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浙商汇金卓越优选3个月(FOF)基金盘中实时估值(009113)

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今天最新净值 0.7301 0.0007 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7301
成立日期：2020-05-15
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1699亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：

浙商汇金卓越优选3个月(FOF)基金009113重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
001979	招商蛇口	1.8800	1.40%	1.14%	0.0160%
600048	保利发展	1.7900	1.38%	0.84%	0.0116%
603379	三美股份	0.1900	0.50%	3.13%	0.0157%
600160	巨化股份	0.3700	0.48%	2.55%	0.0122%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.76%		0.0555%		3.76%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浙商汇金卓越优选3个月(FOF)基金009113实时估值图

浙商汇金卓越优选3个月(FOF)基金009113实时估值图

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浙商证券资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化精选混合	1.6899	2.9836%
浙商鼎盈事件驱动混合	1.5180	2.1377%
浙商汇金量化臻选股票A	1.2285	1.2294%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1999	1.2294%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A	1.0351	1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0338	1.1528%
浙商汇金中证A500指数A	1.1857	0.6857%
浙商汇金中证A500指数C	1.1838	0.6857%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2196	1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1964	0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9050	0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0623	0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3356	0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3277	0.1600%