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2026年02月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026682 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002891 华夏移动互联混合人民币 1.8890 1.8890 1.8380 1.8380 0.0510 2.70% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2710 0.2710 0.2638 0.2638 0.0072 2.66% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2710 0.2710 0.2638 0.2638 0.0072 2.66% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.3690 2.3690 2.3190 2.3190 0.0500 2.11% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.3503 2.3503 2.3008 2.3008 0.0495 2.11% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3399 0.3399 0.3328 0.3328 0.0071 2.09% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3138 1.3138 1.2864 1.2864 0.0274 2.09% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3399 0.3399 0.3328 0.3328 0.0071 2.09% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.4915 1.4915 1.4607 1.4607 0.0308 2.07% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.4551 1.4551 1.4252 1.4252 0.0299 2.05% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.7669 1.7669 1.7321 1.7321 0.0348 1.97% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.7412 1.7412 1.7070 1.7070 0.0342 1.96% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2535 0.2535 0.2486 0.2486 0.0049 1.93% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2498 0.2498 0.2450 0.2450 0.0048 1.92% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7210 0.8060 0.7089 0.7939 0.0121 1.71% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005801 工银印度基金美元 0.2052 0.2052 0.2017 0.2017 0.0035 1.71% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7243 2.4404 0.7121 2.4282 0.0122 1.71% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 164824 工银印度基金人民币 1.4298 1.4298 1.4054 1.4054 0.0244 1.71% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 512690 鹏华中证酒ETF 0.5490 1.7980 0.5397 1.7794 0.0093 1.69% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012043 鹏华酒C 0.5626 0.6426 0.5535 0.6335 0.0091 1.64% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160632 鹏华酒A 0.3413 2.1979 0.3358 2.1943 0.0055 1.64% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.7442 2.7442 2.7010 2.7010 0.0432 1.57% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 2.6920 2.6920 2.6497 2.6497 0.0423 1.57% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 5.1960 5.1960 5.1149 5.1149 0.0811 1.56% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 5.2252 5.2252 5.1435 5.1435 0.0817 1.56% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 5.1134 5.1134 5.0348 5.0348 0.0786 1.54% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 5.1470 5.1470 5.0677 5.0677 0.0793 1.54% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003685 汇安丰融混合C 1.1592 1.1592 1.1425 1.1425 0.0167 1.46% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003684 汇安丰融混合A 1.2007 1.2007 1.1834 1.1834 0.0173 1.46% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012772 信澳精华配置混合C 0.8170 0.8170 0.8060 0.8060 0.0110 1.36% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009940 格林稳健价值混合A 0.5799 0.5799 0.5723 0.5723 0.0076 1.33% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009941 格林稳健价值混合C 0.5678 0.5678 0.5604 0.5604 0.0074 1.32% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159326 华夏中证电网设备主题ETF 1.7439 1.7439 1.7216 1.7216 0.0223 1.28% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 025833 天弘电网设备特高压指数C 1.2164 1.2164 1.2010 1.2010 0.0154 1.28% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 025832 天弘电网设备特高压指数A 1.2168 1.2168 1.2014 1.2014 0.0154 1.28% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 025857 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 1.2087 1.2087 1.1938 1.1938 0.0149 1.25% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 025856 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 1.2093 1.2093 1.1945 1.1945 0.0148 1.24% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 610002 信澳精华配置混合A 0.8470 3.1630 0.8370 3.1530 0.0100 1.19% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004189 华商消费行业股票 1.1473 0.8167 1.1339 0.8072 0.0134 1.18% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.4972 1.4972 1.4795 1.4795 0.0177 1.18% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6652 1.6652 1.6465 1.6465 0.0187 1.12% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6827 1.6827 1.6638 1.6638 0.0189 1.12% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3998 1.3998 1.3842 1.3842 0.0156 1.11% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4091 1.4091 1.3934 1.3934 0.0157 1.11% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.3960 1.3960 1.3808 1.3808 0.0152 1.09% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3960 1.3960 1.3808 1.3808 0.0152 1.09% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.4780 1.4780 1.4620 1.4620 0.0160 1.09% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2121 0.2121 0.2098 0.2098 0.0023 1.08% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2157 0.2157 0.2134 0.2134 0.0023 1.07% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 513400 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 1.2459 1.2459 1.2328 1.2328 0.0131 1.06% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.5030 1.5030 1.4870 1.4870 0.0160 1.06% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002605 融通新消费灵活配置混合 1.7470 1.7470 1.7290 1.7290 0.0180 1.04% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5794 0.5794 0.5735 0.5735 0.0059 1.02% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3470 1.3470 1.3335 1.3335 0.0135 1.01% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 2.7334 2.7334 2.7092 2.7092 0.0242 0.89% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000867 华宝品质生活股票 1.3640 1.4140 1.3520 1.4020 0.0120 0.89% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.7814 2.7814 2.7567 2.7567 0.0247 0.89% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3991 0.3991 0.3956 0.3956 0.0035 0.88% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3922 0.3922 0.3888 0.3888 0.0034 0.87% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6402 0.6402 0.6348 0.6348 0.0054 0.85% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5475 0.5475 0.5429 0.5429 0.0046 0.85% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.5835 0.5835 0.5786 0.5786 0.0049 0.84% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000043 嘉实美国成长股票人民币 5.7500 5.7500 5.7040 5.7040 0.0460 0.80% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6459 0.6459 0.6408 0.6408 0.0051 0.80% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.6459 0.6459 0.6408 0.6408 0.0051 0.80% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6117 0.6117 0.6069 0.6069 0.0048 0.79% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6542 0.6542 0.6491 0.6491 0.0051 0.79% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.6060 0.6060 0.6013 0.6013 0.0047 0.78% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160213 国泰纳斯达克100指数 4.0210 10.3210 3.9900 10.2900 0.0310 0.78% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0340 5.0340 4.9960 4.9960 0.0380 0.76% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 2.2308 2.2308 2.2139 2.2139 0.0169 0.76% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513390 博时纳斯达克100ETF 2.0086 2.0086 1.9937 1.9937 0.0149 0.75% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4051 7.4051 7.3508 7.3508 0.0543 0.74% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159843 招商国证食品饮料ETF 0.6283 0.6283 0.6237 0.6237 0.0046 0.74% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159941 广发纳斯达克100ETF 1.3464 5.3856 1.3365 5.3460 0.0099 0.74% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.7051 1.7051 1.6926 1.6926 0.0125 0.74% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.0605 2.0605 2.0453 2.0453 0.0152 0.74% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.2606 7.2606 7.2075 7.2075 0.0531 0.74% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.0336 2.0336 2.0186 2.0186 0.0150 0.74% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.6657 1.6657 1.6534 1.6534 0.0123 0.74% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7920 8.9600 1.7788 8.8940 0.0132 0.74% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 7.3904 7.6604 7.3360 7.6060 0.0544 0.74% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6811 1.6811 1.6687 1.6687 0.0124 0.74% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.9278 1.9278 1.9136 1.9136 0.0142 0.74% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.2686 7.2686 7.2153 7.2153 0.0533 0.74% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.3714 7.3714 7.3173 7.3173 0.0541 0.74% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.8276 1.8276 1.8144 1.8144 0.0132 0.73% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.7308 5.7308 5.6895 5.6895 0.0413 0.73% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.5025 1.5025 1.4916 1.4916 0.0109 0.73% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.8068 1.8068 1.7938 1.7938 0.0130 0.72% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.9561 1.9561 1.9422 1.9422 0.0139 0.72% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 1.0604 1.1003 1.0528 1.0927 0.0076 0.72% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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97 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.6868 5.6868 5.6460 5.6460 0.0408 0.72% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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100 022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.4874 1.4874 1.4769 1.4769 0.0105 0.71% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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106 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8982 1.8982 1.8848 1.8848 0.0134 0.71% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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113 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3425 1.3425 1.3331 1.3331 0.0094 0.71% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 1.0625 1.0625 1.0550 1.0550 0.0075 0.71% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0429 1.0429 1.0355 1.0355 0.0074 0.71% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5152 1.5152 1.5046 1.5046 0.0106 0.70% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4168 1.4168 1.4069 1.4069 0.0099 0.70% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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119 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.9950 3.9950 3.9671 3.9671 0.0279 0.70% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5070 1.5070 1.4965 1.4965 0.0105 0.70% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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122 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4047 1.4047 1.3950 1.3950 0.0097 0.70% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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143 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2759 0.2759 0.2741 0.2741 0.0018 0.66% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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146 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5401 1.5401 1.5300 1.5300 0.0101 0.66% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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154 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 2.3695 2.3695 2.3551 2.3551 0.0144 0.61% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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158 050025 博时标普500ETF联接A 5.2269 5.2859 5.1960 5.2550 0.0309 0.59% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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166 001792 大成绝对收益策略混合C 0.6796 0.6796 0.6758 0.6758 0.0038 0.56% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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177 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4470 0.4470 0.4446 0.4446 0.0024 0.54% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5866 1.5866 1.5781 1.5781 0.0085 0.54% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.6019 1.6019 1.5933 1.5933 0.0086 0.54% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 2.1259 2.1259 2.1145 2.1145 0.0114 0.54% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7744 1.7744 1.7649 1.7649 0.0095 0.54% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 023638 国泰A股电网设备ETF联接A 1.8043 1.8043 1.7947 1.7947 0.0096 0.53% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2294 0.2294 0.2282 0.2282 0.0012 0.53% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9256 0.9256 0.9207 0.9207 0.0049 0.53% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 2.0958 2.0958 2.0847 2.0847 0.0111 0.53% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.7508 1.7508 1.7415 1.7415 0.0093 0.53% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 023639 国泰A股电网设备ETF联接C 1.8011 1.8011 1.7916 1.7916 0.0095 0.53% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.9153 0.9153 0.9105 0.9105 0.0048 0.53% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012860 易方达标普500指数人民币C 2.9022 2.9022 2.8873 2.8873 0.0149 0.52% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161125 易方达标普500指数人民币A 2.9477 2.9477 2.9325 2.9325 0.0152 0.52% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4332 0.4332 0.4310 0.4310 0.0022 0.51% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1187 2.1187 2.1079 2.1079 0.0108 0.51% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 022523 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0820 2.0820 2.0715 2.0715 0.0105 0.51% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.5500 2.6600 2.5370 2.6470 0.0130 0.51% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.5725 1.5725 1.5645 1.5645 0.0080 0.51% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.5847 1.5847 1.5766 1.5766 0.0081 0.51% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0824 2.0824 2.0719 2.0719 0.0105 0.51% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3816 0.4150 0.3797 0.4131 0.0019 0.50% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015510 平安价值领航混合A 1.2065 1.2065 1.2005 1.2005 0.0060 0.50% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1562 1.1562 1.1504 1.1504 0.0058 0.50% 2026-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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