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2024年07月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.6734 0.6734 0.6349 0.6349 0.0385 6.06% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 0.6805 0.6805 0.6417 0.6417 0.0388 6.05% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9453 0.9453 0.8939 0.8939 0.0514 5.75% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9389 0.9389 0.8880 0.8880 0.0509 5.73% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4210 0.4210 0.4028 0.4028 0.0182 4.52% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4287 0.4287 0.4102 0.4102 0.0185 4.51% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006720 平安核心优势混合A 1.4046 1.4046 1.3448 1.3448 0.0598 4.45% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006721 平安核心优势混合C 1.3388 1.3388 1.2819 1.2819 0.0569 4.44% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020398 中银港股通医药混合发起C 0.8300 0.8300 0.7948 0.7948 0.0352 4.43% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020397 中银港股通医药混合发起A 0.8321 0.8321 0.7969 0.7969 0.0352 4.42% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007718 中银创新医疗混合A 1.1497 1.2052 1.1036 1.1591 0.0461 4.18% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010500 中银创新医疗混合C 1.1351 1.1900 1.0896 1.1445 0.0455 4.18% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020232 嘉实互融精选股票C 1.0601 1.0601 1.0182 1.0182 0.0419 4.12% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001900 诺安精选价值混合A 0.9647 0.9647 0.9265 0.9265 0.0382 4.12% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006603 嘉实互融精选股票A 1.0634 1.0634 1.0214 1.0214 0.0420 4.11% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.0092 1.0092 0.9703 0.9703 0.0389 4.01% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.0134 1.0134 0.9743 0.9743 0.0391 4.01% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004997 广发高端制造股票A 1.2154 1.2154 1.1704 1.1704 0.0450 3.84% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010160 广发高端制造股票C 1.1974 1.1974 1.1531 1.1531 0.0443 3.84% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8537 0.8537 0.8231 0.8231 0.0306 3.72% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.8585 0.8585 0.8277 0.8277 0.0308 3.72% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003032 平安医疗健康混合A 1.5824 1.5824 1.5258 1.5258 0.0566 3.71% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020137 平安医疗健康混合C 1.5792 1.5792 1.5227 1.5227 0.0565 3.71% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.8682 0.8682 0.8376 0.8376 0.0306 3.65% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.8828 0.8828 0.8517 0.8517 0.0311 3.65% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.5680 0.5680 0.5480 0.5480 0.0200 3.65% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.5720 0.7220 0.5520 0.7020 0.0200 3.62% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007424 西部利得聚禾混合C 0.7937 0.7937 0.7662 0.7662 0.0275 3.59% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007423 西部利得聚禾混合A 0.7966 0.7966 0.7691 0.7691 0.0275 3.58% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 168601 汇安裕阳三年持有期混合 0.9069 1.5289 0.8759 1.4979 0.0310 3.54% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.4899 0.4899 0.4732 0.4732 0.0167 3.53% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.4826 0.4826 0.4662 0.4662 0.0164 3.52% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009414 中银大健康股票A 0.9342 0.9342 0.9030 0.9030 0.0312 3.46% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010321 中银大健康股票C 0.9207 0.9207 0.8899 0.8899 0.0308 3.46% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007674 工银产业升级股票A 0.9580 0.9580 0.9263 0.9263 0.0317 3.42% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 1.0341 1.0341 1.0000 1.0000 0.0341 3.41% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007675 工银产业升级股票C 0.9240 0.9240 0.8935 0.8935 0.0305 3.41% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 1.0341 1.0341 1.0000 1.0000 0.0341 3.41% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013711 广发成长新动能混合C 0.8943 0.8943 0.8651 0.8651 0.0292 3.38% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162717 广发成长新动能混合A 0.9023 0.9023 0.8728 0.8728 0.0295 3.38% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9445 1.1045 0.9139 1.0739 0.0306 3.35% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9416 0.9416 0.9111 0.9111 0.0305 3.35% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.6218 0.6218 0.6019 0.6019 0.0199 3.31% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010745 工银灵动价值混合C 0.6411 0.6411 0.6206 0.6206 0.0205 3.30% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010744 工银灵动价值混合A 0.6526 0.6526 0.6318 0.6318 0.0208 3.29% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.8121 0.8121 0.7863 0.7863 0.0258 3.28% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.4945 0.4945 0.4788 0.4788 0.0157 3.28% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159707 华宝中证800地产ETF 0.5496 0.5496 0.5322 0.5322 0.0174 3.27% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012093 鹏华创新升级混合A 0.7707 0.7707 0.7464 0.7464 0.0243 3.26% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012094 鹏华创新升级混合C 0.7522 0.7522 0.7285 0.7285 0.0237 3.25% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004982 新华安享多裕定开混合 0.7746 0.7746 0.7503 0.7503 0.0243 3.24% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001728 银华战略新兴定开混合 1.1550 1.1550 1.1190 1.1190 0.0360 3.22% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020698 国泰海通科创板量化选股股票发起A 0.9486 0.9486 0.9193 0.9193 0.0293 3.19% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8177 0.8177 0.7924 0.7924 0.0253 3.19% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020699 国泰海通科创板量化选股股票发起C 0.9477 0.9477 0.9185 0.9185 0.0292 3.18% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013341 工银核心机遇混合A 0.5869 0.5869 0.5689 0.5689 0.0180 3.16% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013342 工银核心机遇混合C 0.5758 0.5758 0.5582 0.5582 0.0176 3.15% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000970 东方红睿元混合 2.2580 2.2580 2.1890 2.1890 0.0690 3.15% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8079 0.8079 0.7832 0.7832 0.0247 3.15% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8250 0.8250 0.7998 0.7998 0.0252 3.15% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5497 0.5497 0.5329 0.5329 0.0168 3.15% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 0.9606 0.9606 0.9314 0.9314 0.0292 3.14% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5586 1.4601 0.5416 1.4494 0.0170 3.14% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 0.9601 0.9601 0.9310 0.9310 0.0291 3.13% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3318 1.1408 0.3218 1.1346 0.0100 3.11% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8280 0.8280 0.8030 0.8030 0.0250 3.11% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 0.7540 0.7540 0.7313 0.7313 0.0227 3.10% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005689 中银医疗保健混合A 1.5349 1.9984 1.4891 1.9526 0.0458 3.08% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010159 中银医疗保健混合C 1.5120 1.9420 1.4668 1.8968 0.0452 3.08% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3309 0.3309 0.3210 0.3210 0.0099 3.08% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1860 1.1860 1.1506 1.1506 0.0354 3.08% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1814 1.1814 1.1462 1.1462 0.0352 3.07% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3783 0.3783 0.3671 0.3671 0.0112 3.05% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013852 中信建投低碳成长混合C 0.4724 0.4724 0.4584 0.4584 0.0140 3.05% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.6977 0.6977 0.6771 0.6771 0.0206 3.04% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.7231 0.7231 0.7018 0.7018 0.0213 3.04% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013851 中信建投低碳成长混合A 0.4772 0.4772 0.4631 0.4631 0.0141 3.04% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004937 中航混改精选混合C 0.7424 0.7424 0.7206 0.7206 0.0218 3.03% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004936 中航混改精选混合A 0.7590 0.7590 0.7367 0.7367 0.0223 3.03% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.6962 0.6962 0.6757 0.6757 0.0205 3.03% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.7230 0.7230 0.7020 0.7020 0.0210 2.99% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0737 1.0737 1.0425 1.0425 0.0312 2.99% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.9099 0.9099 0.8836 0.8836 0.0263 2.98% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4962 0.4962 0.4819 0.4819 0.0143 2.97% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.5856 0.5856 0.5687 0.5687 0.0169 2.97% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.4980 0.4980 0.4837 0.4837 0.0143 2.96% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1181 0.1181 0.1147 0.1147 0.0034 2.96% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.0554 1.0554 1.0251 1.0251 0.0303 2.96% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1150 0.1150 0.1117 0.1117 0.0033 2.95% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8972 0.8972 0.8715 0.8715 0.0257 2.95% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1013 0.1013 0.0984 0.0984 0.0029 2.95% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8964 0.8964 0.8708 0.8708 0.0256 2.94% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.8977 0.8977 0.8721 0.8721 0.0256 2.94% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.8682 0.8682 0.8435 0.8435 0.0247 2.93% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9159 0.9159 0.8899 0.8899 0.0260 2.92% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.8960 0.8960 0.8706 0.8706 0.0254 2.92% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7727 0.7727 0.7508 0.7508 0.0219 2.92% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8568 0.8568 0.8325 0.8325 0.0243 2.92% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.3680 0.3680 0.3576 0.3576 0.0104 2.91% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006010 国融融银灵活配置混合C 0.3290 0.3790 0.3197 0.3697 0.0093 2.91% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9166 0.9166 0.8907 0.8907 0.0259 2.91% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017900 鹏华医药科技股票C 0.8172 0.8172 0.7942 0.7942 0.0230 2.90% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001230 鹏华医药科技股票A 0.9691 0.9691 0.9418 0.9418 0.0273 2.90% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6038 0.6038 0.5868 0.5868 0.0170 2.90% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006009 国融融银灵活配置混合A 0.3336 0.3836 0.3242 0.3742 0.0094 2.90% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1172 0.1172 0.1139 0.1139 0.0033 2.90% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.5085 1.5085 1.4662 1.4662 0.0423 2.89% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.5260 1.5260 1.4831 1.4831 0.0429 2.89% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5987 0.5987 0.5819 0.5819 0.0168 2.89% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5698 0.5698 0.5538 0.5538 0.0160 2.89% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.6542 0.6542 0.6359 0.6359 0.0183 2.88% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5260 0.5260 0.5113 0.5113 0.0147 2.88% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.7080 0.7080 0.6882 0.6882 0.0198 2.88% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 0.8358 0.8358 0.8124 0.8124 0.0234 2.88% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.0067 1.0067 0.9786 0.9786 0.0281 2.87% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1005 0.1005 0.0977 0.0977 0.0028 2.87% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.7169 0.7169 0.6969 0.6969 0.0200 2.87% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.7221 0.7221 0.7020 0.7020 0.0201 2.86% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.0062 1.0062 0.9783 0.9783 0.0279 2.85% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8419 0.8419 0.8186 0.8186 0.0233 2.85% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8198 0.8198 0.7971 0.7971 0.0227 2.85% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7492 0.7492 0.7285 0.7285 0.0207 2.84% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9509 0.9509 0.9246 0.9246 0.0263 2.84% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.7872 0.7872 0.7655 0.7655 0.0217 2.83% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8945 0.8945 0.8699 0.8699 0.0246 2.83% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.7882 0.7882 0.7665 0.7665 0.0217 2.83% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9120 0.9120 0.8869 0.8869 0.0251 2.83% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8910 0.8910 0.8665 0.8665 0.0245 2.83% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7512 0.7512 0.7305 0.7305 0.0207 2.83% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9156 0.9156 0.8905 0.8905 0.0251 2.82% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.5735 0.5735 0.5580 0.5580 0.0155 2.78% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 0.8772 0.8772 0.8535 0.8535 0.0237 2.78% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.5767 0.5767 0.5611 0.5611 0.0156 2.78% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3449 0.3449 0.3356 0.3356 0.0093 2.77% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1628 1.1628 1.1316 1.1316 0.0312 2.76% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1640 1.1640 1.1328 1.1328 0.0312 2.75% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4146 0.4146 0.4036 0.4036 0.0110 2.73% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.6065 0.6065 0.5904 0.5904 0.0161 2.73% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8580 0.8580 0.8353 0.8353 0.0227 2.72% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8551 0.8551 0.8325 0.8325 0.0226 2.71% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.5994 0.5994 0.5836 0.5836 0.0158 2.71% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.8840 0.8840 0.8608 0.8608 0.0232 2.70% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8371 0.8371 0.8151 0.8151 0.0220 2.70% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2899 1.2899 1.2560 1.2560 0.0339 2.70% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.2855 1.2855 1.2518 1.2518 0.0337 2.69% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.8810 0.8810 0.8579 0.8579 0.0231 2.69% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.6943 0.6943 0.6761 0.6761 0.0182 2.69% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8318 0.8318 0.8100 0.8100 0.0218 2.69% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8828 0.8828 0.8598 0.8598 0.0230 2.68% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.6928 0.6928 0.6747 0.6747 0.0181 2.68% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8513 0.8513 0.8291 0.8291 0.0222 2.68% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.6113 0.6113 0.5954 0.5954 0.0159 2.67% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.6013 0.6013 0.5857 0.5857 0.0156 2.66% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009896 广发港股通成长精选股票A 0.5009 0.5009 0.4879 0.4879 0.0130 2.66% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009897 广发港股通成长精选股票C 0.4933 0.4933 0.4805 0.4805 0.0128 2.66% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.6793 0.6793 0.6618 0.6618 0.0175 2.64% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9450 0.9450 0.9207 0.9207 0.0243 2.64% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5585 0.5585 0.5442 0.5442 0.0143 2.63% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.5562 0.5562 0.5420 0.5420 0.0142 2.62% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.8642 0.8642 0.8422 0.8422 0.0220 2.61% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.8752 0.8752 0.8529 0.8529 0.0223 2.61% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.7310 0.7310 0.7125 0.7125 0.0185 2.60% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1041 1.1801 1.0761 1.1521 0.0280 2.60% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 513210 易方达恒生ETF(QDII) 1.1168 1.1168 1.0885 1.0885 0.0283 2.60% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013898 德邦港股通成长精选混合C 0.6123 0.6123 0.5969 0.5969 0.0154 2.58% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.7286 0.7286 0.7103 0.7103 0.0183 2.58% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6359 0.6359 0.6199 0.6199 0.0160 2.58% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6390 0.6390 0.6229 0.6229 0.0161 2.58% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013897 德邦港股通成长精选混合A 0.6181 0.6181 0.6026 0.6026 0.0155 2.57% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.7977 0.7977 0.7778 0.7778 0.0199 2.56% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.9332 0.4666 0.9099 0.4550 0.0233 2.56% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159954 南方恒生中国企业ETF 0.7417 0.7417 0.7232 0.7232 0.0185 2.56% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5938 0.5938 0.5790 0.5790 0.0148 2.56% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159566 易方达国证新能源电池ETF 1.0859 1.0859 1.0588 1.0588 0.0271 2.56% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6550 0.6550 0.6387 0.6387 0.0163 2.55% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.1253 1.1253 1.0973 1.0973 0.0280 2.55% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8329 0.8829 0.8123 0.8623 0.0206 2.54% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7104 0.7104 0.6929 0.6929 0.0175 2.53% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159711 华夏中证港股通50ETF 0.9519 0.9519 0.9284 0.9284 0.0235 2.53% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.7065 0.7065 0.6891 0.6891 0.0174 2.53% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.7088 0.7088 0.6913 0.6913 0.0175 2.53% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 0.7972 0.7972 0.7776 0.7776 0.0196 2.52% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010387 易方达医药生物股票A 0.5827 0.5827 0.5685 0.5685 0.0142 2.50% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011203 永赢惠添益混合A 0.5623 0.5623 0.5486 0.5486 0.0137 2.50% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 513600 南方恒指ETF 2.1088 1.0937 2.0573 1.0670 0.0515 2.50% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5832 0.5832 0.5690 0.5690 0.0142 2.50% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010388 易方达医药生物股票C 0.5743 0.5743 0.5603 0.5603 0.0140 2.50% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.8719 0.8719 0.8506 0.8506 0.0213 2.50% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159712 国泰中证港股通50ETF 0.8937 0.8937 0.8720 0.8720 0.0217 2.49% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.9521 0.9521 0.9290 0.9290 0.0231 2.49% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.7154 0.7154 0.6980 0.6980 0.0174 2.49% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.0999 1.0999 1.0732 1.0732 0.0267 2.49% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011204 永赢惠添益混合C 0.5548 0.5548 0.5413 0.5413 0.0135 2.49% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.7537 0.7537 0.7354 0.7354 0.0183 2.49% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 512200 南方中证房地产ETF 0.4304 0.4304 0.4200 0.4200 0.0104 2.48% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.2000 1.2000 1.1710 1.1710 0.0290 2.48% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1572 0.1572 0.1534 0.1534 0.0038 2.48% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1572 0.1572 0.1534 0.1534 0.0038 2.48% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009162 富国医药成长30股票A 0.7102 0.7102 0.6930 0.6930 0.0172 2.48% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.7507 0.7507 0.7325 0.7325 0.0182 2.48% 2024-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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