| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国国旅 | 16.8300 | 2.53% | 0.07% |
| 002415 | 海康威视 | 26.3000 | 2.28% | 0.90% |
| 300296 | 利亚德 | 61.1200 | 1.84% | 1.71% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.2400 | 1.81% | 1.63% |
| 603288 | 海天味业 | 10.3600 | 1.78% | 0.99% |
| 600900 | 长江电力 | 39.4300 | 1.48% | 1.35% |
| 300003 | 乐普医疗 | 16.2500 | 1.39% | 2.32% |
| 002008 | 大族激光 | 10.0400 | 1.25% | 3.11% |
| 600487 | 亨通光电 | 24.2800 | 1.25% | 7.28% |
| 基金代码 | 002941 | 基金简称 | 广发安瑞回报混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-07-18~2016-07-20 | 成立日期 | 2016-07-26 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 广发基金 | ||
| 最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 4.0056亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 广发新动力混合A | 1.7830 | 3.15% |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 广发医药精选股票A | 1.3562 | 1.86% |
| 广发医药精选股票C | 1.3346 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF广发 | 0.9975 | 1.69% |
| HK创新药 | 1.2946 | 1.56% |
| 广发睿升混合A | 0.9523 | 1.11% |
| 广发睿升混合C | 0.9348 | 1.11% |