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2015年07月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001230 鹏华医药科技股票A 0.7190 0.7190 0.6580 0.6580 0.0610 9.27% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001457 华商新常态混合A 1.1440 1.1440 1.0540 1.0540 0.0900 8.54% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001167 金鹰科技创新股票A 0.8420 0.8420 0.7760 0.7760 0.0660 8.51% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000904 银华回报定开混合 1.1960 1.5040 1.1040 1.4120 0.0920 8.33% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001117 中欧精选定期开放混合A 1.0860 1.0860 1.0040 1.0040 0.0820 8.17% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 164302 新华惠鑫债券C 1.5330 1.5400 1.4210 1.4280 0.1120 7.88% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8900 0.8900 0.8270 0.8270 0.0630 7.62% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001538 摩根科技前沿混合A 1.0950 1.0950 1.0200 1.0200 0.0750 7.35% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0580 1.0580 0.9880 0.9880 0.0700 7.09% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001396 建信互联网+产业升级股票 0.9310 0.9310 0.8850 0.8850 0.0460 5.20% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001416 嘉实事件驱动股票 0.8780 0.8780 0.8440 0.8440 0.0340 4.03% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001210 天弘互联网混合A 0.7947 0.7947 0.7642 0.7642 0.0305 3.99% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000970 东方红睿元混合 1.3990 1.3990 1.3530 1.3530 0.0460 3.40% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.3990 1.3990 1.3530 1.3530 0.0460 3.40% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001256 泓德优选成长混合 0.9230 0.9230 0.8940 0.8940 0.0290 3.24% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.9310 0.9310 0.9040 0.9040 0.0270 2.99% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.9890 0.9890 0.9630 0.9630 0.0260 2.70% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001463 光大保德信一带一路混合A 1.0020 1.0020 0.9760 0.9760 0.0260 2.66% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.4500 1.4500 1.4130 1.4130 0.0370 2.62% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.9120 0.9120 0.8900 0.8900 0.0220 2.47% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000911 鑫元合丰纯债A 1.1250 1.1250 1.1050 1.1050 0.0200 1.81% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0210 1.0210 1.0030 1.0030 0.0180 1.79% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001449 华商双驱优选混合 1.0270 1.0270 1.0100 1.0100 0.0170 1.68% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210014 金鹰元丰债券A 1.1490 1.1980 1.1340 1.1830 0.0150 1.32% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1700 1.1700 1.1550 1.1550 0.0150 1.30% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0200 1.5430 1.0070 1.5300 0.0130 1.29% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0190 1.0190 1.0060 1.0060 0.0130 1.29% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1780 1.1780 1.1630 1.1630 0.0150 1.29% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 398011 中海分红增利混合 0.9959 2.3959 0.9834 2.3834 0.0125 1.27% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001480 财通成长优选混合A 1.0140 1.0140 1.0030 1.0030 0.0110 1.10% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001490 汇添富国企创新股票A 1.0110 1.0110 1.0000 1.0000 0.0110 1.10% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001420 南方大数据300A 0.9771 0.9771 0.9668 0.9668 0.0103 1.07% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001426 南方大数据300C 0.9768 0.9768 0.9666 0.9666 0.0102 1.06% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0920 2.1600 1.0810 2.1490 0.0110 1.02% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000583 江信聚福定开债 1.0400 1.2180 1.0302 1.2082 0.0098 0.95% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0960 1.2260 1.0860 1.2150 0.0100 0.92% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.4165 2.0941 1.4042 2.0806 0.0123 0.88% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.0310 1.0310 1.0220 1.0220 0.0090 0.88% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001298 金鹰民族新兴混合A 0.9800 0.9800 0.9720 0.9720 0.0080 0.82% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000596 前海开源中证军工指数A 2.3390 2.3390 2.3200 2.3200 0.0190 0.82% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001291 大摩量化多策略股票 0.9840 0.9840 0.9760 0.9760 0.0080 0.82% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001309 东方红睿逸定期开放混合 0.9870 0.9870 0.9790 0.9790 0.0080 0.82% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000277 博时双月薪债券A 1.1340 1.2490 1.1250 1.2390 0.0090 0.80% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000310 安信永利信用债券A 1.1550 1.2450 1.1460 1.2360 0.0090 0.79% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000335 安信永利信用债券C 1.1470 1.2370 1.1380 1.2280 0.0090 0.79% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 580003 东吴行业轮动混合A 0.8589 0.9389 0.8523 0.9323 0.0066 0.77% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.2010 1.2010 1.1920 1.1920 0.0090 0.76% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.2120 1.2120 1.2030 1.2030 0.0090 0.75% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.0740 1.0740 1.0660 1.0660 0.0080 0.75% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519973 长信纯债一年定开债A 1.0935 1.1985 1.0855 1.1905 0.0080 0.74% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001366 金鹰产业整合混合A 0.9610 0.9610 0.9540 0.9540 0.0070 0.73% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519972 长信纯债一年定开债C 1.0899 1.1909 1.0820 1.1830 0.0079 0.73% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000745 华银稳定收益C 1.1240 1.1720 1.1160 1.1640 0.0080 0.72% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000744 华银稳定收益A 1.1230 1.1730 1.1150 1.1650 0.0080 0.72% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519753 交银安心收益债券A 0.9810 0.9810 0.9740 0.9740 0.0070 0.72% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1350 1.1350 1.1270 1.1270 0.0080 0.71% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519663 银河久益回报6个月定开C 1.4390 1.4390 1.4290 1.4290 0.0100 0.70% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001403 招商国企改革主题混合基金 1.0210 1.0210 1.0140 1.0140 0.0070 0.69% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519662 银河久益回报6个月定开A 1.4510 1.4510 1.4410 1.4410 0.0100 0.69% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000909 鑫元合丰分级债券 1.0420 1.0530 1.0350 1.0460 0.0070 0.68% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000815 鑫元合享纯债A 1.0380 1.0380 1.0310 1.0310 0.0070 0.68% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519745 交银丰润收益债券C 1.0610 1.0610 1.0540 1.0540 0.0070 0.66% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519743 交银丰润收益债券A/B 1.0650 1.0650 1.0580 1.0580 0.0070 0.66% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519749 交银丰泽收益债券A 1.0610 1.0610 1.0540 1.0540 0.0070 0.66% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519748 交银丰享收益债券C 1.0600 1.0600 1.0530 1.0530 0.0070 0.66% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000552 中加纯债一年A 1.1140 1.1760 1.1070 1.1690 0.0070 0.63% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000940 富国中小盘精选混合A 1.2950 1.2950 1.2870 1.2870 0.0080 0.62% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000267 广发集利一年定开债A 1.1440 1.2690 1.1370 1.2620 0.0070 0.62% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1510 1.2010 1.1440 1.1940 0.0070 0.61% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9599 2.6799 0.9541 2.6741 0.0058 0.61% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001181 南方改革机遇 0.9940 0.9940 0.9880 0.9880 0.0060 0.61% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000017 财通可持续混合 2.1980 2.5480 2.1850 2.5350 0.0130 0.60% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 150166 国富恒利分级债券B 1.3950 1.3950 1.3870 1.3870 0.0080 0.58% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0470 1.0470 1.0410 1.0410 0.0060 0.58% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000272 中邮定开债券C 1.0530 1.1780 1.0470 1.1720 0.0060 0.57% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519740 交银丰盈收益债券A 1.0860 1.1060 1.0800 1.1000 0.0060 0.56% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0720 1.1920 1.0660 1.1860 0.0060 0.56% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000546 兴业定开债A 1.1010 1.1710 1.0950 1.1650 0.0060 0.55% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320017 诺安全球收益不动产 1.2750 1.2750 1.2680 1.2680 0.0070 0.55% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000553 中加纯债一年C 1.1080 1.1700 1.1020 1.1640 0.0060 0.54% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1160 1.1160 1.1100 1.1100 0.0060 0.54% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5700 0.5700 0.5670 0.5670 0.0030 0.53% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000268 广发集利一年定开债C 1.1400 1.2590 1.1340 1.2530 0.0060 0.53% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.8020 1.8020 1.7930 1.7930 0.0090 0.50% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000793 工银高端制造股票 1.4420 1.4420 1.4350 1.4350 0.0070 0.49% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 410001 华富竞争力优选混合A 1.2471 3.0254 1.2411 3.0194 0.0060 0.48% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0390 1.1730 1.0340 1.1680 0.0050 0.48% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001295 大成景源灵活配置混合A 1.0530 1.0530 1.0480 1.0480 0.0050 0.48% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0380 1.1660 1.0330 1.1610 0.0050 0.48% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 398031 中海蓝筹混合A 1.5467 2.2117 1.5395 2.2045 0.0072 0.47% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000271 中邮定开债券A 1.0590 1.1840 1.0540 1.1790 0.0050 0.47% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000415 大摩添利18个月定开债A 1.0760 1.0760 1.0710 1.0710 0.0050 0.47% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000728 工银目标收益一年定开C 1.0920 1.0920 1.0870 1.0870 0.0050 0.46% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0890 1.2260 1.0840 1.2210 0.0050 0.46% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0830 1.2150 1.0780 1.2100 0.0050 0.46% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.46% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0960 1.0960 1.0910 1.0910 0.0050 0.46% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519019 大成景阳领先混合A 1.0930 4.2310 1.0880 4.2260 0.0050 0.46% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1210 1.1210 1.1160 1.1160 0.0050 0.45% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000195 工银成长收益混合A 1.3450 1.3450 1.3390 1.3390 0.0060 0.45% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000196 工银成长收益混合B 1.3270 1.3270 1.3210 1.3210 0.0060 0.45% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320015 诺安行业轮动混合A 1.3400 1.6300 1.3340 1.6230 0.0060 0.45% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1520 1.1920 1.1470 1.1870 0.0050 0.44% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000768 长城久盈纯债债券 1.1740 1.1740 1.1690 1.1690 0.0050 0.43% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1610 1.2010 1.1560 1.1960 0.0050 0.43% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 410003 华富成长趋势混合A 1.2395 1.5295 1.2343 1.5243 0.0052 0.42% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001414 国联鑫起点混合C 0.9840 0.9840 0.9800 0.9800 0.0040 0.41% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.2500 1.2630 1.2450 1.2570 0.0050 0.40% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0140 1.0140 1.0100 1.0100 0.0040 0.40% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.2560 1.2560 1.2510 1.2510 0.0050 0.40% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161827 银华永益分级债券 1.2480 1.2890 1.2430 1.2840 0.0050 0.40% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160134 南方聚利1年定开债C 1.0380 1.1680 1.0340 1.1640 0.0040 0.39% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001019 兴业年年利定开债 1.0380 1.0380 1.0340 1.0340 0.0040 0.39% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000813 鑫元合享分级债券 1.0290 1.0350 1.0250 1.0310 0.0040 0.39% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7630 0.7630 0.7600 0.7600 0.0030 0.39% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270043 广发理财年年红债券A 1.0450 1.1670 1.0410 1.1630 0.0040 0.38% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519167 新华精选低波动股票 1.0590 1.2230 1.0550 1.2180 0.0040 0.38% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000064 大摩18个月定开债C 1.0550 1.2430 1.0510 1.2390 0.0040 0.38% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000817 中银安心回报 1.0460 1.0460 1.0420 1.0420 0.0040 0.38% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 720003 财通收益增强债券A 1.3090 1.3090 1.3040 1.3040 0.0050 0.38% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0740 1.0740 1.0700 1.0700 0.0040 0.37% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0960 1.1480 1.0920 1.1440 0.0040 0.37% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0750 1.2630 1.0710 1.2590 0.0040 0.37% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0720 1.1440 1.0680 1.1400 0.0040 0.37% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000416 大摩添利18个月定开债C 1.0720 1.0720 1.0680 1.0680 0.0040 0.37% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000111 易方达纯债1年定开债A 1.1070 1.1570 1.1030 1.1530 0.0040 0.36% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000212 泰信鑫益定期开放A 1.1050 1.1570 1.1010 1.1530 0.0040 0.36% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1983 0.1983 0.1976 0.1976 0.0007 0.35% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001484 天弘新价值混合A 1.0084 1.0084 1.0050 1.0050 0.0034 0.34% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 180001 银华优势企业混合 1.6914 3.4485 1.6857 3.4428 0.0057 0.34% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2130 1.2130 1.2090 1.2090 0.0040 0.33% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.8200 1.8200 1.8140 1.8140 0.0060 0.33% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001348 大摩新机遇混合 0.9780 0.9780 0.9750 0.9750 0.0030 0.31% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000587 大成灵活配置混合A 2.2780 2.2780 2.2710 2.2710 0.0070 0.31% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001413 国联鑫起点混合A 0.9840 0.9840 0.9810 0.9810 0.0030 0.31% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270030 广发聚财信用债券B 1.3300 1.3380 1.3260 1.3340 0.0040 0.30% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001246 兴银长乐定开债A 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270029 广发聚财信用债券A 1.3440 1.3530 1.3400 1.3490 0.0040 0.30% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001273 民生加银新动力混合A 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.9770 4.7820 1.9710 4.7760 0.0060 0.30% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001274 民生加银新动力混合D 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000564 南方通利债券C 1.0310 1.1520 1.0280 1.1490 0.0030 0.29% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 164810 工银纯债定开债 1.0540 1.1800 1.0510 1.1770 0.0030 0.29% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000563 南方通利债券A 1.0310 1.1510 1.0280 1.1480 0.0030 0.29% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160131 南方聚利1年定开债A 1.0380 1.1700 1.0350 1.1670 0.0030 0.29% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0470 1.1520 1.0440 1.1490 0.0030 0.29% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519160 新华安享惠金定期债券A 1.0870 1.3450 1.0840 1.3420 0.0030 0.28% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0740 1.1890 1.0710 1.1860 0.0030 0.28% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001035 中银恒利半年定开债 1.0760 1.1460 1.0730 1.1430 0.0030 0.28% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0710 1.1820 1.0680 1.1790 0.0030 0.28% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0620 1.0620 1.0590 1.0590 0.0030 0.28% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000032 易方达信用债债券A 1.1270 1.1270 1.1240 1.1240 0.0030 0.27% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000033 易方达信用债债券C 1.1150 1.1150 1.1120 1.1120 0.0030 0.27% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000112 易方达纯债1年定开债C 1.1010 1.1480 1.0980 1.1450 0.0030 0.27% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270048 广发纯债债券A 1.1790 1.2190 1.1760 1.2160 0.0030 0.26% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.1630 1.2040 1.1600 1.2010 0.0030 0.26% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.1450 1.1450 1.1420 1.1420 0.0030 0.26% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.1370 1.1370 1.1340 1.1340 0.0030 0.26% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7640 0.7640 0.7620 0.7620 0.0020 0.26% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000024 大摩双利增强债券A 1.1980 1.1980 1.1950 1.1950 0.0030 0.25% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000025 大摩双利增强债券C 1.1950 1.1950 1.1920 1.1920 0.0030 0.25% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.1900 1.2900 1.1870 1.2870 0.0030 0.25% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000287 银华永利债券A 1.2060 1.2060 1.2030 1.2030 0.0030 0.25% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 257070 国联安优选行业混合 2.0990 2.4000 2.0940 2.3950 0.0050 0.24% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163825 中银互利半年定开债 1.3020 0.0000 1.2990 0.0000 0.0030 0.23% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3420 1.4170 1.3390 1.4140 0.0030 0.22% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.3920 1.5250 1.3890 1.5220 0.0030 0.22% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 505888 嘉实元和直投封闭混合 1.0342 1.0342 1.0319 1.0319 0.0023 0.22% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9430 0.9430 0.9410 0.9410 0.0020 0.21% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9400 2.0243 0.9380 2.0223 0.0020 0.21% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000264 博时内需增长混合A 1.4360 1.2550 1.4330 1.2520 0.0030 0.21% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000535 长盛航天海工混合A 1.4390 1.6340 1.4360 1.6310 0.0030 0.21% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001055 博时产业债纯债债券A 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159930 汇添富中证能源ETF 1.2780 1.2780 1.2754 1.2754 0.0026 0.20% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000938 华商稳固添利债券C 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0030 1.1220 1.0010 1.1200 0.0020 0.20% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001322 东吴新趋势价值线混合 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000998 南方双元C 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000937 华商稳固添利债券A 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020029 国泰创利债券 1.0150 1.0450 1.0130 1.0430 0.0020 0.20% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0020 1.1870 1.0000 1.1840 0.0020 0.20% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0260 1.0880 1.0240 1.0860 0.0020 0.20% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000997 南方双元A 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160129 南方金利定开债券C 1.0380 1.2230 1.0360 1.2210 0.0020 0.19% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000561 南方启元债券A 1.0630 1.0630 1.0610 1.0610 0.0020 0.19% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 213917 宝盈增强收益债券C 1.2819 1.6539 1.2795 1.6515 0.0024 0.19% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000736 诺安聚利债券A 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.4751 1.5001 1.4723 1.4973 0.0028 0.19% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 150161 新华惠鑫分级债券B 1.5790 1.5790 1.5760 1.5760 0.0030 0.19% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0510 1.0510 1.0490 1.0490 0.0020 0.19% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161117 易方达永旭定开债 1.0720 1.2720 1.0700 1.2700 0.0020 0.19% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001021 华夏亚债中国指数A 1.0770 1.1820 1.0750 1.1800 0.0020 0.19% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.3223 1.6943 1.3198 1.6918 0.0025 0.19% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519161 新华安享惠金定期债券C 1.0790 1.3370 1.0770 1.3350 0.0020 0.19% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160128 南方金利定开债券A 1.0390 1.2340 1.0370 1.2320 0.0020 0.19% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000562 南方启元债券C 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.9164 2.3864 1.9128 2.3828 0.0036 0.19% 2015-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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