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2009年05月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7951 1.7431 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210001 金鹰成份优选混合 0.6304 2.2043 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 410001 华富竞争力优选混合A 0.7071 2.0358 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4180 2.1780 0.0000 0.0000 0.0039 0.28% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7040 2.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 233001 大摩基础行业混合 0.5324 2.0774 0.0000 0.0000 0.0014 0.26% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000011 华夏大盘精选混合A 6.8220 7.2020 0.0000 0.0000 0.0170 0.25% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 350001 天治财富增长混合 0.6672 2.2125 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002031 华夏策略混合 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 450003 国富潜力组合混合A 1.0996 1.1996 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 560003 益民创新优势混合A 0.7782 0.7982 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 400003 东方精选混合 0.7653 2.6644 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 400001 东方龙混合 0.5423 2.3038 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290004 泰信优质生活混合 1.0340 1.5340 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519039 长盛同德主题混合 0.7723 2.2130 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070003 嘉实稳健混合 0.8210 2.4260 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4818 1.9501 0.0000 0.0000 0.0006 0.12% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 560002 益民红利成长混合 0.6223 1.7061 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519994 长信金利趋势股票 0.6340 1.9442 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040004 华安宝利配置混合 0.8850 3.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200008 长城品牌优选混合A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020002 国泰金龙债券A 1.0190 1.3480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020012 国泰金龙债券C 1.0160 1.3450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020019 国泰双利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020020 国泰双利债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320006 诺安灵活配置混合 0.9960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217005 招商先锋混合 0.6714 2.6214 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 200010 长城双动力混合A 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 420102 天弘永利债券B 1.0099 1.0759 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202011 南方优选价值混合A 1.1080 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 420002 天弘永利债券A 1.0085 1.0705 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 288001 华夏经典混合 1.8144 2.8144 0.0000 0.0000 0.0015 0.08% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217009 招商核心价值混合 0.9693 0.9693 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2900 2.4000 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 350002 天治低碳经济混合 0.6798 3.1898 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3064 1.3264 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040011 华安核心优选混合A 1.2855 1.2855 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 400007 东方策略成长混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519993 长信增利动态策略混合 0.7860 2.0250 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 166001 中欧新趋势混合A 0.9279 1.1279 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163805 中银动态策略混合A 1.0705 1.0705 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 151002 银河收益混合 1.5895 1.9695 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9661 0.9661 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 350006 天治稳健双盈债券 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 290003 泰信双息双利债券C 1.0352 1.1395 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161902 万家增强收益债券C 1.0651 1.5694 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 571002 诺德灵活配置混合 1.0899 1.0899 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 485105 工银增强收益债券A 1.1427 1.2427 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 485005 工银增强收益债券B 1.1324 1.2324 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 340008 兴全有机增长混合 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 340006 兴全全球视野股票 2.6330 2.6330 0.0000 0.0000 0.0003 0.01% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217008 招商安本增利债券C 1.1430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162201 宏利成长混合 0.9321 2.6421 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000004 中海可转债债券C 1.2750 2.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 660003 农银平衡双利混合 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 620003 金元顺安丰利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 573003 诺德增强收益债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 550005 中信保诚三得益债券B 1.0340 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 550004 中信保诚三得益债券A 1.0370 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519991 长信双利优选混合A 1.0650 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519697 交银优势行业混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519185 万家精选混合A 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0014 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519024 海富通稳健添利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 360009 光大增利收益债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 360008 光大增利收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 290002 泰信先行策略混合 0.6454 2.4771 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 253020 国联安增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6003 2.4596 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202102 南方多利增强债券C 1.0484 1.1616 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 200009 长城稳健增利债券A 1.0740 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 200007 长城安心回报混合A 0.5327 1.5092 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 166004 中欧稳健收益债券C 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 166003 中欧稳健收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163806 中银增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0140 4.8368 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161603 融通债券A/B 1.1170 1.4420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0610 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160608 鹏华普天债券B 1.0890 1.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160602 鹏华普天债券A 1.1170 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6390 3.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0560 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020018 国泰金鹿混合 1.0190 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040001 华安创新混合 0.6640 3.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 092002 大成债券C 1.0147 1.3947 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5330 0.5330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070009 嘉实超短债债券C 1.0093 1.1079 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050201 博时价值增长贰号混合 0.6270 2.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050106 博时稳定价值债券A 1.1100 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050008 博时第三产业混合 1.0130 2.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001001 华夏债券A/B 1.1380 1.5080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050006 博时稳定价值债券B 1.1040 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040013 华安强化收益债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040012 华安强化收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217003 招商安泰债券A 1.1130 1.4295 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 213006 宝盈核心优势混合A 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217203 招商安泰债券B 1.0972 1.4137 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090002 大成债券A/B 1.0341 1.4141 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162210 宏利集利债券A 1.0113 1.0293 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 213917 宝盈增强收益债券C 1.0878 1.0948 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0904 1.0974 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240003 华宝宝康债券A 1.1629 1.6129 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040005 华安宏利混合A 2.2963 2.6863 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162299 宏利集利债券C 1.0088 1.0268 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4489 1.9149 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 485107 工银添利债券A 1.1302 1.1702 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519680 交银增利债券A/B 1.0713 1.1423 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240001 华宝宝康消费品 1.1958 3.6424 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 288102 华夏稳定双利债券C 1.0576 1.3886 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 410006 华富策略精选混合A 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7392 2.7082 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 485007 工银添利债券B 1.1248 1.1648 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 560005 益民多利债券 1.0303 1.0713 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519682 交银增利债券C 1.0706 1.1366 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519667 银河银信债券A 1.0869 1.2299 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 410004 华富收益增强债券A 1.1135 1.1585 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519666 银河银信债券B 1.0828 1.2258 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100026 富国天合稳健优选混合 0.7066 2.0861 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 288002 华夏收入混合 2.0273 3.4273 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.04% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 660002 农银恒久增利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 410005 华富收益增强债券B 1.1087 1.1537 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 410003 华富成长趋势混合A 0.6142 0.9042 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 210002 金鹰红利价值混合A 1.3234 1.4114 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 080003 长盛积极配置债券A 1.0402 1.0402 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2290 1.8990 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 360006 光大新增长混合A 1.0233 2.3033 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 350005 天治中国制造2025 1.1152 1.1152 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240012 华宝增强收益债券A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320004 诺安优化收益债券C 1.0449 1.1045 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240013 华宝增强收益债券B 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 213003 宝盈策略增长混合 1.0619 1.2619 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 398011 中海分红增利混合 0.6856 2.0856 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070005 嘉实债券A 1.2310 1.6560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100022 富国天瑞强势混合A 0.7117 2.8588 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 630103 华商收益增强债券B 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160612 鹏华丰收债券B 1.1120 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 395001 中海稳健收益债券 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0524 1.1074 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 340007 兴全社会责任混合 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2972 2.6012 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001003 华夏债券C 1.1240 1.4940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001013 华夏希望债券C 1.1110 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001011 华夏希望债券A 1.1150 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002001 华夏回报混合A 1.1660 3.1780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070016 嘉实多元债券B 1.0470 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217011 招商安心收益债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 213008 宝盈资源优选混合 0.9736 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 400009 东方稳健回报债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0504 1.0504 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 398031 中海蓝筹混合A 1.1392 1.1392 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070015 嘉实多元债券A 1.0480 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519023 海富通稳健添利债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110017 易方达增强回报债券A 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110018 易方达增强回报债券B 1.0290 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 253021 国联安增利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070010 嘉实主题混合 0.9810 2.4890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519078 汇添富增强收益债券A 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519989 长信利丰债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 260101 景顺长城优选混合 0.9301 2.8208 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 550006 信诚经典优债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 550007 信诚经典优债债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 450002 国富弹性市值混合A 1.1752 2.3352 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510081 长盛动态精选混合 0.9667 2.6667 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3255 3.2163 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.11% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 360007 光大优势配置混合A 0.6487 0.6487 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.11% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8960 1.7810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002021 华夏回报二号混合 0.9490 2.2370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040009 华安稳定收益债券A 1.0582 1.0882 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8684 1.9684 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.12% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040010 华安稳定收益债券B 1.0532 1.0832 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 450006 国富强化收益债券C 1.0339 1.0439 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 450005 国富强化收益债券A 1.0347 1.0447 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100018 富国天利增长债券A 1.2770 1.8420 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040002 华安中国A股增强指数 0.7540 2.8440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7010 2.4210 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.13% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 257010 国联安小盘精选混合 0.7430 2.8730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 255010 国联安稳健混合A 1.5010 2.2710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7690 3.5910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2768 1.3168 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.13% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7916 1.8696 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.14% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202003 南方绩优成长混合A 1.3538 1.9038 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.14% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1045 3.0148 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7060 2.6670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 206001 鹏华弘泰A 0.8030 3.0611 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.14% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519029 华夏稳增混合 1.3930 2.0980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519001 银华价值优选混合 1.0766 3.7002 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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