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2023年07月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012316 创金合信港股通成长股票C 0.6344 0.6344 0.6026 0.6026 0.0318 5.28% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012315 创金合信港股通成长股票A 0.6411 0.6411 0.6090 0.6090 0.0321 5.27% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 241001 华宝海外中国成长混合 1.4400 1.4400 1.3740 1.3740 0.0660 4.80% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1832 0.1832 0.1752 0.1752 0.0080 4.57% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.3055 1.3055 1.2490 1.2490 0.0565 4.52% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.3067 1.3067 1.2502 1.2502 0.0565 4.52% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6863 0.6863 0.6649 0.6649 0.0214 3.22% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6929 0.6929 0.6713 0.6713 0.0216 3.22% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012079 信澳新能源精选混合A 1.1914 1.1914 1.1545 1.1545 0.0369 3.20% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006477 中邮沪港深精选混合A 0.9496 0.9496 0.9203 0.9203 0.0293 3.18% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5923 0.5923 0.5749 0.5749 0.0174 3.03% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5982 0.5982 0.5806 0.5806 0.0176 3.03% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5981 0.5981 0.5805 0.5805 0.0176 3.03% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5881 0.5881 0.5708 0.5708 0.0173 3.03% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5868 0.5868 0.5696 0.5696 0.0172 3.02% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.1168 1.1168 1.0842 1.0842 0.0326 3.01% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5858 0.5858 0.5688 0.5688 0.0170 2.99% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0764 1.0764 1.0452 1.0452 0.0312 2.99% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1478 1.1478 1.1146 1.1146 0.0332 2.98% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1451 1.1451 1.1120 1.1120 0.0331 2.98% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8571 0.8571 0.8326 0.8326 0.0245 2.94% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7590 0.7590 0.7374 0.7374 0.0216 2.93% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5860 0.5860 0.5694 0.5694 0.0166 2.92% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7560 0.7560 0.7346 0.7346 0.0214 2.91% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7734 0.7734 0.7515 0.7515 0.0219 2.91% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3046 1.3046 1.2677 1.2677 0.0369 2.91% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.3011 1.3011 1.2643 1.2643 0.0368 2.91% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8549 0.8549 0.8308 0.8308 0.0241 2.90% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7692 0.7692 0.7475 0.7475 0.0217 2.90% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014830 诺德新能源汽车混合C 0.9301 0.9301 0.9040 0.9040 0.0261 2.89% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8474 0.8474 0.8236 0.8236 0.0238 2.89% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014829 诺德新能源汽车混合A 0.9377 0.9377 0.9114 0.9114 0.0263 2.89% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1086 1.1086 1.0776 1.0776 0.0310 2.88% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1027 1.1027 1.0719 1.0719 0.0308 2.87% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7312 0.7312 0.7109 0.7109 0.0203 2.86% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7282 0.7282 0.7081 0.7081 0.0201 2.84% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7604 0.7604 0.7395 0.7395 0.0209 2.83% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7547 0.7547 0.7340 0.7340 0.0207 2.82% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011412 易方达远见成长混合C 1.1516 1.1516 1.1207 1.1207 0.0309 2.76% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010115 易方达远见成长混合A 1.1627 1.1627 1.1315 1.1315 0.0312 2.76% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6328 0.6328 0.6160 0.6160 0.0168 2.73% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011891 易方达先锋成长混合A 1.2445 1.2445 1.2114 1.2114 0.0331 2.73% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011892 易方达先锋成长混合C 1.2353 1.2353 1.2025 1.2025 0.0328 2.73% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6302 0.6302 0.6136 0.6136 0.0166 2.71% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0537 1.0537 1.0262 1.0262 0.0275 2.68% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0562 1.0562 1.0287 1.0287 0.0275 2.67% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009909 嘉实动力先锋混合A 0.7909 0.7909 0.7706 0.7706 0.0203 2.63% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009910 嘉实动力先锋混合C 0.7739 0.7739 0.7541 0.7541 0.0198 2.63% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1810 1.2310 1.1510 1.2010 0.0300 2.61% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009869 嘉实产业先锋混合A 0.8496 0.8496 0.8285 0.8285 0.0211 2.55% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009870 嘉实产业先锋混合C 0.8293 0.8293 0.8088 0.8088 0.0205 2.53% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.2192 1.2192 1.1894 1.1894 0.0298 2.51% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.8451 0.8451 0.8245 0.8245 0.0206 2.50% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5536 1.5536 1.5158 1.5158 0.0378 2.49% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.7669 0.7669 0.7483 0.7483 0.0186 2.49% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5329 0.5329 0.5200 0.5200 0.0129 2.48% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.5312 0.5312 0.5184 0.5184 0.0128 2.47% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.0187 1.0187 0.9942 0.9942 0.0245 2.46% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.8231 0.8231 0.8034 0.8034 0.0197 2.45% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005030 中银产业精选混合C 1.2545 1.2545 1.2246 1.2246 0.0299 2.44% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005029 中银产业精选混合A 1.2582 1.2582 1.2283 1.2283 0.0299 2.43% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014561 东方汽车产业趋势混合C 0.8153 0.8153 0.7961 0.7961 0.0192 2.41% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.8212 0.8212 0.8019 0.8019 0.0193 2.41% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513560 兴银中证港股通科技ETF 0.9766 0.9766 0.9536 0.9536 0.0230 2.41% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8348 0.8348 0.8152 0.8152 0.0196 2.40% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0450 1.0450 1.0207 1.0207 0.0243 2.38% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.2238 1.2238 1.1956 1.1956 0.0282 2.36% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.0633 1.0633 1.0388 1.0388 0.0245 2.36% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8935 0.8935 0.8730 0.8730 0.0205 2.35% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.0607 1.0607 1.0363 1.0363 0.0244 2.35% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1339 0.5670 1.1080 0.5540 0.0259 2.34% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8774 0.8774 0.8573 0.8573 0.0201 2.34% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0574 1.0574 1.0333 1.0333 0.0241 2.33% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0756 1.0756 1.0511 1.0511 0.0245 2.33% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6668 0.6668 0.6516 0.6516 0.0152 2.33% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8393 0.8393 0.8203 0.8203 0.0190 2.32% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.7564 0.7564 0.7394 0.7394 0.0170 2.30% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0322 1.0322 1.0092 1.0092 0.0230 2.28% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006193 鑫元核心资产A 1.1576 1.1576 1.1319 1.1319 0.0257 2.27% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0311 1.0311 1.0082 1.0082 0.0229 2.27% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006194 鑫元核心资产C 1.1225 1.1225 1.0976 1.0976 0.0249 2.27% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0465 1.0465 1.0234 1.0234 0.0231 2.26% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0476 1.0476 1.0245 1.0245 0.0231 2.25% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9306 0.9306 0.9101 0.9101 0.0205 2.25% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9297 0.9297 0.9092 0.9092 0.0205 2.25% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.1718 1.1718 1.1462 1.1462 0.0256 2.23% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010887 南方消费升级混合A 0.7190 0.7190 0.7034 0.7034 0.0156 2.22% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.1636 1.1636 1.1383 1.1383 0.0253 2.22% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010888 南方消费升级混合C 0.7081 0.7081 0.6928 0.6928 0.0153 2.21% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016590 富国汽车智选混合A 0.8958 0.8958 0.8765 0.8765 0.0193 2.20% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016591 富国汽车智选混合C 0.8913 0.8913 0.8722 0.8722 0.0191 2.19% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.9381 0.9381 0.9184 0.9184 0.0197 2.15% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.9208 0.9208 0.9014 0.9014 0.0194 2.15% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2363 1.2363 1.2104 1.2104 0.0259 2.14% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7078 0.7078 0.6930 0.6930 0.0148 2.14% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.2123 1.2123 1.1869 1.1869 0.0254 2.14% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.8158 0.8158 0.7987 0.7987 0.0171 2.14% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7146 0.7146 0.6997 0.6997 0.0149 2.13% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012707 中银核心精选混合C 0.7638 0.7638 0.7481 0.7481 0.0157 2.10% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012706 中银核心精选混合A 0.7686 0.7686 0.7528 0.7528 0.0158 2.10% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.4100 1.4100 1.3810 1.3810 0.0290 2.10% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4386 0.4386 0.4296 0.4296 0.0090 2.09% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009877 中银内核驱动股票A 0.6994 0.6994 0.6851 0.6851 0.0143 2.09% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.2760 1.2760 1.2500 1.2500 0.0260 2.08% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012600 中银内核驱动股票C 0.6925 0.6925 0.6784 0.6784 0.0141 2.08% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015797 万家新能源主题混合发起C 1.0150 1.0150 0.9944 0.9944 0.0206 2.07% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7034 0.7034 0.6892 0.6892 0.0142 2.06% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 118002 易方达标普消费品指数A 3.1260 3.1260 3.0630 3.0630 0.0630 2.06% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.6083 0.6083 0.5960 0.5960 0.0123 2.06% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7090 0.7090 0.6947 0.6947 0.0143 2.06% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015796 万家新能源主题混合发起A 1.0206 1.0206 1.0000 1.0000 0.0206 2.06% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.6159 0.6159 0.6035 0.6035 0.0124 2.05% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005676 易方达标普消费品指数C 3.0850 3.0850 3.0230 3.0230 0.0620 2.05% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6180 0.6180 0.6057 0.6057 0.0123 2.03% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.6825 0.6825 0.6690 0.6690 0.0135 2.02% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.6932 0.6932 0.6796 0.6796 0.0136 2.00% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1179 0.1179 0.1156 0.1156 0.0023 1.99% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1179 0.1179 0.1156 0.1156 0.0023 1.99% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002214 中海沪港深价值优选混合A 0.9810 1.1010 0.9620 1.0820 0.0190 1.98% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8334 0.8834 0.8172 0.8672 0.0162 1.98% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.1890 2.1890 2.1466 2.1466 0.0424 1.98% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6577 0.6577 0.6449 0.6449 0.0128 1.98% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.4260 1.4260 1.3990 1.3990 0.0270 1.93% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.6038 0.6038 0.5924 0.5924 0.0114 1.92% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.6163 0.6163 0.6047 0.6047 0.0116 1.92% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7079 0.7079 0.6946 0.6946 0.0133 1.91% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6912 0.6912 0.6783 0.6783 0.0129 1.90% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012183 广发沪港深精选混合C 0.9169 0.9169 0.8998 0.8998 0.0171 1.90% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159954 南方恒生中国企业ETF 0.7281 0.7281 0.7145 0.7145 0.0136 1.90% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001864 中海魅力长三角混合 2.5240 2.5240 2.4770 2.4770 0.0470 1.90% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.7225 0.8125 0.7090 0.7990 0.0135 1.90% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8524 0.8524 0.8366 0.8366 0.0158 1.89% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012182 广发沪港深精选混合A 0.9263 0.9263 0.9091 0.9091 0.0172 1.89% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8401 0.8401 0.8245 0.8245 0.0156 1.89% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.9291 0.9291 0.9119 0.9119 0.0172 1.89% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013363 大成中国优势混合(QDII)A 0.9324 0.9324 0.9152 0.9152 0.0172 1.88% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006753 天弘港股通精选C 0.9940 0.9940 0.9758 0.9758 0.0182 1.87% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016371 信澳业绩驱动混合C 0.6904 0.6904 0.6778 0.6778 0.0126 1.86% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006752 天弘港股通精选A 1.0066 1.0066 0.9882 0.9882 0.0184 1.86% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016370 信澳业绩驱动混合A 0.6944 0.6944 0.6817 0.6817 0.0127 1.86% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.4220 1.4220 1.3960 1.3960 0.0260 1.86% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009705 南方景气驱动混合C 0.6947 0.6947 0.6821 0.6821 0.0126 1.85% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009704 南方景气驱动混合A 0.7072 0.7072 0.6944 0.6944 0.0128 1.84% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.7740 0.7740 0.7600 0.7600 0.0140 1.84% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.8678 0.8678 0.8521 0.8521 0.0157 1.84% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7750 0.7750 0.7610 0.7610 0.0140 1.84% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5779 0.5779 0.5675 0.5675 0.0104 1.83% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7295 0.7295 0.7165 0.7165 0.0130 1.81% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7137 0.7137 0.7011 0.7011 0.0126 1.80% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6095 0.6095 0.5988 0.5988 0.0107 1.79% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6650 0.6650 0.6534 0.6534 0.0116 1.78% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6159 0.6159 0.6051 0.6051 0.0108 1.78% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0920 1.0920 1.0730 1.0730 0.0190 1.77% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.8203 0.8203 0.8060 0.8060 0.0143 1.77% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002910 易方达供给改革混合 2.8583 2.8583 2.8089 2.8089 0.0494 1.76% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.4658 1.4658 1.4405 1.4405 0.0253 1.76% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4694 1.4694 1.4440 1.4440 0.0254 1.76% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8442 0.8442 0.8298 0.8298 0.0144 1.74% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0540 1.1910 1.0360 1.1730 0.0180 1.74% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160125 南方香港优选股票 1.0012 1.0912 0.9841 1.0741 0.0171 1.74% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 0.8302 0.8302 0.8161 0.8161 0.0141 1.73% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8446 0.8446 0.8302 0.8302 0.0144 1.73% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7925 0.7925 0.7791 0.7791 0.0134 1.72% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8087 0.8087 0.7950 0.7950 0.0137 1.72% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159712 国泰中证港股通50ETF 0.9364 0.9364 0.9206 0.9206 0.0158 1.72% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 0.8891 0.8891 0.8741 0.8741 0.0150 1.72% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 0.8940 0.8940 0.8790 0.8790 0.0150 1.71% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8146 0.8146 0.8009 0.8009 0.0137 1.71% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.8145 0.8145 0.8008 0.8008 0.0137 1.71% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9468 0.9468 0.9309 0.9309 0.0159 1.71% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.9834 1.9834 1.9501 1.9501 0.0333 1.71% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.8149 0.8149 0.8012 0.8012 0.0137 1.71% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159711 华夏中证港股通50ETF 0.9915 0.9915 0.9748 0.9748 0.0167 1.71% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9486 0.9486 0.9327 0.9327 0.0159 1.70% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.0713 1.0713 1.0534 1.0534 0.0179 1.70% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0046 2.0046 1.9710 1.9710 0.0336 1.70% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 0.9399 0.9399 0.9243 0.9243 0.0156 1.69% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006926 长城量化精选股票A 1.3766 1.3766 1.3539 1.3539 0.0227 1.68% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011463 长城量化精选股票C 1.3597 1.3597 1.3373 1.3373 0.0224 1.68% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 501065 汇添富经典成长定开混合 1.1412 1.6412 1.1224 1.6224 0.0188 1.67% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006205 汇添富沪港深优势定开 0.8418 0.8418 0.8280 0.8280 0.0138 1.67% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6102 0.6102 0.6002 0.6002 0.0100 1.67% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.6797 0.6797 0.6686 0.6686 0.0111 1.66% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6032 0.6032 0.5934 0.5934 0.0098 1.65% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.6855 0.6855 0.6744 0.6744 0.0111 1.65% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9406 0.9406 0.9254 0.9254 0.0152 1.64% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159788 易方达中证港股通中国100ETF 0.9546 0.9546 0.9392 0.9392 0.0154 1.64% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7248 0.7248 0.7131 0.7131 0.0117 1.64% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 515210 国泰中证钢铁ETF 1.3379 1.4179 1.3163 1.3963 0.0216 1.64% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9413 0.9413 0.9261 0.9261 0.0152 1.64% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6640 0.6640 0.6534 0.6534 0.0106 1.62% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 0.9432 0.9432 0.9282 0.9282 0.0150 1.62% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 0.9414 0.9414 0.9265 0.9265 0.0149 1.61% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5320 1.0740 1.5080 1.0590 0.0240 1.59% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 0.9737 0.9737 0.9585 0.9585 0.0152 1.59% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 0.9780 0.9780 0.9627 0.9627 0.0153 1.59% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010783 德邦沪港深龙头混合A 0.8461 0.8461 0.8329 0.8329 0.0132 1.58% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011969 建信港股通精选混合A 0.8811 0.8811 0.8674 0.8674 0.0137 1.58% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011970 建信港股通精选混合C 0.8747 0.8747 0.8611 0.8611 0.0136 1.58% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8420 0.8420 0.8290 0.8290 0.0130 1.57% 2023-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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