基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏全球股票(QDII)(人民币) 鹏华国防A 诺安成长混合 工银核心价值混合A 汇添富移动互联股票A 易方达上证50增强A 景顺长城资源垄断混合 嘉实海外中国股票混合 易方达国防军工混合A 博时新兴成长混合 易方达价值成长混合 中邮核心成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2010年03月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0690 1.1040 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 630005 华商动态阿尔法混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210003 金鹰行业优势混合A 0.9779 0.9779 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 398041 中海量化策略混合 1.0140 1.0160 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 398031 中海蓝筹混合A 1.0388 1.2988 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 398011 中海分红增利混合 0.7683 2.1683 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 481001 工银核心价值混合A 0.3727 3.8406 0.0000 0.0000 0.0015 0.33% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 080003 长盛积极配置债券A 1.1026 1.1226 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9763 1.7673 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260111 景顺长城公司治理混合 1.2560 1.4460 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110015 易方达行业领先混合 1.2630 1.2980 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 610004 信澳中小盘混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 379010 摩根中小盘混合A 1.3590 1.3990 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162711 广发中证500ETF联接A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519024 海富通稳健添利债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0524 1.2424 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 080002 长盛创新先锋混合A 1.1122 1.3322 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0990 2.4590 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4980 5.2800 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2620 1.5620 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202011 南方优选价值混合A 1.3320 1.5520 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070002 嘉实增长混合 4.3130 4.9040 0.0000 0.0000 0.0090 0.21% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290004 泰信优质生活混合 1.1663 1.6663 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 481004 工银稳健成长混合A 1.3256 1.5756 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110002 易方达策略成长混合 3.9400 4.7700 0.0000 0.0000 0.0080 0.20% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1798 1.2178 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519023 海富通稳健添利债券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050006 博时稳定价值债券B 1.0590 1.2330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 470078 汇添富增强收益债券C 1.0790 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050106 博时稳定价值债券A 1.0690 1.2430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 400009 东方稳健回报债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0490 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240012 华宝增强收益债券A 1.0559 1.0659 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240005 华宝多策略增长A 0.6722 4.2890 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 213917 宝盈增强收益债券C 1.1731 1.2111 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0650 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 410004 华富收益增强债券A 1.1299 1.2499 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320004 诺安优化收益债券C 1.1057 1.1653 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090004 大成精选增值混合A 0.9393 2.9248 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240013 华宝增强收益债券B 1.0513 1.0613 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 410005 华富收益增强债券B 1.1310 1.2410 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 398021 中海能源策略混合 0.8996 1.2096 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5101 2.8641 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519993 长信增利动态策略混合 0.8390 2.0780 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519025 海富通领先成长混合 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 375010 摩根中国优势混合A 2.2608 5.3308 0.0000 0.0000 0.0033 0.15% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 485107 工银添利债券A 1.1627 1.2327 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 483003 工银精选平衡混合 0.7183 1.9114 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 410006 华富策略精选混合A 1.1367 1.1367 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 112002 易方达策略成长二号混合 1.4620 2.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 210002 金鹰红利价值混合A 1.1416 1.4296 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 485007 工银添利债券B 1.1530 1.2230 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 481006 工银红利混合 0.9858 1.0258 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398001 中海优质成长混合 0.5493 2.8124 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 350005 天治中国制造2025 1.1991 1.1991 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 290002 泰信先行策略混合 0.6877 2.5699 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 206001 鹏华弘泰A 0.9796 3.7376 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162202 宏利周期混合 0.9316 2.9566 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519029 华夏稳增混合 1.6520 2.3570 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217203 招商安泰债券B 1.1048 1.4613 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217003 招商安泰债券A 1.1049 1.4814 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160603 鹏华普天收益混合 0.8110 3.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 660002 农银恒久增利债券A 1.0315 1.0345 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519991 长信双利优选混合A 0.9090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260104 景顺长城内需增长混合A 3.7480 4.7460 0.0000 0.0000 0.0040 0.11% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110008 易方达稳健收益债券B 1.0942 1.1908 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 253010 国联安安心成长混合 0.9180 1.9600 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240003 华宝宝康债券A 1.1510 1.6410 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 570005 诺德成长优势混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519989 长信利丰债券C 1.0270 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519667 银河银信债券A 1.0265 1.2645 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040012 华安强化收益债券A 1.0370 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050011 博时信用债券A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050111 博时信用债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 373010 摩根双息平衡混合A 0.9076 2.3368 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 371120 摩根纯债债券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 371020 摩根纯债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0530 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0538 1.2038 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110007 易方达稳健收益债券A 1.0895 1.1831 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217008 招商安本增利债券C 1.2468 1.3468 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 210001 金鹰成份优选混合 0.7123 2.4438 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 690202 民生增强收益债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 630103 华商收益增强债券B 1.0730 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 630003 华商收益增强债券A 1.0760 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 530008 建信稳定增利债券C 1.1610 1.2260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519666 银河银信债券B 1.0182 1.2562 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519078 汇添富增强收益债券A 1.0810 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519013 海富通风格优势混合 1.1010 2.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1520 1.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270009 广发增强债券C 1.0890 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1060 2.2940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 257030 国联安优势混合 1.1430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 253021 国联安增利债券B 1.0650 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217011 招商安心收益债券C 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 200009 长城稳健增利债券A 1.1350 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163806 中银增利债券A 1.0740 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160612 鹏华丰收债券B 1.1040 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 582201 东吴优信稳健债券C 0.9872 0.9992 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519698 交银先锋混合A 1.1428 1.1678 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 485105 工银增强收益债券A 1.0905 1.2855 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070005 嘉实债券A 1.2830 1.7080 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 310358 申万菱信新经济混合A 0.7192 2.0511 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 100018 富国天利增长债券A 1.2514 1.9164 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159903 南方深证成份ETF 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162299 宏利集利债券C 1.0232 1.0512 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162210 宏利集利债券A 1.0296 1.0576 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 582001 东吴优信稳健债券A 0.9905 1.0025 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7330 2.4530 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4900 1.5200 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 485005 工银增强收益债券B 1.0760 1.2710 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 340007 兴全社会责任混合 1.3790 1.5690 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6430 1.6430 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040005 华安宏利混合A 2.4915 3.1115 0.0000 0.0000 0.0015 0.06% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100022 富国天瑞强势混合A 0.8716 3.3925 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 255010 国联安稳健混合A 1.5930 2.4730 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 151002 银河收益混合 1.5724 2.0524 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1316 1.2016 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6150 1.6450 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519089 新华优选成长混合 1.9479 1.9979 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159901 易方达深证100ETF 3.8870 3.8050 0.0000 0.0000 0.0020 0.05% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519996 长信银利精选股票 0.7785 2.6985 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 420102 天弘永利债券B 1.0131 1.0935 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 090002 大成债券A/B 1.0414 1.4664 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 092002 大成债券C 1.0173 1.4423 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202103 南方多利增强债券A 1.0424 1.1956 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202102 南方多利增强债券C 1.0377 1.1929 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519068 汇添富成长焦点混合 1.1820 1.3620 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040011 华安核心优选混合A 1.1092 1.6092 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 420002 天弘永利债券A 1.0120 1.0848 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 400001 东方龙混合 0.6575 2.4190 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0403 1.1553 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240009 华宝先进成长混合 2.3239 2.3239 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519682 交银增利债券C 1.0183 1.1843 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 151001 银河稳健混合 0.9798 3.1526 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070001 嘉实成长收益混合A 0.9078 3.1167 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9307 2.5027 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070009 嘉实超短债债券C 1.0031 1.1170 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519680 交银增利债券A/B 1.0228 1.1938 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 257040 国联安红利混合 1.0930 1.4030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 257050 国联安主题驱动混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 253020 国联安增利债券A 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9390 2.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100037 富国优化增强债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110018 易方达增强回报债券B 1.0780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 290003 泰信双息双利债券C 1.0296 1.1639 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 290005 泰信优势增长混合 1.1780 1.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 290007 泰信债券增强收益A 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 291007 泰信债券增强收益C 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217013 招商中小盘混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 090006 大成2020生命周期混合A 0.6670 2.4890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 320006 诺安灵活配置混合 1.0650 1.4850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320008 诺安增利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320009 诺安增利债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 340008 兴全有机增长混合 1.1268 1.1268 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 080005 长盛量化红利混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 350007 天治趋势精选混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 360008 光大增利收益债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 360009 光大增利收益债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070016 嘉实多元债券B 1.0930 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070015 嘉实多元债券A 1.0970 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 377010 摩根阿尔法混合A 3.1328 5.0528 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 150010 国泰优先 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 395001 中海稳健收益债券 1.0130 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070003 嘉实稳健混合 0.9060 2.5980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050201 博时价值增长贰号混合 0.7400 2.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050010 博时特许价值混合A 1.2830 1.4310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050009 博时新兴成长混合 0.7540 3.3990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040013 华安强化收益债券B 1.0320 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 180015 银华增强收益债券A 1.0880 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519005 海富通股票混合 0.7050 2.6540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519007 海富通强化回报混合 0.7010 2.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 180001 银华优势企业混合 1.0852 2.7152 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519011 海富通精选混合 0.8398 3.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519015 海富通精选贰号混合 0.6680 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040001 华安创新混合 0.7190 3.4060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9640 4.3020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001003 华夏债券C 1.0910 1.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161603 融通债券A/B 1.0560 1.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161604 融通深证100指数A 1.2840 2.6340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 620003 金元顺安丰利债券A 0.9930 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162211 宏利品质生活混合 1.0880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 530009 建信收益增强债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001001 华夏债券A/B 1.1070 1.5370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 550004 中信保诚三得益债券A 1.0590 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 550007 信诚经典优债债券B 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏