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易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(如意招享) - 基金主页(代码:501222)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0494 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0494
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6377亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：
基金经理：刘淑霞张浩然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.16%	-0.09%	-0.19%	-0.14%	0.71%	7.70%	5.04%	5.62%
同类排名	79/96	18/113	43/113	38/111	69/81	43/69	57/68	-

易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0506	0.11%
2026-09-15	1.0494	-0.03%
2026-09-14	1.0497	-0.06%
2026-09-11	1.0503	-0.07%
2026-09-10	1.0510	-0.05%
2026-09-09	1.0515	0.01%

易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)基金档案

基金代码	501222	基金简称	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	刘淑霞张浩然	基金托管人		基金公司
最近资产	0.70亿元	最近份额	2.6377亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%