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华泰柏瑞精选回报混合(华泰柏瑞军工)基金盘中实时估值(001524)

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今天最新净值 1.1726 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3102
成立日期：2016-03-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.6782亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：

华泰柏瑞精选回报混合基金001524重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
301198	喜悦智行	48.6600	4.47%	5.54%	0.2476%
300122	智飞生物	15.2100	4.07%	2.23%	0.0908%
603456	九洲药业	17.9700	2.98%	3.66%	0.1091%
605377	华旺科技	12.6900	1.39%	0.85%	0.0118%
688047	龙芯中科	0.5400	0.38%	2.60%	0.0099%
002202	金风科技	2.7200	0.17%	0.62%	0.0011%
688396	华润微	0.5200	0.17%	1.40%	0.0024%
300601	康泰生物	0.7400	0.11%	3.72%	0.0041%
688626	翔宇医疗	0.3700	0.10%	3.69%	0.0037%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.84%		0.4805%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞精选回报混合基金001524实时估值图

华泰柏瑞精选回报混合基金001524实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	2.1569	5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.5006	4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.4653	4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3607	3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3427	3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A	1.0428	3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C	1.0135	3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合	4.2138	3.3048%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%