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2024年05月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001719 工银国家战略股票 1.7740 1.7740 1.7240 1.7240 0.0500 2.90% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004937 中航混改精选混合C 0.8406 0.8406 0.8188 0.8188 0.0218 2.66% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004936 中航混改精选混合A 0.8592 0.8592 0.8370 0.8370 0.0222 2.65% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.4417 1.4417 1.4092 1.4092 0.0325 2.31% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.4528 1.4528 1.4200 1.4200 0.0328 2.31% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5092 0.5710 0.4981 0.5599 0.0111 2.23% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.6178 4.0568 3.5388 3.9778 0.0790 2.23% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.6173 3.6173 3.5385 3.5385 0.0788 2.23% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.3073 1.3073 1.2789 1.2789 0.0284 2.22% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5956 0.5956 0.5828 0.5828 0.0128 2.20% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5891 0.5891 0.5765 0.5765 0.0126 2.19% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.2316 4.2316 4.1412 4.1412 0.0904 2.18% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.1855 4.1855 4.0962 4.0962 0.0893 2.18% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.7338 1.7338 1.6982 1.6982 0.0356 2.10% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2440 0.2440 0.2390 0.2390 0.0050 2.09% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.7296 1.7296 1.6942 1.6942 0.0354 2.09% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.7222 1.7222 1.6869 1.6869 0.0353 2.09% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9827 0.9827 0.9630 0.9630 0.0197 2.05% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9654 0.9654 0.9460 0.9460 0.0194 2.05% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.0631 3.0631 3.0016 3.0016 0.0615 2.05% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.9628 2.9628 2.9032 2.9032 0.0596 2.05% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.3612 3.3612 3.2938 3.2938 0.0674 2.05% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.3860 3.3860 3.3179 3.3179 0.0681 2.05% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.3444 3.3444 3.2774 3.2774 0.0670 2.04% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.3899 3.3899 3.3220 3.3220 0.0679 2.04% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.9933 0.9933 0.9737 0.9737 0.0196 2.01% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.6265 1.6265 1.5945 1.5945 0.0320 2.01% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2289 0.2289 0.2244 0.2244 0.0045 2.01% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2289 0.2289 0.2244 0.2244 0.0045 2.01% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010744 工银灵动价值混合A 0.7250 0.7250 0.7108 0.7108 0.0142 2.00% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.6667 0.6667 0.6537 0.6537 0.0130 1.99% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010745 工银灵动价值混合C 0.7128 0.7128 0.6989 0.6989 0.0139 1.99% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.6020 0.6020 0.5903 0.5903 0.0117 1.98% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013341 工银核心机遇混合A 0.6519 0.6519 0.6393 0.6393 0.0126 1.97% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013342 工银核心机遇混合C 0.6403 0.6403 0.6280 0.6280 0.0123 1.96% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6619 0.6619 0.6493 0.6493 0.0126 1.94% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.3386 1.3386 1.3137 1.3137 0.0249 1.90% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3516 1.3516 1.3264 1.3264 0.0252 1.90% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.1994 1.1994 1.1772 1.1772 0.0222 1.89% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1884 0.1884 0.1849 0.1849 0.0035 1.89% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2042 1.2042 1.1819 1.1819 0.0223 1.89% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 512200 南方中证房地产ETF 0.4866 0.4866 0.4776 0.4776 0.0090 1.88% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9177 0.9177 0.9008 0.9008 0.0169 1.88% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9159 0.9159 0.8991 0.8991 0.0168 1.87% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1902 0.1902 0.1867 0.1867 0.0035 1.87% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.7140 3.7140 3.6470 3.6470 0.0670 1.84% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6432 0.6432 0.6316 0.6316 0.0116 1.84% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3380 1.3380 1.3140 1.3140 0.0240 1.83% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3352 1.3352 1.3113 1.3113 0.0239 1.82% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007674 工银产业升级股票A 1.0748 1.0748 1.0556 1.0556 0.0192 1.82% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1849 0.1849 0.1816 0.1816 0.0033 1.82% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000043 嘉实美国成长股票人民币 4.3240 4.3240 4.2470 4.2470 0.0770 1.81% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.3073 1.3073 1.2841 1.2841 0.0232 1.81% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007675 工银产业升级股票C 1.0380 1.0380 1.0196 1.0196 0.0184 1.80% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.3142 1.3142 1.2909 1.2909 0.0233 1.80% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5081 0.5081 0.4991 0.4991 0.0090 1.80% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.5219 0.5219 0.5127 0.5127 0.0092 1.79% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5219 0.5219 0.5127 0.5127 0.0092 1.79% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8590 0.8590 0.8440 0.8440 0.0150 1.78% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5081 0.5081 0.4992 0.4992 0.0089 1.78% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.6289 0.6289 0.6181 0.6181 0.0108 1.75% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007423 西部利得聚禾混合A 1.0252 1.0252 1.0076 1.0076 0.0176 1.75% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.6237 0.6237 0.6130 0.6130 0.0107 1.75% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008089 华夏房地产ETF联接C 0.6328 0.6328 0.6220 0.6220 0.0108 1.74% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007424 西部利得聚禾混合C 1.0216 1.0216 1.0041 1.0041 0.0175 1.74% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1402 0.1402 0.1378 0.1378 0.0024 1.74% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.0544 1.0544 1.0365 1.0365 0.0179 1.73% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008088 华夏房地产ETF联接A 0.6412 0.6412 0.6303 0.6303 0.0109 1.73% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1420 0.1420 0.1396 0.1396 0.0024 1.72% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 0.9960 0.9960 0.9792 0.9792 0.0168 1.72% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159707 华宝中证800地产ETF 0.6069 0.6069 0.5967 0.5967 0.0102 1.71% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.0091 1.0091 0.9921 0.9921 0.0170 1.71% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5489 0.5489 0.5397 0.5397 0.0092 1.70% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.0240 1.0240 1.0070 1.0070 0.0170 1.69% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.0270 1.0270 1.0100 1.0100 0.0170 1.68% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6277 1.4834 0.6174 1.4731 0.0103 1.67% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.8590 0.8590 0.8450 0.8450 0.0140 1.66% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.8253 1.8253 1.7956 1.7956 0.0297 1.65% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6234 0.6234 0.6133 0.6133 0.0101 1.65% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.8476 1.8476 1.8176 1.8176 0.0300 1.65% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6072 0.6072 0.5974 0.5974 0.0098 1.64% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6167 1.4967 0.6068 1.4905 0.0099 1.63% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.3284 1.3284 1.3075 1.3075 0.0209 1.60% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.3359 1.3359 1.3149 1.3149 0.0210 1.60% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8065 0.8065 0.7943 0.7943 0.0122 1.54% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3229 0.3229 0.3180 0.3180 0.0049 1.54% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.8065 0.8065 0.7943 0.7943 0.0122 1.54% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.3545 2.3545 2.3190 2.3190 0.0355 1.53% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.2944 2.2944 2.2598 2.2598 0.0346 1.53% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 1.1250 1.1250 1.1081 1.1081 0.0169 1.53% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3314 0.3314 0.3264 0.3264 0.0050 1.53% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.2599 1.2599 1.2409 1.2409 0.0190 1.53% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.5225 1.5225 1.4996 1.4996 0.0229 1.53% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.6380 5.6380 5.5530 5.5530 0.0850 1.53% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.7300 5.7300 5.6440 5.6440 0.0860 1.52% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 1.1143 1.1143 1.0976 1.0976 0.0167 1.52% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.3330 6.6650 1.3130 6.5650 0.0200 1.52% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160213 国泰纳斯达克100指数 7.7960 8.2960 7.6800 8.1800 0.1160 1.51% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.4477 1.4477 1.4263 1.4263 0.0214 1.50% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0044 4.0176 0.9896 3.9584 0.0148 1.50% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 513390 博时纳斯达克100ETF 1.4855 1.4855 1.4636 1.4636 0.0219 1.50% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050020 博时抗通胀增强回报 0.4730 0.4730 0.4660 0.4660 0.0070 1.50% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1350 0.1350 0.1330 0.1330 0.0020 1.50% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.5296 1.5296 1.5070 1.5070 0.0226 1.50% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.7902 0.8301 0.7786 0.8185 0.0116 1.49% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1568 0.1568 0.1545 0.1545 0.0023 1.49% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 5.5407 5.5407 5.4595 5.4595 0.0812 1.49% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2289 1.2289 1.2109 1.2109 0.0180 1.49% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 5.6143 5.8843 5.5320 5.8020 0.0823 1.49% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2451 1.2451 1.2268 1.2268 0.0183 1.49% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1360 0.1360 0.1340 0.1340 0.0020 1.49% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.1280 1.1280 1.1116 1.1116 0.0164 1.48% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.4258 1.4258 1.4050 1.4050 0.0208 1.48% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1370 0.1420 0.1350 0.1400 0.0020 1.48% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7798 0.7798 0.7684 0.7684 0.0114 1.48% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.4118 4.4118 4.3477 4.3477 0.0641 1.47% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.4007 4.4007 4.3369 4.3369 0.0638 1.47% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1583 0.1583 0.1560 0.1560 0.0023 1.47% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1897 1.1897 1.1726 1.1726 0.0171 1.46% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1913 1.1913 1.1742 1.1742 0.0171 1.46% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1979 0.1979 0.1951 0.1951 0.0028 1.44% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2114 0.2114 0.2084 0.2084 0.0030 1.44% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5774 1.5774 1.5552 1.5552 0.0222 1.43% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2125 0.2125 0.2095 0.2095 0.0030 1.43% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.5776 1.5776 1.5554 1.5554 0.0222 1.43% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5746 1.5746 1.5524 1.5524 0.0222 1.43% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.0007 3.0007 2.9588 2.9588 0.0419 1.42% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.4254 1.4254 1.4054 1.4054 0.0200 1.42% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.4346 1.4346 1.4145 1.4145 0.0201 1.42% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.5096 1.5096 1.4885 1.4885 0.0211 1.42% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2006 0.2006 0.1978 0.1978 0.0028 1.42% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4223 0.4223 0.4164 0.4164 0.0059 1.42% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5017 1.5017 1.4807 1.4807 0.0210 1.42% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.0334 3.0334 2.9911 2.9911 0.0423 1.41% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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136 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4028 1.4028 1.3833 1.3833 0.0195 1.41% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2019 0.2019 0.1991 0.1991 0.0028 1.41% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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139 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1870 1.1870 1.1705 1.1705 0.0165 1.41% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5020 0.5020 0.4950 0.4950 0.0070 1.41% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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142 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1709 1.1709 1.1547 1.1547 0.0162 1.40% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1743 1.1743 1.1581 1.1581 0.0162 1.40% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1118 1.1118 1.0965 1.0965 0.0153 1.40% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.0217 1.0217 1.0076 1.0076 0.0141 1.40% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4269 0.4269 0.4210 0.4210 0.0059 1.40% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1098 1.1098 1.0946 1.0946 0.0152 1.39% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.2030 1.2030 1.1865 1.1865 0.0165 1.39% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.2006 1.2006 1.1842 1.1842 0.0164 1.38% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.1911 1.1911 1.1749 1.1749 0.0162 1.38% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.1889 1.1889 1.1727 1.1727 0.0162 1.38% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.1815 1.1815 1.1657 1.1657 0.0158 1.36% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.1801 1.1801 1.1644 1.1644 0.0157 1.35% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000772 景顺长城中国回报混合A 1.2120 1.6490 1.1960 1.6330 0.0160 1.34% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018995 景顺长城中国回报混合C 1.2080 1.2080 1.1920 1.1920 0.0160 1.34% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.1706 1.1706 1.1551 1.1551 0.0155 1.34% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3820 0.3820 0.3770 0.3770 0.0050 1.33% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3829 1.1728 0.3779 1.1697 0.0050 1.32% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6850 1.6850 1.6632 1.6632 0.0218 1.31% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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161 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.6653 0.6653 0.6568 0.6568 0.0085 1.29% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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164 019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 1.2683 1.2683 1.2524 1.2524 0.0159 1.27% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.6570 0.6570 0.6488 0.6488 0.0082 1.26% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161116 易方达黄金主题人民币A 0.9630 0.9630 0.9510 0.9510 0.0120 1.26% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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168 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4294 1.4294 1.4118 1.4118 0.0176 1.25% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1784 0.1784 0.1762 0.1762 0.0022 1.25% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4205 1.4205 1.4030 1.4030 0.0175 1.25% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.0679 1.0679 1.0548 1.0548 0.0131 1.24% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.0653 1.0653 1.0523 1.0523 0.0130 1.24% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6681 0.6681 0.6600 0.6600 0.0081 1.23% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4130 3.2410 0.4080 3.2360 0.0050 1.23% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161620 融通核心价值混合A 0.7299 0.7299 0.7211 0.7211 0.0088 1.22% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3315 0.3484 0.3275 0.3444 0.0040 1.22% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014127 融通核心价值混合C 0.7198 0.7198 0.7112 0.7112 0.0086 1.21% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001326 鹏华弘和混合C 1.0696 1.2756 1.0568 1.2628 0.0128 1.21% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001325 鹏华弘和混合A 1.0849 1.2979 1.0720 1.2850 0.0129 1.20% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.3550 2.4650 2.3270 2.4370 0.0280 1.20% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1683 0.1689 0.1663 0.1669 0.0020 1.20% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015458 天弘周期策略混合C 0.7771 0.7771 0.7679 0.7679 0.0092 1.20% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 513650 南方标普500ETF(QDII) 1.3575 1.3575 1.3414 1.3414 0.0161 1.20% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 420005 天弘周期策略混合A 2.0204 2.3914 1.9964 2.3674 0.0240 1.20% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2716 0.2716 0.2684 0.2684 0.0032 1.19% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 513500 博时标普500ETF 1.7803 3.5606 1.7593 3.5186 0.0210 1.19% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.1348 1.1348 1.1215 1.1215 0.0133 1.19% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1616 0.2460 0.1597 0.2441 0.0019 1.19% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.4148 1.4148 1.3982 1.3982 0.0166 1.19% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.1409 1.1409 1.1276 1.1276 0.0133 1.18% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3289 0.3289 0.3251 0.3251 0.0038 1.17% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2686 0.2686 0.2655 0.2655 0.0031 1.17% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.0199 1.0199 1.0081 1.0081 0.0118 1.17% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3370 2.3370 2.3100 2.3100 0.0270 1.17% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1321 1.1321 1.1190 1.1190 0.0131 1.17% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.9083 1.9083 1.8865 1.8865 0.0218 1.16% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.9295 1.9295 1.9074 1.9074 0.0221 1.16% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.1954 1.1994 1.1817 1.1857 0.0137 1.16% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1470 1.2050 1.1340 1.1920 0.0130 1.15% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1480 1.7070 1.1350 1.6940 0.0130 1.15% 2024-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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