信澳新目标灵活配置混合A(信达澳银新目标混合)基金净值查询(003456)
今天最新净值
1.1924
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1897
0.0001 0.0064%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4798
- 成立日期：2016-10-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：14.9090亿
- 最近资产：16.88亿
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：杨彬
近一月信澳新目标灵活配置混合A|信达澳银新目标混合基金净值查询
近一月,信澳新目标灵活配置混合A(003456)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003456 |
信澳新目标灵活配置混合A |
1.1924 |
1.4798 |
1.1924 |
1.4798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
003456 |
信澳新目标灵活配置混合A |
1.1924 |
1.4798 |
1.1926 |
1.4800 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
003456 |
信澳新目标灵活配置混合A |
1.1926 |
1.4800 |
1.1954 |
1.4828 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
003456 |
信澳新目标灵活配置混合A |
1.1954 |
1.4828 |
1.1965 |
1.4839 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
003456 |
信澳新目标灵活配置混合A |
1.1965 |
1.4839 |
1.1961 |
1.4835 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
003456 |
信澳新目标灵活配置混合A |
1.1961 |
1.4835 |
1.1958 |
1.4832 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
003456 |
信澳新目标灵活配置混合A |
1.1958 |
1.4832 |
1.1910 |
1.4784 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
003456 |
信澳新目标灵活配置混合A |
1.1910 |
1.4784 |
1.1934 |
1.4808 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
003456 |
信澳新目标灵活配置混合A |
1.1934 |
1.4808 |
1.1924 |
1.4798 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
003456 |
信澳新目标灵活配置混合A |
1.1924 |
1.4798 |
1.1943 |
1.4817 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
003456 |
信澳新目标灵活配置混合A |
1.1943 |
1.4817 |
1.1981 |
1.4855 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
003456 |
信澳新目标灵活配置混合A |
1.1981 |
1.4855 |
1.1960 |
1.4834 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
003456 |
信澳新目标灵活配置混合A |
1.1960 |
1.4834 |
1.1974 |
1.4848 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
003456 |
信澳新目标灵活配置混合A |
1.1974 |
1.4848 |
1.1923 |
1.4797 |
0.0051 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
003456 |
信澳新目标灵活配置混合A |
1.1923 |
1.4797 |
1.1921 |
1.4795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
003456 |
信澳新目标灵活配置混合A |
1.1921 |
1.4795 |
1.1921 |
1.4795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
003456 |
信澳新目标灵活配置混合A |
1.1921 |
1.4795 |
1.1956 |
1.4830 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
003456 |
信澳新目标灵活配置混合A |
1.1956 |
1.4830 |
1.1950 |
1.4824 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
003456 |
信澳新目标灵活配置混合A |
1.1950 |
1.4824 |
1.1933 |
1.4807 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
003456 |
信澳新目标灵活配置混合A |
1.1933 |
1.4807 |
1.2053 |
1.4927 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
003456 |
信澳新目标灵活配置混合A |
1.2053 |
1.4927 |
1.2050 |
1.4924 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
003456 |
信澳新目标灵活配置混合A |
1.2050 |
1.4924 |
1.1983 |
1.4857 |
0.0067 |
0.56% |
