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2023年11月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1130 0.1130 0.1110 0.1110 0.0020 1.80% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1130 0.1130 0.1110 0.1110 0.0020 1.80% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8040 0.8040 0.7940 0.7940 0.0100 1.26% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8070 0.8070 0.7970 0.7970 0.0100 1.25% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004999 长信全球债券美元 0.1688 0.1688 0.1668 0.1668 0.0020 1.20% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160719 嘉实黄金 1.0310 1.0310 1.0220 1.0220 0.0090 0.88% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004998 长信全球债券人民币 1.2053 1.2053 1.1948 1.1948 0.0105 0.88% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1873 0.2175 0.1857 0.2159 0.0016 0.86% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1873 0.2175 0.1857 0.2159 0.0016 0.86% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320013 诺安全球黄金 1.1850 1.2700 1.1750 1.2600 0.0100 0.85% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.0787 0.1237 0.0781 0.1231 0.0006 0.77% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1352 0.1798 0.1342 0.1788 0.0010 0.75% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1352 0.1798 0.1342 0.1788 0.0010 0.75% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8770 0.8770 0.8710 0.8710 0.0060 0.69% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 0.8760 0.8760 0.8700 0.8700 0.0060 0.69% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2388 0.2388 0.2372 0.2372 0.0016 0.67% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2411 0.2411 0.2395 0.2395 0.0016 0.67% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 561060 华安中证国有企业红利ETF 0.9707 0.9707 0.9644 0.9644 0.0063 0.65% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3015 0.3184 0.2998 0.3167 0.0017 0.57% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.2998 0.2998 0.2981 0.2981 0.0017 0.57% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 0.0720 0.0720 0.0716 0.0716 0.0004 0.56% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.0727 0.0735 0.0723 0.0731 0.0004 0.55% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3372 1.5390 1.3301 1.5319 0.0071 0.53% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2838 1.4784 1.2770 1.4716 0.0068 0.53% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.5622 0.8967 0.5593 0.8938 0.0029 0.52% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1312 0.1341 0.1306 0.1335 0.0006 0.46% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1364 0.1393 0.1358 0.1387 0.0006 0.44% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6950 0.6950 0.6920 0.6920 0.0030 0.43% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1411 0.1434 0.1405 0.1428 0.0006 0.43% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002877 华夏大中华信用债A 0.9652 1.2726 0.9612 1.2686 0.0040 0.42% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002880 华夏大中华信用债C 0.9621 1.2333 0.9581 1.2293 0.0040 0.42% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1437 0.1460 0.1431 0.1454 0.0006 0.42% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3307 1.3307 1.3251 1.3251 0.0056 0.42% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3171 1.3171 1.3116 1.3116 0.0055 0.42% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0230 1.0780 1.0190 1.0740 0.0040 0.39% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 0.1796 0.1796 0.1789 0.1789 0.0007 0.39% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003606 海富通全球收益债券美元 0.1326 0.1326 0.1321 0.1321 0.0005 0.38% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7214 1.7214 1.7150 1.7150 0.0064 0.37% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7052 1.7052 1.6989 1.6989 0.0063 0.37% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.4895 1.4895 1.4842 1.4842 0.0053 0.36% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1656 0.1656 0.1650 0.1650 0.0006 0.36% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1656 0.1656 0.1650 0.1650 0.0006 0.36% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.0809 1.0809 1.0771 1.0771 0.0038 0.35% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.4878 1.4878 1.4826 1.4826 0.0052 0.35% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1217 0.1227 0.1213 0.1223 0.0004 0.33% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009113 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 0.8356 0.8356 0.8329 0.8329 0.0027 0.32% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1643 0.1643 0.1638 0.1638 0.0005 0.31% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5189 0.5244 0.5174 0.5229 0.0015 0.29% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5139 0.5139 0.5124 0.5124 0.0015 0.29% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.1530 2.2630 2.1470 2.2570 0.0060 0.28% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.1410 2.1410 2.1350 2.1350 0.0060 0.28% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005801 工银印度基金美元 0.1858 0.1858 0.1853 0.1853 0.0005 0.27% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.1179 0.1179 0.1176 0.1176 0.0003 0.26% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1930 0.2156 0.1925 0.2151 0.0005 0.26% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1930 0.2156 0.1925 0.2151 0.0005 0.26% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1610 0.1717 0.1606 0.1713 0.0004 0.25% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1602 0.1602 0.1598 0.1598 0.0004 0.25% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1629 0.1629 0.1625 0.1625 0.0004 0.25% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1627 0.1627 0.1623 0.1623 0.0004 0.25% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1417 0.1417 0.1414 0.1414 0.0003 0.21% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1419 0.1419 0.1416 0.1416 0.0003 0.21% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1404 0.1404 0.1401 0.1401 0.0003 0.21% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 0.9689 0.9689 0.9671 0.9671 0.0018 0.19% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9070 0.9070 0.9053 0.9053 0.0017 0.19% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9398 0.9398 0.9381 0.9381 0.0017 0.18% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9034 0.9034 0.9018 0.9018 0.0016 0.18% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1920 1.4600 1.1900 1.4580 0.0020 0.17% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5820 0.5820 0.5810 0.5810 0.0010 0.17% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.1600 1.1600 1.1582 1.1582 0.0018 0.16% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1376 0.1376 0.1374 0.1374 0.0002 0.15% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1358 0.1358 0.1356 0.1356 0.0002 0.15% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9365 0.9565 0.9352 0.9552 0.0013 0.14% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 0.9740 0.9940 0.9727 0.9927 0.0013 0.13% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1531 0.1531 0.1529 0.1529 0.0002 0.13% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1511 0.1511 0.1509 0.1509 0.0002 0.13% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003322 易方达原油A类美元汇 0.1712 0.1712 0.1710 0.1710 0.0002 0.12% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003323 易方达原油C类美元汇 0.1648 0.1648 0.1646 0.1646 0.0002 0.12% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.0901 0.0901 0.0900 0.0900 0.0001 0.11% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2071 0.2071 0.2069 0.2069 0.0002 0.10% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2071 0.2071 0.2069 0.2069 0.0002 0.10% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0261 1.0411 1.0251 1.0401 0.0010 0.10% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0072 1.0222 1.0063 1.0213 0.0009 0.09% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9993 2.2877 1.9978 2.2862 0.0015 0.08% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9700 0.9700 0.9692 0.9692 0.0008 0.08% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9787 0.9787 0.0008 0.08% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.1827 1.1827 1.1818 1.1818 0.0009 0.08% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1268 0.1268 0.1267 0.1267 0.0001 0.08% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0059 2.0059 2.0044 2.0044 0.0015 0.07% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9469 0.9469 0.9462 0.9462 0.0007 0.07% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 0.9720 0.9720 0.9713 0.9713 0.0007 0.07% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9776 0.9776 0.0006 0.06% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2821 1.2821 1.2814 1.2814 0.0007 0.05% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2020 0.2020 0.2019 0.2019 0.0001 0.05% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2020 0.2020 0.2019 0.2019 0.0001 0.05% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8393 0.8393 0.8389 0.8389 0.0004 0.05% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015253 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C 0.8338 0.8338 0.8335 0.8335 0.0003 0.04% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 970075 长城证券中短债A 1.0822 1.3842 1.0820 1.3840 0.0002 0.02% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3011 1.3011 1.3008 1.3008 0.0003 0.02% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.2543 1.2543 1.2540 1.2540 0.0003 0.02% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1417 1.2017 1.1415 1.2015 0.0002 0.02% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0426 1.0966 1.0424 1.0964 0.0002 0.02% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0250 1.0790 1.0248 1.0788 0.0002 0.02% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013669 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 0.9894 0.9894 0.9893 0.9893 0.0001 0.01% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.3108 1.3108 1.3107 1.3107 0.0001 0.01% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009213 易方达如意安泰(FOF)A 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3130 0.3130 0.3130 0.3130 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000489 光大岁末红利纯债A 1.0719 1.3041 1.0719 1.3041 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000490 光大岁末红利纯债C 1.0675 1.2662 1.0675 1.2662 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3680 1.3680 1.3680 1.3680 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9976 0.9976 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 0.9260 1.2920 0.9260 1.2920 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 0.9240 1.2250 0.9240 1.2250 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.1727 1.3103 1.1727 1.3103 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1443 0.1443 0.1443 0.1443 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002261 中银宝利混合A 1.0350 1.4150 1.0350 1.4150 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002262 中银宝利混合C 1.0330 1.4070 1.0330 1.4070 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017146 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002429 华安全球美元票息债C 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002434 中银宏利混合A 1.0340 1.4060 1.0340 1.4060 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017972 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 0.1443 0.1443 0.1443 0.1443 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.2190 1.2190 1.2190 1.2190 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 0.8302 0.8302 0.8302 0.8302 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 0.8418 0.8418 0.8418 0.8418 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2450 0.2450 0.2450 0.2450 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016927 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016724 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.3630 1.3630 1.3630 1.3630 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1320 0.1370 0.1320 0.1370 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050015 博时大中华亚太精选 0.8690 0.9510 0.8690 0.9510 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015969 博时富尊一年定开债发起式 1.0020 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1498 0.1498 0.1498 0.1498 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1697 0.1697 0.1697 0.1697 0.0000 0.00% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000011 华夏大盘精选混合A 14.4000 21.4880 14.4020 21.4900 -0.0020 -0.01% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017331 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9802 0.9802 -0.0001 -0.01% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018428 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9954 0.9954 -0.0001 -0.01% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018429 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 0.9946 0.9946 0.9947 0.9947 -0.0001 -0.01% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9944 0.9944 0.9946 0.9946 -0.0002 -0.02% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9843 0.9843 -0.0002 -0.02% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9904 0.9904 0.9906 0.9906 -0.0002 -0.02% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0213 1.0213 -0.0002 -0.02% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0145 1.0145 -0.0002 -0.02% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015241 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0117 1.0117 -0.0002 -0.02% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009160 前海联合智选3个月持有混合(FOF)C 1.0577 1.0577 1.0579 1.0579 -0.0002 -0.02% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 164824 工银印度基金人民币 1.3268 1.3268 1.3270 1.3270 -0.0002 -0.02% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009159 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.0674 1.0674 1.0676 1.0676 -0.0002 -0.02% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8823 0.8823 0.8826 0.8826 -0.0003 -0.03% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.3784 1.5209 1.3788 1.5213 -0.0004 -0.03% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0072 1.0072 -0.0003 -0.03% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 0.9979 0.9979 0.9982 0.9982 -0.0003 -0.03% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015261 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0023 1.0023 -0.0003 -0.03% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9809 0.9809 -0.0004 -0.04% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1497 1.2197 1.1502 1.2202 -0.0005 -0.04% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9796 0.9796 0.9800 0.9800 -0.0004 -0.04% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013508 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1437 1.1437 1.1442 1.1442 -0.0005 -0.04% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501222 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 0.9944 0.9944 0.9948 0.9948 -0.0004 -0.04% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 0.8283 0.8283 0.8286 0.8286 -0.0003 -0.04% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0652 1.0652 1.0656 1.0656 -0.0004 -0.04% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0087 1.0087 1.0091 1.0091 -0.0004 -0.04% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014033 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9957 0.9957 -0.0005 -0.05% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014034 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9908 0.9908 0.9913 0.9913 -0.0005 -0.05% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9765 0.9765 -0.0005 -0.05% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013337 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0085 1.0085 -0.0006 -0.06% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017378 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0161 1.0161 1.0167 1.0167 -0.0006 -0.06% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0143 1.0143 -0.0006 -0.06% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.2732 1.2732 1.2740 1.2740 -0.0008 -0.06% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016232 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C 0.9886 0.9886 0.9892 0.9892 -0.0006 -0.06% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016231 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9941 0.9941 -0.0006 -0.06% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015758 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 0.9981 0.9981 0.9987 0.9987 -0.0006 -0.06% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0044 1.0044 -0.0006 -0.06% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0007 1.0007 -0.0007 -0.07% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 0.9615 0.9615 0.9622 0.9622 -0.0007 -0.07% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016229 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9814 0.9814 -0.0007 -0.07% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1423 0.1429 0.1424 0.1430 -0.0001 -0.07% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015777 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C 1.0292 1.0292 1.0299 1.0299 -0.0007 -0.07% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015776 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0367 1.0367 -0.0007 -0.07% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1549 1.1549 1.1558 1.1558 -0.0009 -0.08% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014323 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9853 0.9853 -0.0008 -0.08% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014324 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9769 0.9769 0.9777 0.9777 -0.0008 -0.08% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9854 0.9854 -0.0008 -0.08% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 0.9691 0.9691 0.9699 0.9699 -0.0008 -0.08% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.7133 1.7133 1.7147 1.7147 -0.0014 -0.08% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016230 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C 0.9765 0.9765 0.9773 0.9773 -0.0008 -0.08% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1590 1.1590 1.1599 1.1599 -0.0009 -0.08% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.7133 1.7133 1.7147 1.7147 -0.0014 -0.08% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003387 工银全球美元债C 0.9889 0.9889 0.9897 0.9897 -0.0008 -0.08% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003385 工银全球美元债A人民币 1.0117 1.0117 1.0125 1.0125 -0.0008 -0.08% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9942 0.9942 0.9951 0.9951 -0.0009 -0.09% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002393 华安全球美元收益债C 1.1350 1.1350 1.1360 1.1360 -0.0010 -0.09% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1074 0.1074 0.1075 0.1075 -0.0001 -0.09% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 0.9757 0.9757 0.9766 0.9766 -0.0009 -0.09% 2023-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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