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广发鑫享灵活配置混合C(广发鑫享混合C) - 基金主页(代码:015322)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7748 -0.0170 -0.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0962 -0.0157 -0.7448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7748
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.8907亿
最近资产：14.50亿
基金公司：
基金经理：郑澄然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.22%	-3.79%	-5.11%	1.08%	-15.80%	12.27%	-6.91%	-31.93%
同类排名	641/698	672/710	390/705	103/700	650/692	583/679	618/662	-

广发鑫享灵活配置混合C(015322)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7748	-0.95%
2026-09-15	1.7918	-0.70%
2026-09-14	1.8045	-0.22%
2026-09-11	1.8085	-1.69%
2026-09-10	1.8396	-1.22%
2026-09-09	1.8624	-0.55%

广发鑫享灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	8.16%	6.71%
600519	贵州茅台	0.0000	6.36%	-0.05%
603345	安井食品	0.0000	5.01%	1.49%
000729	燕京啤酒	0.0000	4.58%	2.71%
001979	招商蛇口	0.0000	3.91%	1.14%
601155	新城控股	0.0000	3.86%	2.64%
002832	比音勒芬	0.0000	3.57%	2.27%
002100	天康生物	0.0000	3.48%	0.42%
002714	牧原股份	0.0000	3.32%	-3.76%
000949	新乡化纤	0.0000	3.17%	4.31%

广发鑫享灵活配置混合C(015322)基金档案

基金代码	015322	基金简称	广发鑫享灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	郑澄然	基金托管人		基金公司
最近资产	14.50亿	最近份额	6.8907亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%