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信澳新目标灵活配置混合A(信达澳银新目标混合) - 基金主页(代码:003456)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1972 0.0048 0.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1897 0.0001 0.0064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4846
成立日期：2016-10-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.9090亿
最近资产：16.88亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：杨彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	0.06%	-0.09%	-0.80%	2.00%	5.31%	-14.91%	53.98%
同类排名	1216/2282	592/2314	468/2307	693/2292	1356/2265	2015/2173	1974/2101	-

信澳新目标灵活配置混合A(003456)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1963	-0.08%
2026-09-16	1.1972	0.40%
2026-09-15	1.1924	0.00%
2026-09-14	1.1924	-0.02%
2026-09-11	1.1926	-0.23%
2026-09-10	1.1954	-0.09%

信澳新目标灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-18	分红	每份派现金0.0500元
2019-10-25	2019-10-25	2019-10-28	分红	每份派现金0.0423元
2017-11-21	2017-11-21	2017-11-22	分红	每份派现金0.1951元

信澳新目标灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	0.47%	-3.67%
688048	长光华芯	0.0000	0.31%	2.61%
001309	德明利	0.0000	0.29%	8.92%
688146	中船特气	0.0000	0.21%	-2.31%
688409	富创精密	0.0000	0.19%	5.72%
301377	鼎泰高科	0.0000	0.17%	4.57%
601869	长飞光纤	0.0000	0.17%	10.00%
688300	联瑞新材	0.0000	0.15%	6.63%
688123	聚辰股份	0.0000	0.13%	-0.02%
688652	京仪装备	0.0000	0.12%	3.32%

信澳新目标灵活配置混合A(003456)基金档案

基金代码	003456	基金简称	信澳新目标灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-10-13~2016-10-14	成立日期	2016-10-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨彬	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产	16.88亿	最近份额	14.9090亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳医药健康混合A	1.2547	1.10%
信澳健康中国混合A	2.5710	0.74%
信澳至诚精选混合A	0.7870	0.23%
信澳先进智造股票型A	2.7708	0.17%
信澳恒盛混合A	1.0025	0.14%
信澳恒盛混合C	0.9828	0.14%
信澳领先增长混合A	1.9963	0.11%
信澳核心科技混合A	1.3108	0.05%
信澳先锋LOF	1.0033	0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C	0.9516	0.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%