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华泰柏瑞精选回报混合(华泰柏瑞军工) - 基金主页(代码:001524)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1726 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3102
成立日期：2016-03-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.6782亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：

华泰柏瑞精选回报混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-25	2022-04-25	2022-04-26	分红	每份派现金0.1376元

华泰柏瑞精选回报混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301198	喜悦智行	48.6600	4.47%	5.54%
300122	智飞生物	15.2100	4.07%	2.23%
603456	九洲药业	17.9700	2.98%	3.66%
605377	华旺科技	12.6900	1.39%	0.85%
688047	龙芯中科	0.5400	0.38%	2.60%
002202	金风科技	2.7200	0.17%	0.62%
688396	华润微	0.5200	0.17%	1.40%
300601	康泰生物	0.7400	0.11%	3.72%
688626	翔宇医疗	0.3700	0.10%	3.69%

华泰柏瑞精选回报混合(001524)基金档案

基金代码	001524	基金简称	华泰柏瑞精选回报混合	基金全称
发行日期	2016-03-24~2016-03-25	成立日期	2016-03-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	4.6782亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%