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2017年02月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0844 1.0844 1.0581 1.0581 0.0263 2.49% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1030 0.0000 1.0830 0.0000 0.0200 1.85% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1339 0.1339 0.1315 0.1315 0.0024 1.83% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510810 汇添富中证上海国企ETF 1.0220 1.0220 1.0044 1.0044 0.0176 1.75% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1603 0.1603 0.1576 0.1576 0.0027 1.71% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1603 0.1603 0.1576 0.1576 0.0027 1.71% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 1.0012 1.0012 0.9846 0.9846 0.0166 1.69% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1562 0.1562 0.1538 0.1538 0.0024 1.56% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9190 0.9190 0.9050 0.9050 0.0140 1.55% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1496 1.1496 1.1326 1.1326 0.0170 1.50% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1002 1.1002 1.0847 1.0847 0.0155 1.43% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0620 1.0620 1.0480 1.0480 0.0140 1.34% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0718 1.0718 1.0580 1.0580 0.0138 1.30% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7884 0.7884 0.7787 0.7787 0.0097 1.25% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9280 0.9480 0.9170 0.9370 0.0110 1.20% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1869 0.1869 0.1847 0.1847 0.0022 1.19% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1869 0.1869 0.1847 0.1847 0.0022 1.19% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1532 0.1532 0.1514 0.1514 0.0018 1.19% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9665 1.0436 0.9556 1.0327 0.0109 1.14% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161714 招商标普金砖四国指数 0.8540 0.8540 0.8450 0.8450 0.0090 1.07% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1782 0.1951 0.1764 0.1933 0.0018 1.02% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8980 0.9384 0.8890 0.9290 0.0090 1.01% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513600 南方恒指ETF 2.1823 1.1318 2.1608 1.1207 0.0215 1.00% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0320 1.0320 1.0220 1.0220 0.0100 0.98% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3121 1.3121 1.2994 1.2994 0.0127 0.98% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002849 金信智能中国2025混合A 0.9360 0.9360 0.9270 0.9270 0.0090 0.97% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.1640 1.1235 2.1433 1.1127 0.0207 0.97% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8087 0.8526 0.8010 0.8449 0.0077 0.96% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9923 0.9923 0.9829 0.9829 0.0094 0.96% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0540 1.1310 1.0440 1.1210 0.0100 0.96% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8380 0.8820 0.8300 0.8740 0.0080 0.96% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8799 0.0000 0.8715 0.0000 0.0084 0.96% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0613 1.0613 1.0513 1.0513 0.0100 0.95% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9580 0.9980 0.9490 0.9890 0.0090 0.95% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9876 0.9876 0.9783 0.9783 0.0093 0.95% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2825 1.2825 1.2706 1.2706 0.0119 0.94% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0516 1.0516 1.0419 1.0419 0.0097 0.93% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8870 0.9240 0.8790 0.9160 0.0080 0.91% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001281 长安鑫利优选混合A 1.1250 1.1250 1.1150 1.1150 0.0100 0.90% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003889 汇安丰泽混合A 1.0194 1.0194 1.0103 1.0103 0.0091 0.90% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002072 长安鑫利优选混合C 1.1240 1.1240 1.1140 1.1140 0.0100 0.90% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003890 汇安丰泽混合C 1.0193 1.0193 1.0103 1.0103 0.0090 0.89% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161723 招商中证银行指数A 0.9180 0.9560 0.9100 0.9480 0.0080 0.88% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0519 1.0519 1.0442 1.0442 0.0077 0.74% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2230 1.3330 1.2140 1.3240 0.0090 0.74% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001768 华宝中国互联股票美元 0.1444 0.1444 0.1434 0.1434 0.0010 0.70% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.0260 1.0260 1.0190 1.0190 0.0070 0.69% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1500 0.1500 0.1490 0.1490 0.0010 0.67% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1500 0.1500 0.1490 0.1490 0.0010 0.67% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002653 泰康沪港深精选混合 1.1450 1.1450 1.1380 1.1380 0.0070 0.62% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2426 0.2426 0.2411 0.2411 0.0015 0.62% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2426 0.2426 0.2411 0.2411 0.0015 0.62% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8420 0.8420 0.8370 0.8370 0.0050 0.60% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002387 工银沪港深股票A 1.0050 1.0050 0.9990 0.9990 0.0060 0.60% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2000 1.2000 1.1930 1.1930 0.0070 0.59% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002380 工银香港中小盘美元 0.1713 0.1713 0.1703 0.1703 0.0010 0.59% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2414 0.2813 0.2400 0.2799 0.0014 0.58% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0480 1.0480 1.0420 1.0420 0.0060 0.58% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2360 1.2360 1.2290 1.2290 0.0070 0.57% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7190 0.7190 0.7150 0.7150 0.0040 0.56% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1101 1.1101 1.1041 1.1041 0.0060 0.54% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001322 东吴新趋势价值线混合 0.7550 0.7550 0.7510 0.7510 0.0040 0.53% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1520 1.4470 1.1460 1.4410 0.0060 0.52% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0826 1.0826 1.0771 1.0771 0.0055 0.51% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160923 大成海外中国机会混合 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.50% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510230 国泰上证180金融ETF 5.3809 1.5282 5.3548 1.5208 0.0261 0.49% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510650 上证金融地产发起式ETF 1.5112 1.5112 1.5038 1.5038 0.0074 0.49% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8380 0.8380 0.8340 0.8340 0.0040 0.48% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004092 博时沪港深价值优选C 1.0302 1.0302 1.0253 1.0253 0.0049 0.48% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1488 0.1488 0.1481 0.1481 0.0007 0.47% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004091 博时沪港深价值优选A 1.0152 1.0152 1.0106 1.0106 0.0046 0.46% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001371 富国沪港深价值混合A 1.1020 1.1020 1.0970 1.0970 0.0050 0.46% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.3290 1.3290 1.3230 1.3230 0.0060 0.45% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002423 华宝标普美国消费美元 0.1686 0.1686 0.1679 0.1679 0.0007 0.42% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020021 国泰金融ETF联接A 1.4766 1.4766 1.4705 1.4705 0.0061 0.41% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.2160 1.2160 1.2110 1.2110 0.0050 0.41% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001767 华宝中国互联股票人民币 0.9910 0.9910 0.9870 0.9870 0.0040 0.41% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0047 2.9012 1.0007 2.8972 0.0040 0.40% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001366 金鹰产业整合混合A 0.7550 0.7550 0.7520 0.7520 0.0030 0.40% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002071 长安产业精选混合C 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000354 长盛城镇化主题混合A 1.3020 1.9500 1.2970 1.9450 0.0050 0.39% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000496 长安产业精选混合A 1.0600 1.2200 1.0560 1.2160 0.0040 0.38% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7080 2.0650 2.6980 2.0590 0.0100 0.37% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2074 1.2074 1.2031 1.2031 0.0043 0.36% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6570 1.9270 1.6510 1.9210 0.0060 0.36% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6650 1.6650 1.6590 1.6590 0.0060 0.36% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002379 工银香港中小盘人民币 1.1760 1.1760 1.1720 1.1720 0.0040 0.34% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1870 2.2410 1.1830 2.2370 0.0040 0.34% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1495 0.1495 0.1490 0.1490 0.0005 0.34% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9390 1.5960 0.9360 1.5930 0.0030 0.32% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002718 红塔红土盛隆灵活配置C 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 167301 方正富邦中证保险A 0.9960 1.0280 0.9930 1.0250 0.0030 0.30% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002717 红塔红土盛隆灵活配置A 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 183001 银华全球优选 0.9900 0.9900 0.9870 0.9870 0.0030 0.30% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3360 1.3360 1.3320 1.3320 0.0040 0.30% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.7060 1.7060 1.7010 1.7010 0.0050 0.29% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 513500 博时标普500ETF 1.4856 1.4856 1.4813 1.4813 0.0043 0.29% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6403 1.6403 1.6358 1.6358 0.0045 0.28% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001389 中融鑫视野混合A 1.0760 1.0760 1.0730 1.0730 0.0030 0.28% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050025 博时标普500ETF联接A 1.8259 1.8849 1.8208 1.8798 0.0051 0.28% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1150 1.1150 1.1120 1.1120 0.0030 0.27% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000251 工银金融地产混合A 2.2190 2.5330 2.2130 2.5270 0.0060 0.27% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3351 1.3351 1.3317 1.3317 0.0034 0.26% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2285 0.2546 0.2279 0.2540 0.0006 0.26% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510110 海富通上证周期ETF 3.1400 1.2600 3.1320 1.2570 0.0080 0.26% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1840 1.1840 1.1810 1.1810 0.0030 0.25% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6550 1.7650 1.6510 1.7610 0.0040 0.24% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8560 0.8560 0.8540 0.8540 0.0020 0.23% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519606 国泰金鑫股票A 1.3790 1.4970 1.3760 1.4940 0.0030 0.22% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4480 0.4480 0.4470 0.4470 0.0010 0.22% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002749 嘉实稳盛债券 0.9700 0.9700 0.9680 0.9680 0.0020 0.21% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9420 0.9420 0.9400 0.9400 0.0020 0.21% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9120 1.9120 1.9080 1.9080 0.0040 0.21% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0640 1.0640 1.0618 1.0618 0.0022 0.21% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4870 1.4870 1.4840 1.4840 0.0030 0.20% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160213 国泰纳斯达克100指数 2.4730 2.5730 2.4680 2.5680 0.0050 0.20% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003434 博时鑫泽灵活配置混合A 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8182 0.8182 0.8166 0.8166 0.0016 0.20% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001721 工银新增益混合 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002114 国富新收益混合A 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0622 1.0622 1.0601 1.0601 0.0021 0.20% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002638 兴业天融债券A 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4680 1.4980 1.4650 1.4950 0.0030 0.20% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0213 1.0213 1.0193 1.0193 0.0020 0.20% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002000 工银新生利混合 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002115 国富新收益混合C 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 233013 大摩多元收益债券C 1.6230 1.6230 1.6200 1.6200 0.0030 0.19% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001086 华富恒利债券A 1.0320 1.0320 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161722 招商丰泰混合(LOF) 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0290 1.0290 1.0270 1.0270 0.0020 0.19% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050020 博时抗通胀增强回报 0.5350 0.5350 0.5340 0.5340 0.0010 0.19% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001290 广发安泰混合 1.0560 1.0560 1.0540 1.0540 0.0020 0.19% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0290 1.0290 1.0270 1.0270 0.0020 0.19% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001390 中融鑫视野混合C 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1070 1.1070 1.1050 1.1050 0.0020 0.18% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 233012 大摩多元收益债券A 1.6570 1.6570 1.6540 1.6540 0.0030 0.18% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1210 1.1210 1.1190 1.1190 0.0020 0.18% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003154 华宝新活力混合C 0.9998 0.9998 0.9980 0.9980 0.0018 0.18% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9076 0.9076 0.9060 0.9060 0.0016 0.18% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9070 0.9070 0.9054 0.9054 0.0016 0.18% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001598 招商丰融混合C 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.18% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1680 1.5640 1.1660 1.5620 0.0020 0.17% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510030 华宝上证180价值ETF 4.1590 1.4240 4.1520 1.4210 0.0070 0.17% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1570 1.1570 1.1550 1.1550 0.0020 0.17% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6868 1.6868 1.6840 1.6840 0.0028 0.17% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000433 安信鑫发优选混合A 1.1810 1.1810 1.1790 1.1790 0.0020 0.17% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.2140 1.4740 1.2120 1.4720 0.0020 0.17% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5830 0.5830 0.5820 0.5820 0.0010 0.17% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000572 中银多策略混合A 1.2860 1.3460 1.2840 1.3440 0.0020 0.16% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4963 1.4963 1.4939 1.4939 0.0024 0.16% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162203 宏利稳定混合 0.9065 2.8465 0.9051 2.8451 0.0014 0.15% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3490 1.3490 1.3470 1.3470 0.0020 0.15% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000214 广发成长优选混合 1.3430 1.3430 1.3410 1.3410 0.0020 0.15% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 241001 华宝海外中国成长混合 1.3760 1.3760 1.3740 1.3740 0.0020 0.15% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1134 1.1134 1.1117 1.1117 0.0017 0.15% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6480 0.6480 0.6470 0.6470 0.0010 0.15% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.4180 1.4180 1.4160 1.4160 0.0020 0.14% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1419 0.1419 0.1417 0.1417 0.0002 0.14% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1419 0.1419 0.1417 0.1417 0.0002 0.14% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.0055 1.0055 1.0041 1.0041 0.0014 0.14% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.0050 1.0050 1.0036 1.0036 0.0014 0.14% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2713 1.2713 1.2696 1.2696 0.0017 0.13% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519601 海富通中国海外混合 1.4920 1.7620 1.4900 1.7600 0.0020 0.13% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7440 0.0000 0.7430 0.0000 0.0010 0.13% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7540 0.7540 0.7530 0.7530 0.0010 0.13% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7830 0.7830 0.7820 0.7820 0.0010 0.13% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8410 0.8410 0.8400 0.8400 0.0010 0.12% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160125 南方香港优选股票 0.8599 0.9499 0.8589 0.9489 0.0010 0.12% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6530 2.0430 1.6510 2.0410 0.0020 0.12% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003227 中信保诚稳健债券C 0.9879 0.9879 0.9867 0.9867 0.0012 0.12% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1732 0.1732 0.1730 0.1730 0.0002 0.12% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.6990 2.3290 1.6970 2.3270 0.0020 0.12% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8870 0.8870 0.8860 0.8860 0.0010 0.11% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003226 中信保诚稳健债券A 0.9883 0.9883 0.9872 0.9872 0.0011 0.11% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002993 招商招元纯债C 0.9673 0.9673 0.9662 0.9662 0.0011 0.11% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9490 0.9490 0.9480 0.9480 0.0010 0.11% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.0262 1.0262 1.0251 1.0251 0.0011 0.11% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9490 0.9490 0.9480 0.9480 0.0010 0.11% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9430 0.9430 0.9420 0.9420 0.0010 0.11% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002992 招商招元纯债A 0.9687 0.9687 0.9676 0.9676 0.0011 0.11% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002539 招商丰嘉混合C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002619 中银裕利混合C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002618 中银裕利混合A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000768 长城久盈纯债债券 0.9950 1.3500 0.9940 1.3490 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002614 中银颐利混合A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000958 东吴鼎元A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002617 中银益利混合C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002626 招商丰源混合A 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002941 广发安瑞回报混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002615 中银颐利混合C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000564 南方通利债券C 1.0250 1.2370 1.0240 1.2360 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002561 东吴安鑫量化混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002616 中银益利混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002677 国投瑞银和安债券A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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