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广发安瑞回报混合A - 基金主页(代码:002941)

今天最新净值 1.0560 -0.0020 -0.19%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0560
  • 成立日期:2016-07-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0056亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:
广发安瑞回报混合A基金动态
广发安瑞回报混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601888 中国国旅 16.8300 2.53% 0.07%
002415 海康威视 26.3000 2.28% 0.90%
300296 利亚德 61.1200 1.84% 1.71%
600276 恒瑞医药 10.2400 1.81% 1.63%
603288 海天味业 10.3600 1.78% 0.99%
600900 长江电力 39.4300 1.48% 1.35%
300003 乐普医疗 16.2500 1.39% 2.32%
002008 大族激光 10.0400 1.25% 3.11%
600487 亨通光电 24.2800 1.25% 7.28%
广发安瑞回报混合A(002941)基金档案
基金代码 002941 基金简称 广发安瑞回报混合A 基金全称
发行日期 2016-07-18~2016-07-20 成立日期 2016-07-26 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 0.02亿元 最近份额 4.0056亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实新机遇 1.0530 0.10%
易方达瑞惠 1.2810 0.08%
华夏新经济 0.9540 0.00%
南方消费活力 1.2290 0.00%
招商丰庆混合A 1.3410 0.00%