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2016年06月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210009 金鹰核心资源混合A 1.8320 1.9320 1.7800 1.8800 0.0520 2.92% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4400 0.4400 0.4280 0.4280 0.0120 2.80% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150170 汇添富恒生指数分级B 0.7820 0.0000 0.7610 0.0000 0.0210 2.76% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9886 0.5618 0.9634 0.5475 0.0252 2.62% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7670 0.4540 0.7480 0.4430 0.0190 2.54% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0920 1.0920 1.0650 1.0650 0.0270 2.54% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2930 1.2930 1.2620 1.2620 0.0310 2.46% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5460 0.5460 0.5330 0.5330 0.0130 2.44% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2900 1.2900 1.2600 1.2600 0.0300 2.38% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.9910 0.0000 0.9680 0.0000 0.0230 2.38% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5140 1.5140 1.4790 1.4790 0.0350 2.37% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9520 2.0520 1.9080 2.0080 0.0440 2.31% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8880 0.9280 0.8690 0.9090 0.0190 2.19% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9900 0.9900 0.9690 0.9690 0.0210 2.17% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8580 0.8580 0.8400 0.8400 0.0180 2.14% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1876 0.1876 0.1837 0.1837 0.0039 2.12% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1300 1.2930 1.1070 1.2700 0.0230 2.08% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8400 0.8400 0.8230 0.8230 0.0170 2.07% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1440 1.1440 1.1210 1.1210 0.0230 2.05% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0500 1.0500 1.0290 1.0290 0.0210 2.04% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1170 0.1170 0.1147 0.1147 0.0023 2.01% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 164815 工银国际原油人民币 0.7740 0.7740 0.7590 0.7590 0.0150 1.98% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3570 1.3570 1.3310 1.3310 0.0260 1.95% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1775 0.1944 0.1741 0.1910 0.0034 1.95% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9110 0.9110 0.8940 0.8940 0.0170 1.90% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9240 0.9240 0.9070 0.9070 0.0170 1.87% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0879 0.0879 0.0863 0.0863 0.0016 1.85% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 118002 易方达标普消费品指数A 1.2440 1.2440 1.2220 1.2220 0.0220 1.80% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519196 万家新兴蓝筹A 0.9953 0.9953 0.9785 0.9785 0.0168 1.72% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7130 0.0000 0.7010 0.0000 0.0120 1.71% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7760 0.7760 0.7630 0.7630 0.0130 1.70% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.1987 0.2386 0.1954 0.2353 0.0033 1.69% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510020 博时上证超大盘ETF 2.0157 0.7434 1.9823 0.7311 0.0334 1.68% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163208 诺安油气能源 0.8520 0.8520 0.8380 0.8380 0.0140 1.67% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 960005 摩根双息平衡混合H 0.8809 0.8809 0.8666 0.8666 0.0143 1.65% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1770 1.2870 1.1580 1.2680 0.0190 1.64% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7561 0.7561 0.7442 0.7442 0.0119 1.60% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161714 招商标普金砖四国指数 0.7020 0.7020 0.6910 0.6910 0.0110 1.59% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9000 0.9000 0.8860 0.8860 0.0140 1.58% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1612 0.1612 0.1587 0.1587 0.0025 1.58% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1612 0.1612 0.1587 0.1587 0.0025 1.58% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5830 0.5830 0.5740 0.5740 0.0090 1.57% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1194 0.7502 1.1022 0.7389 0.0172 1.56% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0590 1.3390 1.0430 1.3230 0.0160 1.53% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 165510 信诚四国配置 0.6680 0.6680 0.6580 0.6580 0.0100 1.52% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4790 1.7990 1.4570 1.7770 0.0220 1.51% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1547 0.1547 0.1524 0.1524 0.0023 1.51% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2052 0.2052 0.2022 0.2022 0.0030 1.48% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2052 0.2052 0.2022 0.2022 0.0030 1.48% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 257070 国联安优选行业混合 1.8120 2.1130 1.7860 2.0870 0.0260 1.46% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7630 0.7830 0.7520 0.7720 0.0110 1.46% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000884 民生加银优选股票 1.0400 1.0400 1.0250 1.0250 0.0150 1.46% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5650 0.5650 0.5570 0.5570 0.0080 1.44% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2810 1.2810 1.2630 1.2630 0.0180 1.43% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7820 0.7820 0.7710 0.7710 0.0110 1.43% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0140 1.0140 0.9998 0.9998 0.0142 1.42% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9656 0.9656 0.9522 0.9522 0.0134 1.41% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513500 博时标普500ETF 1.2665 1.2665 1.2489 1.2489 0.0176 1.41% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3180 1.5880 1.3000 1.5700 0.0180 1.38% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1273 1.6557 1.1120 1.6404 0.0153 1.38% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002423 华宝标普美国消费美元 0.1520 0.1520 0.1500 0.1500 0.0020 1.33% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050025 博时标普500ETF联接A 1.5691 1.6281 1.5485 1.6075 0.0206 1.33% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4570 1.5250 1.4380 1.5060 0.0190 1.32% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4650 0.4650 0.4590 0.4590 0.0060 1.31% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5470 1.5470 1.5270 1.5270 0.0200 1.31% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0110 1.0110 0.9980 0.9980 0.0130 1.30% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7000 0.7320 0.6910 0.7230 0.0090 1.30% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0768 1.0768 1.0630 1.0630 0.0138 1.30% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7120 0.4570 0.7030 0.4510 0.0090 1.28% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1040 1.1040 1.0900 1.0900 0.0140 1.28% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1352 0.1352 0.1335 0.1335 0.0017 1.27% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1352 0.1352 0.1335 0.1335 0.0017 1.27% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001956 国联安科技动力 1.1390 1.1390 1.1250 1.1250 0.0140 1.24% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0590 1.0590 1.0460 1.0460 0.0130 1.24% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 513600 南方恒指ETF 1.8051 0.9362 1.7832 0.9249 0.0219 1.23% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0690 1.0690 1.0560 1.0560 0.0130 1.23% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519195 万家品质生活混合A 1.0717 1.0717 1.0587 1.0587 0.0130 1.23% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9020 0.9560 0.8910 0.9450 0.0110 1.23% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7734 0.9207 1.7520 0.9096 0.0214 1.22% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0120 1.1700 1.0000 1.1630 0.0120 1.20% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0100 1.0100 0.9980 0.9980 0.0120 1.20% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3610 1.3610 1.3450 1.3450 0.0160 1.19% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7680 0.7680 0.7590 0.7590 0.0090 1.19% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519181 万家和谐增长混合A 0.8465 1.7545 0.8366 1.7371 0.0099 1.18% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0320 1.4280 1.0200 1.4160 0.0120 1.18% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0260 1.0260 1.0140 1.0140 0.0120 1.18% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0330 1.0830 1.0210 1.0710 0.0120 1.18% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 183001 银华全球优选 0.8690 0.8690 0.8590 0.8590 0.0100 1.16% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 167503 安信一带一路指数A 0.6970 0.3460 0.6890 0.3380 0.0080 1.16% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8770 0.8770 0.8670 0.8670 0.0100 1.15% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7443 1.8443 1.7245 1.8245 0.0198 1.15% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0630 1.2850 1.0510 1.2730 0.0120 1.14% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7070 0.7070 0.6990 0.6990 0.0080 1.14% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9178 0.9178 0.9075 0.9075 0.0103 1.14% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7220 0.7220 0.7140 0.7140 0.0080 1.12% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1984 0.2230 0.1962 0.2208 0.0022 1.12% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1810 1.1810 1.1680 1.1680 0.0130 1.11% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0940 1.4440 1.0820 1.4320 0.0120 1.11% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0090 1.0090 0.9980 0.9980 0.0110 1.10% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6406 0.6406 0.6337 0.6337 0.0069 1.09% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8055 0.8576 0.7969 0.8490 0.0086 1.08% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002380 工银香港中小盘美元 0.1494 0.1494 0.1478 0.1478 0.0016 1.08% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050014 博时创业成长混合A 1.9170 1.9890 1.8970 1.9690 0.0200 1.05% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7613 0.7776 0.7534 0.7697 0.0079 1.05% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4880 0.4880 0.4830 0.4830 0.0050 1.04% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002553 博时创业成长混合C 1.9470 1.9470 1.9270 1.9270 0.0200 1.04% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8780 0.8960 0.8690 0.8870 0.0090 1.04% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510010 交银上证180公司治理ETF 0.8760 0.9750 0.8670 0.9660 0.0090 1.04% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.8770 0.8770 0.8680 0.8680 0.0090 1.04% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160125 南方香港优选股票 0.7723 0.8623 0.7644 0.8544 0.0079 1.03% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000393 招商标普指数-港币 1.4650 1.4990 1.4500 1.4840 0.0150 1.03% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9058 0.9058 0.8966 0.8966 0.0092 1.03% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7840 0.8010 0.7760 0.7930 0.0080 1.03% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510060 工银上证央企ETF 1.4107 0.9023 1.3963 0.8931 0.0144 1.03% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162212 宏利红利先锋混合A 1.1760 1.6450 1.1640 1.6330 0.0120 1.03% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510090 建信上证社会责任ETF 1.1786 1.4060 1.1666 1.3917 0.0120 1.03% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519686 交银上证180公司治理联接 0.9940 0.9940 0.9840 0.9840 0.0100 1.02% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000392 招商标普指数-美元 0.1888 0.1932 0.1869 0.1913 0.0019 1.02% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9087 0.9087 0.8995 0.8995 0.0092 1.02% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.9900 0.9900 0.0100 1.01% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0950 0.0000 1.0840 0.0000 0.0110 1.01% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8968 0.8968 0.8879 0.8879 0.0089 1.00% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 673050 西部利得新盈混合A 1.0110 1.0110 1.0010 1.0010 0.0100 1.00% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 167301 方正富邦中证保险A 0.9190 0.9280 0.9100 0.9190 0.0090 0.99% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 510710 博时上证50ETF 2.1108 0.6525 2.0903 0.6462 0.0205 0.98% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0029 1.0029 0.9932 0.9932 0.0097 0.98% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7766 0.0000 0.7691 0.0000 0.0075 0.98% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000755 富安达新兴成长混合A 1.4683 1.4683 1.4540 1.4540 0.0143 0.98% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3303 1.3303 1.3175 1.3175 0.0128 0.97% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001549 天弘上证50ETF联接C 0.7992 0.7992 0.7915 0.7915 0.0077 0.97% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000934 国富大中华精选混合 0.8360 0.8360 0.8280 0.8280 0.0080 0.97% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.9993 0.9993 0.0097 0.97% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001548 天弘上证50ETF联接A 0.8018 0.8018 0.7941 0.7941 0.0077 0.97% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161723 招商中证银行指数A 0.8340 0.8490 0.8260 0.8410 0.0080 0.97% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519987 长信恒利优势混合 1.0570 1.1880 1.0470 1.1780 0.0100 0.96% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519979 长信内需成长混合A 1.4710 1.9210 1.4570 1.9070 0.0140 0.96% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8288 0.8422 0.8209 0.8342 0.0079 0.96% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510030 华宝上证180价值ETF 3.5860 1.2280 3.5520 1.2160 0.0340 0.96% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 673020 西部利得成长精选混合 1.0550 1.0550 1.0450 1.0450 0.0100 0.96% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.2750 1.3050 1.2630 1.2930 0.0120 0.95% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1690 1.3160 1.1580 1.3050 0.0110 0.95% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8510 0.8510 0.8430 0.8430 0.0080 0.95% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510680 万家上证50ETF 1.7208 1.7208 1.7046 1.7046 0.0162 0.95% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 510050 华夏上证50ETF 2.1390 2.8770 2.1190 2.8530 0.0200 0.94% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0525 1.0525 1.0427 1.0427 0.0098 0.94% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0394 0.0000 1.0297 0.0000 0.0097 0.94% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.1940 1.1940 1.1830 1.1830 0.0110 0.93% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001042 华夏领先股票 0.7620 0.7620 0.7550 0.7550 0.0070 0.93% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001237 博时上证50ETF联接A 0.7128 0.7128 0.7062 0.7062 0.0066 0.93% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 080007 长盛同鑫行业配置混合A 0.9840 1.0150 0.9750 1.0060 0.0090 0.92% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1140 1.1140 1.1040 1.1040 0.0100 0.91% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6670 0.6670 0.6610 0.6610 0.0060 0.91% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4430 1.1021 0.4391 1.0982 0.0039 0.89% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001397 建信精工制造指数增强 0.9303 0.9303 0.9222 0.9222 0.0081 0.88% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163808 中银中证A100指数增强 0.9250 0.9350 0.9170 0.9270 0.0080 0.87% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001371 富国沪港深价值混合A 0.9230 0.9230 0.9150 0.9150 0.0080 0.87% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001051 华夏上证50ETF联接A 0.6970 0.6970 0.6910 0.6910 0.0060 0.87% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 118001 易方达亚洲精选股票 0.6960 0.6960 0.6900 0.6900 0.0060 0.87% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8220 0.8370 0.8150 0.8300 0.0070 0.86% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5870 0.5870 0.5820 0.5820 0.0050 0.86% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9360 0.9360 0.9280 0.9280 0.0080 0.86% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9520 0.9520 0.9440 0.9440 0.0080 0.85% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202021 南方小康ETF联接A 0.9794 0.9994 0.9712 0.9912 0.0082 0.84% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3160 1.4760 1.3050 1.4650 0.0110 0.84% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 379010 摩根中小盘混合A 2.0490 2.0890 2.0320 2.0720 0.0170 0.84% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519191 万家新利灵活配置混合 0.9307 1.0523 0.9230 1.0446 0.0077 0.83% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9760 0.9760 0.9680 0.9680 0.0080 0.83% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0900 0.7590 1.0810 0.7530 0.0090 0.83% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519918 华夏兴和混合A 1.5910 3.9050 1.5780 3.8930 0.0130 0.82% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163817 中银转债增强债券B 1.8540 1.8540 1.8390 1.8390 0.0150 0.82% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9980 1.0190 0.9900 1.0110 0.0080 0.81% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.2510 1.3720 1.2410 1.3620 0.0100 0.81% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002379 工银香港中小盘人民币 0.9910 0.9910 0.9830 0.9830 0.0080 0.81% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510120 海富通上证非周期ETF 2.3870 1.0060 2.3680 0.9870 0.0190 0.80% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 580007 东吴安享量化混合A 1.3860 1.4460 1.3750 1.4350 0.0110 0.80% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0140 1.0140 1.0060 1.0060 0.0080 0.80% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 350005 天治中国制造2025 1.6773 1.6773 1.6641 1.6641 0.0132 0.79% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001313 摩根智慧互联股票A 0.7630 0.7630 0.7570 0.7570 0.0060 0.79% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0270 1.0270 1.0190 1.0190 0.0080 0.79% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7660 3.1970 0.7600 3.1900 0.0060 0.79% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9220 0.0000 0.9148 0.0000 0.0072 0.79% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002595 博时工业4.0主题股票 1.0250 1.0250 1.0170 1.0170 0.0080 0.79% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 510230 国泰上证180金融ETF 4.8863 1.3878 4.8486 1.3771 0.0377 0.78% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510180 华安上证180ETF 2.7211 2.7809 2.7001 2.7599 0.0210 0.78% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000985 嘉实逆向策略股票 1.0340 1.0340 1.0260 1.0260 0.0080 0.78% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162214 宏利领先中小盘混合 1.0320 1.0320 1.0240 1.0240 0.0080 0.78% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 241001 华宝海外中国成长混合 1.1590 1.1590 1.1500 1.1500 0.0090 0.78% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0200 1.0200 0.0080 0.78% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 510410 博时上证自然资源ETF 0.6469 0.6469 0.6419 0.6419 0.0050 0.78% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 399001 中海上证50指数增强 0.9150 0.9150 0.9080 0.9080 0.0070 0.77% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001017 宏利改革动力混合A 1.3160 1.3160 1.3060 1.3060 0.0100 0.77% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519996 长信银利精选股票 0.8749 2.7949 0.8684 2.7884 0.0065 0.75% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519997 长信银利精选混合A 0.8749 2.7949 0.8684 2.7884 0.0065 0.75% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8020 1.1130 0.7960 1.1090 0.0060 0.75% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070027 嘉实周期优选混合 1.8790 1.9390 1.8650 1.9250 0.0140 0.75% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001616 嘉实环保低碳股票 1.2100 1.2100 1.2010 1.2010 0.0090 0.75% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163816 中银转债增强债券A 1.8900 1.8900 1.8760 1.8760 0.0140 0.75% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0690 1.0690 1.0610 1.0610 0.0080 0.75% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 510650 上证金融地产发起式ETF 1.3890 1.3890 1.3786 1.3786 0.0104 0.75% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1369 0.1379 0.1359 0.1369 0.0010 0.74% 2016-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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