0870 1.0870 1.0830 1.0830 0.0040 0.37% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002189 农银汇理国企改革混合 1.0710 1.0710 1.0672 1.0672 0.0038 0.36% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001375 金元顺安优质精选混合C 1.1210 1.1210 1.1170 1.1170 0.0040 0.36% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9454 1.0225 0.9420 1.0191 0.0034 0.36% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 320013 诺安全球黄金 0.8320 0.9170 0.8290 0.9140 0.0030 0.36% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 510630 华夏消费ETF 1.7383 1.7383 1.7320 1.7320 0.0063 0.36% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8480 0.8480 0.8450 0.8450 0.0030 0.36% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0777 1.0777 1.0738 1.0738 0.0039 0.36% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8550 0.8550 0.8520 0.8520 0.0030 0.35% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1600 1.2020 1.1560 1.1980 0.0040 0.35% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002803 东方红沪港深混合 1.1460 1.1460 1.1420 1.1420 0.0040 0.35% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161714 招商标普金砖四国指数 0.8540 0.8540 0.8510 0.8510 0.0030 0.35% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000251 工银金融地产混合A 2.0510 2.5700 2.0440 2.5630 0.0070 0.34% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000462 农银主题轮动混合A 1.0600 1.0600 1.0565 1.0565 0.0035 0.33% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161124 易方达香港小型股指数A 1.0681 1.0681 1.0646 1.0646 0.0035 0.33% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001553 天弘中证证券保险C 0.7264 0.7264 0.7240 0.7240 0.0024 0.33% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9150 0.9150 0.9120 0.9120 0.0030 0.33% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2420 1.2420 1.2380 1.2380 0.0040 0.32% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001552 天弘中证证券保险A 0.7297 0.7297 0.7274 0.7274 0.0023 0.32% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510410 博时上证自然资源ETF 0.7114 0.7114 0.7091 0.7091 0.0023 0.32% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0833 0.7004 1.0798 0.6969 0.0035 0.32% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001068 国新国证新锐A 0.9540 0.9540 0.9510 0.9510 0.0030 0.32% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.8970 1.8970 1.8910 1.8910 0.0060 0.32% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9570 0.9570 0.9540 0.9540 0.0030 0.31% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070019 嘉实价值优势混合A 1.6400 1.6720 1.6350 1.6670 0.0050 0.31% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 481013 工银消费服务混合A 1.6040 1.6040 1.5990 1.5990 0.0050 0.31% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001606 农银工业4.0混合 1.0831 1.0831 1.0799 1.0799 0.0032 0.30% 2017-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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