富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C(富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(015232)
今天最新净值
1.0623
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0623
- 成立日期：2022-03-22
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：11.7227亿
- 最近资产：11.97亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王登元
近一月富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C|富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
近一月,富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C(015232)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
015232 |
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0008 |
0.08% |
