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2013年12月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070019 嘉实价值优势混合A 1.1660 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000418 景顺长城成长之星股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000435 建信稳定添利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000440 大成景祥分级债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001001 华夏债券A/B 1.0160 1.6660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001003 华夏债券C 1.0160 1.6360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001011 华夏希望债券A 1.0460 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001013 华夏希望债券C 1.0360 1.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001021 华夏亚债中国指数A 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001023 华夏亚债中国指数C 0.9960 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001031 华夏安康债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001033 华夏安康债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1732 0.1732 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002001 华夏回报混合A 1.4500 3.7170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002011 华夏红利混合 1.5830 4.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002021 华夏回报二号混合 1.2470 2.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002031 华夏策略混合 1.9060 2.5060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020001 国泰金鹰增长混合 0.9790 3.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020002 国泰金龙债券A 1.0430 1.5240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020003 国泰金龙行业混合 0.4910 3.5770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020005 国泰金马稳健混合A 0.7020 2.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9160 1.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2710 1.4260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020011 国泰沪深300指数A 0.5029 0.7199 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020012 国泰金龙债券C 1.0390 1.5050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020015 国泰区位优势混合A 1.3000 1.3450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020018 国泰金鹿混合 1.0190 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020019 国泰双利债券A 1.0700 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020020 国泰双利债券C 1.0620 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020021 国泰金融ETF联接A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4700 1.4700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020026 国泰成长优选混合 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020027 国泰信用债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020028 国泰信用债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020033 国泰民安增利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020034 国泰民安增利债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040001 华安创新混合 0.6300 3.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040002 华安中国A股增强指数 0.5080 2.6710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040004 华安宝利配置混合 1.1120 3.4370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040005 华安宏利混合A 2.4550 3.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040007 华安中小盘成长混合 0.9080 2.2229 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040008 华安策略优选混合A 0.6354 2.1717 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040009 华安稳定收益债券A 1.0349 1.2699 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040010 华安稳定收益债券B 1.0198 1.2448 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040011 华安核心优选混合A 1.0003 1.5003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040012 华安强化收益债券A 1.0310 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040013 华安强化收益债券B 1.0100 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040016 华安行业轮动混合 0.9664 0.9664 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040019 华安稳固收益债券C 1.0250 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040020 华安升级主题混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040022 华安可转债债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040023 华安可转债债券B 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040025 华安科技动力混合A 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040026 华安信用四季红债券A 1.0100 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040035 华安逆向策略混合A 0.9540 1.3340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040036 华安安心收益债券A 1.0740 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040037 华安安心收益债券B 1.0740 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040040 华安纯债债券A 1.0030 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040041 华安纯债债券C 1.0010 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040180 华安上证180ETF联接A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040190 华安上证50ETF联接A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050001 博时价值增长混合 0.6900 3.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050002 博时沪深300指数A 0.6754 2.6554 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050004 博时精选混合A 1.1331 2.6891 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050006 博时稳定价值债券B 1.0060 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050007 博时平衡配置混合 0.8880 2.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050008 博时第三产业混合 0.9200 2.7940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050009 博时新兴成长混合 0.5470 2.6220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050010 博时特许价值混合A 0.9780 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050011 博时信用债券A/B 1.0800 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050012 博时策略混合 0.8650 0.8890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6097 0.6097 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050014 博时创业成长混合A 1.0590 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050015 博时大中华亚太精选 1.1900 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9850 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050018 博时行业轮动混合 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050019 博时转债增强债券A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050020 博时抗通胀增强回报 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050021 博时创业板ETF联接A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050022 博时回报混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050023 博时天颐债券A 1.0180 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6405 0.6405 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050025 博时标普500ETF联接A 1.2401 1.2681 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050027 博时信用债纯债债券A 0.9930 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0369 1.0544 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050106 博时稳定价值债券A 1.0180 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050111 博时信用债券C 1.0610 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050116 博时宏观回报债券C 0.9810 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050119 博时转债增强债券C 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050123 博时天颐债券C 1.0130 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050201 博时价值增长贰号混合 0.6130 2.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1696 0.1724 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1696 0.1724 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070001 嘉实成长收益混合A 0.6602 3.3337 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070002 嘉实增长混合 5.2780 5.8890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070003 嘉实稳健混合 0.8610 2.5330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070005 嘉实债券A 1.3770 1.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070006 嘉实服务增值行业混合 4.3980 4.8780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070009 嘉实超短债债券C 1.0118 1.2283 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070010 嘉实主题混合 1.0970 2.6100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070011 嘉实策略混合 1.2130 1.6410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070013 嘉实研究精选混合 1.7040 2.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070015 嘉实多元债券A 1.0730 1.3020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070016 嘉实多元债券B 1.0650 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8720 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070018 嘉实回报混合 0.9070 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519670 银河行业混合A 1.4500 1.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4427 3.6527 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 150103 银河银泰混合 1.1798 3.7198 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9710 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9690 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0530 1.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6960 2.1178 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0710 1.6610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6942 2.3985 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7435 2.2735 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9444 2.9134 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 121001 国投瑞银融华债券 1.2735 2.5755 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 118002 易方达标普消费品指数A 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 118001 易方达亚洲精选股票 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 112002 易方达策略成长二号混合 1.5340 3.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110038 易方达纯债债券C 1.0030 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110037 易方达纯债债券A 1.0070 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110036 易方达双债增强债券C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110035 易方达双债增强债券A 1.0960 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1675 0.1675 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1675 0.1675 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0243 1.0243 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110030 易方达沪深300量化增强 1.1094 1.1094 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110029 易方达科讯混合 0.9120 4.6898 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110028 易方达安心回报债券B 1.0790 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110027 易方达安心回报债券A 1.0870 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110026 易方达创业板ETF联接A 1.5449 1.5449 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110025 易方达资源行业混合 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110022 易方达消费行业股票 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8486 0.8486 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7196 0.7196 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110018 易方达增强回报债券B 1.0760 1.4060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110017 易方达增强回报债券A 1.0950 1.4350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110015 易方达行业领先混合 1.3230 1.4130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110013 易方达科翔混合 1.3260 5.4320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3190 5.4670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6174 1.6574 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110010 易方达价值成长混合 1.2956 1.3856 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110009 易方达价值精选混合 0.9616 2.3136 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110008 易方达稳健收益债券B 1.1216 1.3952 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110007 易方达稳健收益债券A 1.1092 1.3738 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110005 易方达积极成长混合 0.8334 4.1765 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110003 易方达上证50增强A 0.6470 2.4970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110002 易方达策略成长混合 3.7490 4.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110001 易方达平稳增长混合 1.3450 2.6150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100073 富国强回报定开债C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100072 富国强回报定开债A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100068 富国纯债债券发起式C 0.9810 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100066 富国纯债债券发起式A/B 0.9850 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5540 1.5540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100060 富国高新技术产业混合 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100058 富国产业债券A 1.0010 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100056 富国低碳环保混合 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 080001 长盛成长价值混合A 0.9120 2.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090004 大成精选增值混合A 0.8623 2.8648 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6191 3.1891 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 090002 大成债券A/B 1.0315 1.6005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 090001 大成价值增长混合A 0.6913 3.3513 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 080015 长盛中小盘精选混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 080012 长盛电子信息产业混合A 1.1480 1.5730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 080010 长盛同禧债券C 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 080009 长盛同禧债券A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0220 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0330 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0120 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 080005 长盛量化红利混合A 0.8960 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 080003 长盛积极配置债券A 1.0598 1.2328 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 080002 长盛创新先锋混合A 1.0853 1.5953 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070027 嘉实周期优选混合 1.2060 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070021 嘉实主题新动力混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070022 嘉实领先成长混合 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8347 0.8347 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070025 嘉实信用债券A 0.9570 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070026 嘉实信用债券C 0.9520 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070038 嘉实纯债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070037 嘉实纯债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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