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2009年11月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0320 3.03% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 450008 国富沪深300指数增强A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0340 3.00% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0270 2.66% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 233006 大摩领先优势混合 1.0857 1.0857 0.0000 0.0000 0.0262 2.47% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 257050 国联安主题驱动混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0230 2.14% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 620004 金元顺安价值增长混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0220 2.04% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519686 交银上证180公司治理联接 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090009 大成行业轮动混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 660004 农银策略价值混合 1.0383 1.0383 0.0000 0.0000 0.0147 1.44% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 590001 中邮核心优选混合A 1.5998 2.8198 0.0000 0.0000 0.0113 0.71% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161609 融通动力先锋混合A/B 1.6050 2.0050 0.0000 0.0000 0.0100 0.63% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 213006 宝盈核心优势混合A 1.0512 1.2112 0.0000 0.0000 0.0059 0.56% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 340007 兴全社会责任混合 1.6110 1.6110 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000031 华夏复兴混合A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070001 嘉实成长收益混合A 0.9519 3.1574 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000011 华夏大盘精选混合A 9.8880 10.2680 0.0000 0.0000 0.0510 0.52% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290005 泰信优势增长混合 1.3630 1.3930 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 560002 益民红利成长混合 0.7548 1.9456 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020005 国泰金马稳健混合A 0.9310 3.8440 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 410006 华富策略精选混合A 1.2222 1.2222 0.0000 0.0000 0.0049 0.40% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9970 4.4220 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519989 长信利丰债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320006 诺安灵活配置混合 1.2880 1.5280 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1106 1.1906 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519013 海富通风格优势混合 1.3300 2.0860 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1041 1.1841 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 590002 中邮核心成长混合A 0.8131 0.8131 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8830 4.2030 0.0000 0.0000 0.0140 0.36% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 530006 建信核心精选混合 1.1370 1.7170 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519185 万家精选混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1727 1.2027 0.0000 0.0000 0.0041 0.35% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0650 1.8210 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5231 2.4331 0.0000 0.0000 0.0051 0.34% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002031 华夏策略混合 1.9110 1.9110 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5460 2.6560 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 255010 国联安稳健混合A 1.8880 2.6580 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2546 1.5246 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9814 3.2164 0.0000 0.0000 0.0062 0.31% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206001 鹏华弘泰A 1.0609 3.9960 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 690002 民生增强收益债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 483003 工银精选平衡混合 0.7709 2.0055 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.7050 1.7350 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0250 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 450004 国富深化价值混合A 1.4448 1.6448 0.0000 0.0000 0.0041 0.28% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 398041 中海量化策略混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040011 华安核心优选混合A 1.6781 1.6781 0.0000 0.0000 0.0045 0.27% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5010 5.2830 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 395001 中海稳健收益债券 1.1260 1.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162202 宏利周期混合 1.1392 3.0642 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240002 华宝宝康配置混合 1.6124 3.2524 0.0000 0.0000 0.0044 0.27% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 210001 金鹰成份优选混合 0.8142 2.4849 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 112002 易方达策略成长二号混合 1.5720 3.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 210003 金鹰行业优势混合A 1.0407 1.0407 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070010 嘉实主题混合 1.2500 2.7580 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110002 易方达策略成长混合 4.2600 5.0700 0.0000 0.0000 0.0100 0.24% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002011 华夏红利混合 3.4650 4.2980 0.0000 0.0000 0.0080 0.23% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 150103 银河银泰混合 0.9283 3.4683 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 290004 泰信优质生活混合 1.2221 1.7221 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 450002 国富弹性市值混合A 1.5126 2.6726 0.0000 0.0000 0.0033 0.22% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 288001 华夏经典混合 1.0407 3.1807 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 690202 民生增强收益债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519089 新华优选成长混合 2.0460 2.0960 0.0000 0.0000 0.0041 0.20% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 400009 东方稳健回报债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 257020 国联安精选混合 1.0210 2.8740 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163803 中银持续增长混合A 1.0045 2.9848 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519697 交银优势行业混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6539 2.3304 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217010 招商大盘蓝筹混合 1.6260 1.6260 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217011 招商安心收益债券C 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2000 2.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 410005 华富收益增强债券B 1.0900 1.1800 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 410004 华富收益增强债券A 1.0972 1.1872 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320007 诺安成长混合A 1.2440 1.3040 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1462 1.2462 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1627 1.1697 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 530003 建信优选成长混合A 1.0390 2.4890 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 213917 宝盈增强收益债券C 1.1575 1.1645 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519005 海富通股票混合 0.7470 2.6960 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110001 易方达平稳增长混合 1.5800 2.8100 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240004 华宝动力组合混合A 1.0070 3.5170 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110009 易方达价值精选混合 1.5948 2.6448 0.0000 0.0000 0.0019 0.12% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 350002 天治低碳经济混合 0.8924 3.4024 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090002 大成债券A/B 1.0460 1.4360 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510081 长盛动态精选混合 1.2816 2.9816 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 485107 工银添利债券A 1.1548 1.1948 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6907 1.7307 0.0000 0.0000 0.0018 0.11% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 481004 工银稳健成长混合A 1.3891 1.6391 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163805 中银动态策略混合A 1.4211 1.4211 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040012 华安强化收益债券A 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519993 长信增利动态策略混合 0.9146 2.1536 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050011 博时信用债券A/B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050111 博时信用债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 092002 大成债券C 1.0239 1.4139 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 485007 工银添利债券B 1.1468 1.1868 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100035 富国优化增强债券A/B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100037 富国优化增强债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 400003 东方精选混合 1.0538 3.4502 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 371120 摩根纯债债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 360009 光大增利收益债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 360008 光大增利收益债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320010 诺安中证A100指数A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 253021 国联安增利债券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 253020 国联安增利债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163806 中银增利债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001001 华夏债券A/B 1.1130 1.5230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 570005 诺德成长优势混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1420 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020019 国泰双利债券A 1.0790 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020020 国泰双利债券C 1.0750 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 206002 鹏华精选成长混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519994 长信金利趋势股票 0.7973 2.3402 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050006 博时稳定价值债券B 1.0960 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050012 博时策略混合 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519078 汇添富增强收益债券A 1.0610 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070015 嘉实多元债券A 1.1070 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070016 嘉实多元债券B 1.1040 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519023 海富通稳健添利债券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100018 富国天利增长债券A 1.2635 1.8885 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 270009 广发增强债券C 1.0990 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202101 南方宝元债券A 1.1715 2.3915 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 420001 天弘精选混合A 0.6368 1.8332 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202011 南方优选价值混合A 1.3550 1.5750 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 560003 益民创新优势混合A 0.9651 0.9851 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110015 易方达行业领先混合 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110029 易方达科讯混合 0.8371 4.4500 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 379010 摩根中小盘混合A 1.5370 1.5370 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519996 长信银利精选股票 0.8297 2.7497 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040009 华安稳定收益债券A 1.0950 1.1250 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040010 华安稳定收益债券B 1.0874 1.1174 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519029 华夏稳增混合 1.6580 2.3630 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 180010 银华优质增长混合 1.9800 3.1800 0.0000 0.0000 0.0011 0.06% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161604 融通深证100指数A 1.5850 2.7550 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320004 诺安优化收益债券C 1.0706 1.1302 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240013 华宝增强收益债券B 1.0507 1.0507 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240003 华宝宝康债券A 1.1716 1.6216 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070002 嘉实增长混合 4.3330 4.8740 0.0000 0.0000 0.0020 0.05% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100029 富国天成红利混合 1.3271 1.3471 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110005 易方达积极成长混合 1.3965 4.4112 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110007 易方达稳健收益债券A 1.0644 1.1530 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110008 易方达稳健收益债券B 1.0679 1.1595 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159901 易方达深证100ETF 4.2630 4.3830 0.0000 0.0000 0.0020 0.05% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 400001 东方龙混合 0.6463 2.4078 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240012 华宝增强收益债券A 1.0538 1.0538 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 550001 中信保诚四季红混合A 0.9882 2.1492 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240001 华宝宝康消费品 1.5551 4.5362 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519187 万家稳健增利债券C 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519186 万家稳健增利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0757 1.1307 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 350006 天治稳健双盈债券 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162201 宏利成长混合 1.1816 2.8916 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070009 嘉实超短债债券C 1.0055 1.1093 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 080002 长盛创新先锋混合A 1.1753 1.3953 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 420002 天弘永利债券A 1.0044 1.0739 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 233001 大摩基础行业混合 0.5732 2.1182 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6106 2.2014 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0585 2.1585 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2421 1.9521 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 485105 工银增强收益债券A 1.0818 1.2768 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 485005 工银增强收益债券B 1.0689 1.2639 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 450006 国富强化收益债券C 1.0307 1.0407 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 450005 国富强化收益债券A 1.0325 1.0425 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 420102 天弘永利债券B 1.0061 1.0812 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0056 2.5776 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161902 万家增强收益债券C 1.1052 1.6123 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202009 南方盛元红利混合 1.0890 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000004 中海可转债债券C 1.5960 3.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217012 招商行业领先混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519069 汇添富价值精选混合 1.6230 1.6230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 573003 诺德增强收益债券 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 550007 信诚经典优债债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 550005 中信保诚三得益债券B 1.0500 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 550004 中信保诚三得益债券A 1.0560 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 531009 建信收益增强债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519987 长信恒利优势混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519670 银河行业混合A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519003 海富通收益增长混合 0.7870 2.4020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 260104 景顺长城内需增长混合A 3.8020 4.6720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6166 1.7166 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 371020 摩根纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2940 1.6040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519015 海富通精选贰号混合 0.7080 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519025 海富通领先成长混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519024 海富通稳健添利债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 257040 国联安红利混合 1.3880 1.5880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519007 海富通强化回报混合 0.7080 2.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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