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2009年01月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 288102 华夏稳定双利债券C 1.0975 1.3865 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0470 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100018 富国天利增长债券A 1.2530 1.7980 0.0000 0.0000 0.0034 0.27% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519680 交银增利债券A/B 1.1089 1.1389 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 420102 天弘永利债券B 1.0706 1.0836 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519682 交银增利债券C 1.1050 1.1350 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 420002 天弘永利债券A 1.0667 1.0797 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 485107 工银添利债券A 1.1080 1.1280 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 485007 工银添利债券B 1.1045 1.1245 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2011 1.8711 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 530008 建信稳定增利债券C 1.1100 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001003 华夏债券C 1.1490 1.4990 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162210 宏利集利债券A 1.0458 1.0458 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162299 宏利集利债券C 1.0449 1.0449 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 410004 华富收益增强债券A 1.0727 1.0927 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 410005 华富收益增强债券B 1.0699 1.0899 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 571002 诺德灵活配置混合 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 582001 东吴优信稳健债券A 1.0308 1.0308 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202102 南方多利增强债券C 1.0934 1.1586 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040009 华安稳定收益债券A 1.1005 1.1005 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040010 华安稳定收益债券B 1.0976 1.0976 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110007 易方达稳健收益债券A 1.0622 1.1348 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110008 易方达稳健收益债券B 1.0639 1.1385 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0858 1.0858 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213917 宝盈增强收益债券C 1.0849 1.0849 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070015 嘉实多元债券A 1.0460 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070016 嘉实多元债券B 1.0440 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217011 招商安心收益债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240003 华宝宝康债券A 1.1943 1.6143 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 290003 泰信双息双利债券C 1.0750 1.1293 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 360009 光大增利收益债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 450005 国富强化收益债券A 1.0385 1.0385 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 450006 国富强化收益债券C 1.0384 1.0384 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519023 海富通稳健添利债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001001 华夏债券A/B 1.1600 1.5100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001011 华夏希望债券A 1.0900 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001013 华夏希望债券C 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020002 国泰金龙债券A 1.0800 1.3690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020012 国泰金龙债券C 1.0780 1.3670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050006 博时稳定价值债券B 1.1150 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050106 博时稳定价值债券A 1.1200 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110017 易方达增强回报债券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110018 易方达增强回报债券B 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0464 1.1014 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160602 鹏华普天债券A 1.1340 1.3130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160608 鹏华普天债券B 1.1090 1.2880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160612 鹏华丰收债券B 1.0670 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161902 万家增强收益债券C 1.0407 1.5433 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200009 长城稳健增利债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217008 招商安本增利债券C 1.1533 1.2533 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 395001 中海稳健收益债券 1.0940 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519078 汇添富增强收益债券A 1.0700 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 550004 中信保诚三得益债券A 1.0560 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 550005 中信保诚三得益债券B 1.0550 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 560005 益民多利债券 1.0464 1.0874 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070005 嘉实债券A 1.2360 1.6460 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 080003 长盛积极配置债券A 1.0429 1.0429 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161603 融通债券A/B 1.2220 1.4470 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090002 大成债券A/B 1.0674 1.4274 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 092002 大成债券C 1.0496 1.4096 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 485005 工银增强收益债券B 1.1349 1.2349 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 485105 工银增强收益债券A 1.1434 1.2434 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5314 2.3655 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519666 银河银信债券B 1.0870 1.2080 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519667 银河银信债券A 1.0895 1.2105 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 350006 天治稳健双盈债券 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0351 1.0351 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 151002 银河收益混合 1.5186 1.8986 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217003 招商安泰债券A 1.1393 1.4558 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217203 招商安泰债券B 1.1252 1.4417 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070009 嘉实超短债债券C 1.0189 1.1052 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 210002 金鹰红利价值混合A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320004 诺安优化收益债券C 1.0634 1.1130 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000004 中海可转债债券C 0.9650 2.6460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020018 国泰金鹿混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163806 中银增利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180015 银华增强收益债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270009 广发增强债券C 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 360008 光大增利收益债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 400009 东方稳健回报债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519696 交银环球精选混合(QDII) 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 257040 国联安红利混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9740 1.7100 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202101 南方宝元债券A 0.9973 2.2173 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 350001 天治财富增长混合 0.6400 2.1853 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1030 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0997 1.1327 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 340001 兴全可转债混合 1.0303 2.4963 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 610002 信澳精华配置混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 530006 建信核心精选混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161601 融通新蓝筹混合 0.6049 2.8999 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.26% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162205 宏利风险预算混合 1.2690 2.0190 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.27% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 260111 景顺长城公司治理混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040011 华安核心优选混合A 1.0216 1.0216 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.51% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7000 1.8000 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.54% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 206001 鹏华弘泰A 0.6740 2.5934 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.59% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519007 海富通强化回报混合 0.4960 1.9920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.60% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 121001 国投瑞银融华债券 1.0556 2.0076 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.65% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5360 1.6809 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.65% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 253010 国联安安心成长混合 0.7590 1.6670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.65% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320006 诺安灵活配置混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002001 华夏回报混合A 1.0350 3.0470 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 150103 银河银泰混合 0.6211 3.1611 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.67% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000011 华夏大盘精选混合A 4.9570 5.2370 0.0000 0.0000 -0.0340 -0.68% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270001 广发聚富混合 0.8401 3.1501 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.69% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510081 长盛动态精选混合 0.7206 2.4206 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.70% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002021 华夏回报二号混合 0.8340 2.1220 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.71% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040004 华安宝利配置混合 0.7040 2.9840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.71% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040001 华安创新混合 0.5500 2.5940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.72% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 630002 华商盛世成长混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.73% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217002 招商安泰平衡混合 1.6090 2.2240 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.74% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0472 1.7272 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.75% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070001 嘉实成长收益混合A 0.6455 2.6400 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.77% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 080002 长盛创新先锋混合A 0.8966 0.8966 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.80% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 180001 银华优势企业混合 0.7730 2.3930 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.80% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 450001 国富中国收益混合A 0.6685 1.6342 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.80% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240011 华宝大盘精选混合 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.82% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270006 广发策略优选混合 1.1381 1.8181 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.82% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 257010 国联安小盘精选混合 0.5990 2.7290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.83% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 373020 摩根双核平衡混合A 0.9214 0.9214 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.83% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 481001 工银核心价值混合A 0.6474 2.7504 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.83% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050007 博时平衡配置混合 0.9420 2.0030 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 151001 银河稳健混合 0.6379 2.6823 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.84% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070013 嘉实研究精选混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7269 1.9875 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.85% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160605 鹏华中国50混合 1.1630 2.6930 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.85% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 320001 诺安平衡混合A 0.5556 2.8156 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.86% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 483003 工银精选平衡混合 0.5968 1.5155 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.88% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519029 华夏稳增混合 1.1230 1.8280 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070002 嘉实增长混合 2.7550 3.2960 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.90% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 213008 宝盈资源优选混合 0.7502 0.8160 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.90% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050001 博时价值增长混合 0.5450 3.0470 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.91% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000031 华夏复兴混合A 0.6410 0.6410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.93% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519035 富国天博创新主题混合 0.5447 2.1481 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.93% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5667 2.2867 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.93% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 620002 金元顺安成长动力混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 255010 国联安稳健混合A 1.3470 1.9670 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.96% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 288001 华夏经典混合 1.3981 2.3981 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.96% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 290002 泰信先行策略混合 0.5131 2.1866 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.98% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 290005 泰信优势增长混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 373010 摩根双息平衡混合A 0.7078 2.1370 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.99% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519991 长信双利优选混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.99% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162201 宏利成长混合 0.7782 2.4882 0.0000 0.0000 -0.0079 -1.00% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217009 招商核心价值混合 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.00% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8347 2.1987 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.01% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6634 2.0046 0.0000 0.0000 -0.0068 -1.01% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202002 南方稳健成长贰号混合 0.6787 1.4424 0.0000 0.0000 -0.0069 -1.01% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519011 海富通精选混合 0.5775 2.8035 0.0000 0.0000 -0.0059 -1.01% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 530003 建信优选成长混合A 0.6367 2.0867 0.0000 0.0000 -0.0065 -1.01% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 580003 东吴行业轮动混合A 0.7469 0.7469 0.0000 0.0000 -0.0076 -1.01% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5810 1.7920 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.02% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519015 海富通精选贰号混合 0.4860 0.8060 0.0000 0.0000 -0.0050 -1.02% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 580002 东吴双动力混合A 0.9024 1.4224 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.02% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6177 2.5867 0.0000 0.0000 -0.0064 -1.03% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9650 2.0950 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.03% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100020 富国天益价值混合A 0.6393 3.6506 0.0000 0.0000 -0.0068 -1.05% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0370 4.6490 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.05% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 590002 中邮核心成长混合A 0.4747 0.4747 0.0000 0.0000 -0.0051 -1.06% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1494 2.3844 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.08% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270005 广发聚丰混合A 0.4752 2.9776 0.0000 0.0000 -0.0052 -1.08% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 398001 中海优质成长混合 0.5198 2.1913 0.0000 0.0000 -0.0057 -1.08% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202001 南方稳健成长混合 0.7872 2.5822 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.09% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202007 南方隆元产业主题混合 0.4540 0.4540 0.0000 0.0000 -0.0050 -1.09% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240005 华宝多策略增长A 0.4644 3.6906 0.0000 0.0000 -0.0051 -1.09% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 590001 中邮核心优选混合A 0.8227 2.0427 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.09% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070099 嘉实优质企业混合 0.5400 1.4360 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.10% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 270007 广发大盘成长混合 0.5684 0.5684 0.0000 0.0000 -0.0063 -1.10% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002011 华夏红利混合 1.9630 2.7960 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.11% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202011 南方优选价值混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 340007 兴全社会责任混合 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.11% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 660001 农银行业成长混合 1.0151 1.0151 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.11% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.5320 0.5320 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.12% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 450004 国富深化价值混合A 0.9627 0.9627 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.12% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202005 南方成份精选混合A 0.6803 0.6803 0.0000 0.0000 -0.0078 -1.13% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202009 南方盛元红利混合 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.13% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217001 招商安泰偏股混合 0.6108 3.2248 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.13% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070006 嘉实服务增值行业混合 2.1750 2.4950 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.14% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202003 南方绩优成长混合A 1.0936 1.6436 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.14% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519003 海富通收益增长混合 0.5210 2.1360 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.14% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519005 海富通股票混合 0.4330 2.3820 0.0000 0.0000 -0.0050 -1.14% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020001 国泰金鹰增长混合 0.5970 3.4700 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.16% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7769 3.8898 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.16% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1120 2.2220 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.16% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.16% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050201 博时价值增长贰号混合 0.5050 1.9600 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.17% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 550001 中信保诚四季红混合A 0.6270 1.7880 0.0000 0.0000 -0.0074 -1.17% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100026 富国天合稳健优选混合 0.5762 1.9557 0.0000 0.0000 -0.0069 -1.18% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163804 中银收益混合A 0.6181 1.7981 0.0000 0.0000 -0.0074 -1.18% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110013 易方达科翔混合 0.9970 4.6160 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.19% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 270008 广发核心精选混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.19% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519008 汇添富优势精选混合 1.9418 3.5018 0.0000 0.0000 -0.0233 -1.19% 2009-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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