光大保德信一带一路混合A(光大一带)基金净值查询(001463)
今天最新净值
1.1110
-0.0040 -0.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1160
-0.0050 -0.4425%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1110
- 成立日期：2015-06-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：--
- 最近份额：0.9927亿
- 最近资产：0.82亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：姚石 朱剑涛
近一月光大保德信一带一路混合A|光大一带基金净值查询
近一月,光大保德信一带一路混合A(001463)基金累计收益率-2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001463 |
光大保德信一带一路混合A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0090 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
001463 |
光大保德信一带一路混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
001463 |
光大保德信一带一路混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
001463 |
光大保德信一带一路混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0120 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
001463 |
光大保德信一带一路混合A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
001463 |
光大保德信一带一路混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
001463 |
光大保德信一带一路混合A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
001463 |
光大保德信一带一路混合A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0080 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
001463 |
光大保德信一带一路混合A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
001463 |
光大保德信一带一路混合A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0050 |
0.45% |
|
|
| 2026-09-02 |
001463 |
光大保德信一带一路混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0140 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
001463 |
光大保德信一带一路混合A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
001463 |
光大保德信一带一路混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
001463 |
光大保德信一带一路混合A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
001463 |
光大保德信一带一路混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0130 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
001463 |
光大保德信一带一路混合A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0090 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
001463 |
光大保德信一带一路混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
001463 |
光大保德信一带一路混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0170 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
001463 |
光大保德信一带一路混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0090 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
001463 |
光大保德信一带一路混合A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
001463 |
光大保德信一带一路混合A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0330 |
-2.85% |
| 2026-08-18 |
001463 |
光大保德信一带一路混合A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
001463 |
光大保德信一带一路混合A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0200 |
1.75% |
